VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
ULL
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altın
Fiyat · NAV16 Ekim 2026
₺71,842429▼ −%0,58
1 Yıl%23,4reel −%4,9
Büyüklük294,3 Mn ₺3 yatırımcı
Getiri₺71,842429
1H−%0,3
1A+%1,3
3A+%3,2
6A+%10,7
1Y+%23,4
2Y+%66,5
5Y+%430,0
21 EkiCapacity Utilizationbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-3.79) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
ULL (QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYUNPO00247. Fon 28 Ocak 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 294,3 Mn TL ve 3 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %23,4 nominal, −%4,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,79.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYUNPO00247
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3071,7103 ₺fiyat %0,2 üstünde
MA 9070,7213 ₺fiyat %1,6 üstünde
MA 20068,7580 ₺fiyat %4,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü294,3 Mn ₺kategorisinde 789./1342 fon · ▼ %0,6 (gün)
Yatırımcı3+0 kişi (gün)
Pay adedi4,1 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,7 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,7 Mn ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük296,1 Mn ₺15 Eki 2026 · zirveden −%0,6
Yatırımcı başına98,1 Mn ₺dün 98,7 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+36,9 Mn ₺21 Şub 2024
En büyük tek gün çıkış−31,1 Mn ₺31 May 2024
Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%58687/1.183 gün · 50/57 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1709 gün10 Şub 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
16 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi4,1 Mnson gün değişmedi
Zirve4,9 Mn21 Şub 2024 · −%16,9
Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay208. / 1.180bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%1,3
Paranın ortalama yaşı4,2 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺18,9105fiyat ₺71,8424 · +%279,9
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A+%0,00
1Y+%0,00
YBB+%0,00
Tümü+%15,6+552,6 B
Pay adedi ve fiyat
16 Eki 2026pay 4,1 Mnfiyat ₺71,8424
4,1 Mn4,1 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 238,5 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 238,5 Mn ₺ bugün 294,3 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 290,6 Mn ₺ | 0 ₺ | 294,3 Mn ₺ | +%1,3 | +%1,3 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 285,8 Mn ₺ | 0 ₺ | 294,3 Mn ₺ | +%3,0 | +%3,0 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 238,5 Mn ₺ | 0 ₺ | 294,3 Mn ₺ | +%23,4 | +%23,4 | +0,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,2 yıl.Veri 31 Oca 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%77
1–3 yıl%23
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺13,3558₺71,8424
bugünkü fiyat ₺71,8424ortalama maliyet ₺18,9105 (+%279,9)
Büyüklük nereden geldi31 Oca 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %80 kadarı kazançtan.
Başlangıç48,0 Mn ₺
Net yeni para+11,5 Mn ₺
Yatırım kazancı+234,8 Mn ₺
Bugün294,3 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,04/4 yıl artı
Şub+%1,53/5 yıl artı
Mar+%3,04/5 yıl artı
Nis+%1,73/5 yıl artı
May+%3,65/5 yıl artı
Haz+%8,85/5 yıl artı
Tem+%2,34/5 yıl artı
Ağu+%3,04/5 yıl artı
Eyl+%2,35/5 yıl artı
Eki+%2,25/5 yıl artı
Kas+%2,84/4 yıl artı
Ara+%2,44/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
16 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺18,9105, fiyat ₺71,8424: ortalama yatırımcı %279,9 kârda.
Yatırımcı3tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası932. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye98,1 Mn ₺kategori medyanı 10,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 79,5 Mn ₺
Ortalama maliyet₺18,9105fiyat ₺71,8424 · ortalama yatırımcı +%279,9
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
98,7 Mn93,2 Mn
98,1 Mn ₺
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%1,3yatırımcılar+3,7 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 290,6 Mn ₺ → 294,3 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%3,0yatırımcılar+8,5 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 285,8 Mn ₺ → 294,3 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%23,4yatırımcılar+55,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 238,5 Mn ₺ → 294,3 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺18,9105→ bugün ₺71,8424+%279,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 31 Oca 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 98,1 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 97,7 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 96,5 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 93,6 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 94,7 Mn ₺ |
| May 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 92,2 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 89,8 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 83,5 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 86,5 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 86,7 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 83,5 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 81,8 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve331 Oca 2022
İlk kayıt331 Oca 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
3
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Oca 2022
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,4günlük %0,001096 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,37yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%52,8Aracılık komisyonu%1,3Saklama ücreti%30,0Diğer giderler%16,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %17,7Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 8 kalem
%47,2özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
47,20
18,22
18,18
8,37
6,76
0,87
0,34
0,06
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %0,7
18,9 → 18,2▼ −0,7
46,8 → 47,2▲ +0,4
18,1 → 18,2▲ +0,1
8,3 → 8,4▲ +0,1
6,7 → 6,8▲ +0,1
0,1 → 0,1▲ +0,0
0,3 → 0,3▲ +0,0
0,9 → 0,9▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%47,20Yabancı Hisse Senedi%18,22Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%18,18Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%8,37Kamu Dış Borçlanma Araçları%6,76Yatırım Fonları Katılma Payları%0,87Ters-Repo%0,34Takasbank Para Piyasası%0,06Mevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-3,79
—yüksek iyi
Sortino (90g)-3,81
—yüksek iyi
Calmar (1Y)6,16
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%5,7
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%3,8
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,11
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%4,9
Drawdown (1 yıl)
0min −%5,0 · 1 Tem 2022
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%23,4
+%40,5
+%33,0
+%29,7
+%18,5
+%18,1
+%16,4
+%13,9
+%12,2
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%1,3
778. / 1297 fon
Bu fon%3,2
Medyan%4,4
Yüzdelik%40
Sıralama (1Y)+%1,2
537. / 1279 fon
Bu fon%23,4
Medyan%22,3
Yüzdelik%58
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%2,0
+%5,7
−%0,2
+%7,9
+%3,4
+%1,0
+%7,0
+%0,2
+%4,0
+%3,9
+%1,0
2023
+%1,0
−%0,8
+%5,2
+%0,6
+%3,2
+%31,5
+%7,4
−%0,8
+%2,3
+%3,3
+%5,3
+%4,5
2024
+%3,6
+%4,2
+%4,7
+%0,5
+%0,3
+%2,7
+%0,7
+%3,4
+%3,4
+%0,5
+%0,8
+%2,0
2025
+%3,5
+%2,6
+%3,0
−%0,1
+%3,9
+%3,4
+%3,7
+%2,3
+%4,2
+%2,8
+%1,0
+%2,0
2026
+%3,9
−%0,3
−%3,5
+%7,6
+%2,6
+%2,8
−%1,1
+%3,1
+%1,2
+%0,4
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
27 Haz 20221 Tem 20224 gün−%5,0
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %24,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,0 seviyesinde kalmış; yani enflasyon etkisi dikkate alındığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföy ağırlıklı olarak %65 özel sektör tahvili tarafında, bunu %19 hisse senedi, %8 devlet tahvili ve %7 eurobond izliyor; serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu, ancak sabit getirili araçlar belirgin biçimde öne çıkıyor. Sharpe -4,05, %5,8 volatilite ve %-3,8 maksimum düşüş birlikte değerlendirildiğinde risk-getiri dengesi görece zayıf dikkat çekiyor. 0,30 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü daha çok niş bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir yapı olarak konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
17 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ULL'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniULL'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.183 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ULL fonu nedir?+
QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon (ULL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYUNPO00247.
02ULL fonunun güncel fiyatı nedir?+
ULL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺71,84 (16 Ekim 2026).
03ULL fonunun yıllık getirisi nedir?+
ULL son 12 ayda %23,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ULL fonunun Sharpe oranı kaç?+
ULL için 90 günlük Sharpe oranı -3,79 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ULL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ULL fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ULL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 294,3 Mn TL; 3 yatırımcısı bulunmaktadır.