Veriler yükleniyor
SIS
Sparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırSparta PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,251967%0,66
Fiyat serisinde sıçramaAyrıntı
Fiyat serisinde olağan dışı sıçrama
3 Ağustos 2026 tarihinde fiyat bir günde %36 düştü. Bu tür sıçramalar çoğu zaman pay bölünmesi, birleşme ya da veri düzeltmesinden kaynaklanır; dönem getirileri ve hareketli ortalamalar yanıltıcı olacağı için bu kartlar gizlendi.
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Ara 2025Mar 2026HazAğuEki
Risk değeri
7/ 7
çok yüksek
Büyüklük
5,5 Mn ₺
%0,7 bugün
Yatırımcı
2
+0 kişi bugün
Kategori sırası
1145. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%3,15 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde +%5.0 — pozitif momentum. AUM %-90 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.41) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2025Mar 2026MayAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 210 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü5,5 Mn ₺kategorisinde 1145./1345 fon · ▲ %0,7 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi21,7 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
17 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduSIS'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarSparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; SIS'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYSPRT00068
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
SIS (Sparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYSPRT00068. Fon 25 Aralık 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 5,5 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%74,5 nominal, −%80,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,41.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Mar 2026
Gider dönemi 2025 · 12 ayYıllık yönetim ücreti%3,15günlük %0,00863 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,43yılın tamamı (birikimli)
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5TEFAS dışı serbest fon: 27.03.2026'dan beri hisse yoğun istisnası yok · kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre yüksek · 385 fon içinde en düşük 337.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%6,8Aracılık komisyonu%2,7Saklama ücreti%49,3Diğer giderler%41,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %6,8Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %02 yıl önce alınan %05 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01SIS fonu nedir?+
Sparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (SIS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYSPRT00068.
02SIS fonunun güncel fiyatı nedir?+
SIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2520 (30 Ekim 2026).
03SIS fonunun yıllık getirisi nedir?+
SIS son 12 ayda −%74,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%80,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04SIS fonunun Sharpe oranı kaç?+
SIS için 90 günlük Sharpe oranı -1,41 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05SIS fonunun risk skoru nedir?+
SIS fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06SIS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
SIS fonu Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07SIS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 5,5 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.