İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu (TMZ), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO01405.

TMZ fonunun güncel fiyatı nedir?

TMZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.8360 (2026-06-08).

TMZ fonunun yıllık getirisi nedir?

TMZ son 12 ayda %35.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

TMZ fonunun Sharpe oranı kaç?

TMZ için 90 günlük Sharpe oranı -1.44 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

TMZ fonunun risk skoru nedir?

TMZ fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

TMZ fonunu hangi şirket yönetiyor?

TMZ fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

TMZ fonunun büyüklüğü ne kadar?

TMZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 55 milyon TL ve 2.627 yatırımcısı bulunuyor.

TMZ İş Portföy Sürdürülebilirlik ve… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+35.62%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,8687-1.75%

MA 90

1,7707+3.69%

MA 200

1,66+10.61%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

◌Diğer%88.3

◌Diğer%88.30
📈Hisse Senedi%10.68
💰Nakit / Mevduat%1.02

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,7 arttı

Nakit%0,4 →%1,0▲ +%0,7
Diğer%88,9 →%88,3▼ −%0,6
Hisse Senedi%10,7 →%10,7▼ −%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

İŞ YATIRIM TAVSİYESİ

Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 03.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+40.7%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

100%

10.1% / 10.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 2

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
AEFES Anadolu Efes	%5.25	20,18	31,43	+55.8%	İş	AL
CCOLA Coca - Cola İçecek A.Ş	%4.82	84,90	105,57	+24.4%	İş	AL

Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.44üst %41

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.32

Calmar (1Y)yüksek iyi

3.99

Volatilite (90g)düşük iyi

%10.9üst %70

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-8.03%üst %47

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.36

+2.70%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Fon Sepeti Şemsiye Fonu · 86 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe51/85

-1.44%41

1Y Getiri69/77

%35.9%12

Reel 1Y69/77

%2.7%12

Max DD47/86

%-8.0%47

Volatilite27/86

%10.9%70

Fon büyüklüğü66/86

55,1 milyon%24

Sıralama (3M)++0.64%

1

39

89

Bu fon

+8.13%

Medyan

+7.49%

Yüzdelik

%56

Sıralama (1Y)-13.74%

1

73

81

Bu fon

+35.94%

Medyan

+49.68%

Yüzdelik

%10

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	6	1	-2	8	2	-3	·	·	·	·	·	·	+13%
2025	6	1	-2	2	1	1	5	5	0	4	1	2	+31%
2024	·	·	·	8	6	0	-1	-1	5	-4	5	2	+23%
Ort.	5.9	1.2	-1.6	6.1	3.2	-0.3	2.2	2.2	2.8	-0.1	3.2	2.0	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
19 Mar 2025	10 Nis 2025	22 gün	-8.03%
12 Tem 2024	06 Ağu 2024	25 gün	-6.78%
27 Eyl 2024	22 Eki 2024	25 gün	-5.47%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu (TMZ), son bir yılda %40,5 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %6,2 ile enflasyona karşı sınırlı da olsa pozitif ayrışıyor. Portföyün %55'i hisse senedi ağırlıklı olmakla birlikte, %43'lük "diğer" kalemi dikkat çekiyor; bu yapı, fonun tarım ve sürdürülebilirlik temalı esnek bir sepete yöneldiğini gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -0,71 olması, %10,5'lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor. 60 milyon ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olan TMZ, tematik yapısı sayesinde niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

18 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYISPO01405

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+3

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

55,1 milyon

+10.65% 1A

Yatırımcı

2.627

Takipteyiz

09 Nis 2024 tarihinden beri

790 gün

İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

İŞ YATIRIM TAVSİYESİ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Fon Sepeti Şemsiye Fonu · benzer fonlar