Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorULL
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV68,171999
-0.28%· 09 Haz 2026
1 Yıl+34.73%reel %1.8
Qnb Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.010 gr altın
1G-0.28%
1H-0.50%
1A+1.07%
3A+9.19%
1Y+34.73%
YBI+11.63%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.1) — radar dışı. AUM %6.7 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-2.99) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
67,1314+1.55%
MA 90
64,2266+6.14%
MA 200
61,3651+11.09%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%42.9
- 🏢Özel Sektör%42.91
- ◌Diğer%38.16
- 📈Hisse Senedi%18.45
- 💰Nakit / Mevduat%0.48
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,3 azaldı
- Hisse Senedi%18,7 →%18,4▼ −%0,3
- Özel Sektör%42,8 →%42,9▲ +%0,1
- Diğer%38,0 →%38,2▲ +%0,1
- Nakit%0,5 →%0,5–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.99
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.10
Calmar (1Y)yüksek iyi
7.42
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-4.65%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.07
+1.78%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++3.79%
11292
375
Bu fon
+9.19%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%71
Sıralama (1Y)++5.80%
11168
456
Bu fon
+34.73%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%61
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | -0 | -4 | 8 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 3 | 3 | 3 | -0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | +37% |
| 2024 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | +30% |
| 2023 | 1 | -1 | 5 | 1 | 3 | 31 | 7 | -1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +78% |
| 2022 | · | 2 | 6 | -0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | +42% |
| Ort. | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.7 | 3.6 | 8.4 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 27 Haz 2022 | 01 Tem 2022 | 4 gün | -5.02% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %34,6 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %1,7'ye geriliyor, yani alım gücü korunmuş ama sınırlı kalmış. Portföyün %43'ü kurumsal bonolardan oluşurken %19 hisse senedi ağırlığı dikkat çekiyor; bu yapı, fonun döviz bazlı olmasına rağmen görece dengeli bir risk profili sunduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -2,55 olması, volatilitenin %7,2 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını işaret ediyor. 0,28 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olan ULL, kurumsal yatırımcı ilgisine açık ama bireysel talep açısından henüz niş bir konumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
10 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 10 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202617:49
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202617:15
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:09
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:15
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202619:41
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202617:08
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.12.202520:26
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON09.09.202517:44
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
281,4 milyon
+6.66% 1A
Yatırımcı
3
Takipteyiz
10 Şub 2022 tarihinden beri
1580 gün
yeni
ULL'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·ULL
01ULL fonu nedir?
Qnb Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon (ULL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYUNPO00247.
02ULL fonunun güncel fiyatı nedir?
ULL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺68.17 (2026-06-09).
03ULL fonunun yıllık getirisi nedir?
ULL son 12 ayda %34.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ULL fonunun Sharpe oranı kaç?
ULL için 90 günlük Sharpe oranı -2.99 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ULL fonunu hangi şirket yönetiyor?
ULL fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ULL fonunun büyüklüğü ne kadar?
ULL fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 281 milyon TL ve 3 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.