Veriler yükleniyor
TBP
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
İş Portföy Privia Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuFon Sepeti Şemsiye FonuKatılım: Hayırİş Portföy
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,286847%0,04
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%27,6
reel −%1,6
Risk değeri
3/ 7
orta-düşük
Büyüklük
422,5 Mn ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
182
+0 kişi bugün
Kategori sırası
41. / 99
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,5 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.4). Sharpe negatif (-2.61) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-1.6.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,286847
30 günlük ortalama0,2913 ₺fiyat %1,5 altında
90 günlük ortalama0,2861 ₺fiyat %0,3 üstünde
200 günlük ortalama0,2756 ₺fiyat %4,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,45/5 yıl artı
Şub+%0,84/5 yıl artı
Mar+%1,43/5 yıl artı
Nis+%2,14/5 yıl artı
May+%3,35/5 yıl artı
Haz+%6,16/6 yıl artı
Tem+%3,96/6 yıl artı
Ağu+%2,45/6 yıl artı
Eyl+%2,56/6 yıl artı
Eki+%1,84/5 yıl artı
Kas+%5,05/5 yıl artı
Ara+%3,85/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü422,5 Mn ₺kategorisinde 41./99 fon · ▼ %0,0 (gün)
Yatırımcı182+0 kişi (gün)
Pay adedi1,47 Mrtedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
29 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Fon Sepeti Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
AESAk Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu%134,62,91TGEİş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu%59,81,22RFMRota Portföy Enerji ve Metal Fon Sepeti Fonu—0,80TFFTEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu%42,60,54OVDQNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu%52,00,52GNZAk Portföy Ing Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu%36,4-0,29
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduTBP'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; TBP'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYTISB00067
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
TBP (İş Portföy Privia Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTISB00067. Fon 6 Mart 2007'de satışa sunuldu.
Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 422,5 Mn TL ve 182 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %27,6 nominal, −%1,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,61.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 21 Eki 2025
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%1,5günlük %0,0041 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,45yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %56'i kullanıldı · dönem sınırı %3,29
kategori medyanı %2,68 · 54 fonda en düşük 22.Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 89 fon içinde en düşük 14.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%45,6Aracılık komisyonu%4,2Saklama ücreti%4,4Diğer giderler%45,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %4,4Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01TBP fonu nedir?+
İş Portföy Privia Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu (TBP), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTISB00067.
02TBP fonunun güncel fiyatı nedir?+
TBP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2868 (30 Ekim 2026).
03TBP fonunun yıllık getirisi nedir?+
TBP son 12 ayda %27,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%1,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04TBP fonunun Sharpe oranı kaç?+
TBP için 90 günlük Sharpe oranı -2,61 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05TBP fonunun risk skoru nedir?+
TBP fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06TBP fonunu hangi şirket yönetiyor?+
TBP fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07TBP fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 422,5 Mn TL; 182 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.