Veriler yükleniyor
VKI
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Vakıf Katılım Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: EvetAlbaraka PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺3,322368%0,18
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%42,8
reel +%10,1
Risk değeri
1/ 7
çok düşük
Büyüklük
3,73 Mr ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
339
+0 kişi bugün
Kategori sırası
199. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,28 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. AUM %30 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.57) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺3,322368
30 günlük ortalama3,2754 ₺fiyat %1,4 üstünde
90 günlük ortalama3,1850 ₺fiyat %4,3 üstünde
200 günlük ortalama3,0248 ₺fiyat %9,8 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,33/3 yıl artı
Şub+%2,93/3 yıl artı
Mar+%3,03/3 yıl artı
Nis+%3,43/3 yıl artı
May+%3,43/3 yıl artı
Haz+%3,53/3 yıl artı
Tem+%3,43/3 yıl artı
Ağu+%3,23/3 yıl artı
Eyl+%3,33/3 yıl artı
Eki+%3,23/3 yıl artı
Kas+%3,13/3 yıl artı
Ara+%3,33/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 787 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,73 Mr ₺kategorisinde 199./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı339+0 kişi (gün)
Pay adedi1,12 Mr▼ %0,06 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduVKI'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarVakıf Katılım Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; VKI'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAPYS00536
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
VKI (Vakıf Katılım Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00536. Fon 8 Eylül 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 3,73 Mr TL ve 339 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %42,8 nominal, %10,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,57.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 5 Ağu 2026
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%1,28günlük %0,0035 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,07yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %42'i kullanıldı · dönem sınırı %1,92
kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 35.Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 159.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%89,2Saklama ücreti%7,9Diğer giderler%2,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %40,1Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01VKI fonu nedir?+
Vakıf Katılım Portföy İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (VKI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00536.
02VKI fonunun güncel fiyatı nedir?+
VKI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,3224 (30 Ekim 2026).
03VKI fonunun yıllık getirisi nedir?+
VKI son 12 ayda %42,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04VKI fonunun Sharpe oranı kaç?+
VKI için 90 günlük Sharpe oranı -2,57 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05VKI fonunun risk skoru nedir?+
VKI fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06VKI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
VKI fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07VKI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,73 Mr TL; 339 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.