Qnb Portföy Solaris Serbest Özel Fon (SLR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00842.

SLR fonunun güncel fiyatı nedir?

SLR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2321 (7 Ekim 2026).

SLR fonunun yıllık getirisi nedir?

SLR son 12 ayda −%76,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%82,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

SLR fonunun Sharpe oranı kaç?

SLR için 90 günlük Sharpe oranı -0,72 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

SLR fonunu hangi şirket yönetiyor?

SLR fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

SLR fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 881,3 Mn TL; 5 yatırımcısı bulunmaktadır.

SLR Qnb Portföy Solaris Serbest Özel… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00842

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%76,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,2537 ₺fiyat %8,5 altında

MA 900,3115 ₺fiyat %25,5 altında

MA 2000,3009 ₺fiyat %22,9 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2025Şub 2026MayTemEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü881,3 Mn ₺kategorisinde 513./1342 fon · ▲ %1,9 (gün)

Yatırımcı5+0 kişi (gün)

Pay adedi3,80 Mrtedavüldeki pay

Bugün büyüklük 16,0 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 16,0 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük1,99 Mr ₺2 Oca 2026 · zirveden −%55,6

Yatırımcı başına176,3 Mn ₺dün 173,1 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+185,6 Mn ₺31 Eki 2025

Aylık ortalama−%11,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%47114/245 gün · 4/12 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz278 gün2 Oca 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,3203, fiyat ₺0,2321. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

Pay adedi3,80 Mrson gün değişmedi

Zirve3,80 Mrtüm zamanların zirvesinde

Kategoride pay büyümesi · 3 ay227. / 1.187bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı12 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺0,3203fiyat ₺0,2321 · −%27,5

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%0,00

YBB+%0,00

Tümü+%379.569,9+3,80 Mr

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 3,80 Mrfiyat ₺0,2321

3,80 Mr1,0 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,09 Mr ₺	0 ₺	881,3 Mn ₺	−%19,4	−%19,4	+0,0 puan
Son 3 ay	930,1 Mn ₺	0 ₺	881,3 Mn ₺	−%5,2	−%5,2	+0,0 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 930,1 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 930,1 Mn ₺ bugün 881,3 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 12 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%100

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

₺0,2321₺0,9992

bugünkü fiyat ₺0,2321ortalama maliyet ₺0,3203 (−%27,5)

Büyüklük nereden geldi15 Eki 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.

Başlangıç999,2 B ₺

Net yeni para+1,22 Mr ₺

Yatırım kazancı−334,7 Mn ₺

Bugün881,3 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca−%32,30/1 yıl artı

Şub−%3,60/1 yıl artı

Mar−%13,20/1 yıl artı

Nis+%9,01/1 yıl artı

May−%9,80/1 yıl artı

Haz−%11,90/1 yıl artı

Tem+%63,41/1 yıl artı

Ağu−%23,00/1 yıl artı

Eyl−%27,20/1 yıl artı

Eki+%2,11/1 yıl artı

Kas−%10,70/1 yıl artı

Ara+%64,11/1 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,3203, fiyat ₺0,2321: ortalama yatırımcı %27,5 zararda.

Yatırımcı5tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası875. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye176,3 Mn ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺

Ortalama maliyet₺0,3203fiyat ₺0,2321 · ortalama yatırımcı −%27,5

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

323,8 Mn168,8 Mn

176,3 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%19,4yatırımcılar−212,5 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 1,09 Mr ₺ → 881,3 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%5,2yatırımcılar−48,8 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 930,1 Mn ₺ → 881,3 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,3203→ bugün ₺0,2321−%27,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 15 Eki 2025.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	5	—	—	176,3 Mn ₺
Eyl 2026	5	—	—	172,6 Mn ₺
Ağu 2026	5	—	—	237,3 Mn ₺
Tem 2026	5	—	—	308,1 Mn ₺
Haz 2026	5	—	—	188,5 Mn ₺
May 2026	5	—	—	214,1 Mn ₺
Nis 2026	5	—	—	237,3 Mn ₺
Mar 2026	5	—	—	217,8 Mn ₺
Şub 2026	5	—	—	251,0 Mn ₺
Oca 2026	5	—	—	260,4 Mn ₺
Ara 2025	5	—	—	384,7 Mn ₺
Kas 2025	5	—	—	234,5 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 245 gün sabit

Zirve515 Eki 2025

İlk kayıt515 Eki 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Eki 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,1günlük %0,000274 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,12yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 1.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%41,5Aracılık komisyonu%0,3Saklama ücreti%37,5Diğer giderler%20,8

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %14,0

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem

%94,5hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi94,46

Yatırım Fonları Katılma Payları5,54

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Hisse Senedi94,4 → 94,5▲ +0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları5,6 → 5,5▼ −0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%94,46Yatırım Fonları Katılma Payları%5,54Mevduat (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,72

—yüksek iyi

Sortino (90g)-0,76

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-1,00

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%80,2

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%77,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,77

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%82,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%77,8 · 1 Eki 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

SLR (bu fon)

+%0,0

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%16,4

1078. / 1299 fon

Bu fon−%12,2

Medyan%4,2

Yüzdelik%17

Sıralama (1Y)−%98,5

1184. / 1273 fon

Bu fon−%76,8

Medyan%21,8

Yüzdelik%7

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

15 Eki 20251 Eki 2026351 gün−%77,8

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %-77,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-82,8’e gerileyerek enflasyon etkisinin kaybı daha da artırdığını gösteriyor. Portföyün %94’ünün hisse senetlerinde olması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve yüksek hisse yoğunluğunu açıkça ortaya koyuyor. Sharpe -0,52, %80,9 volatilite ve %-77,8 maksimum düşüş; risk-getiri dengesinin oldukça zayıf, dalgalanmanın ise dikkat çekici ölçüde yüksek olduğunu düşündürüyor. 0,86 milyar TL’lik fon büyüklüğü, yapının niş olmaktan çıkıp belirli bir yatırımcı ilgisine ulaştığına işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir