Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorRTI
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,128908
+0.31%· 08 Haz 2026
1 Yıl+47.83%reel %11.7
Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.31%
1H+0.73%
1A+3.30%
3A+9.78%
1Y+47.83%
YBI+17.20%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Albaraka PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.3 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-3.72) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.7 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,0461+2.72%
MA 90
2,9106+7.50%
MA 200
2,6948+16.11%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%86.5
- 💰Nakit / Mevduat%86.49
- ◌Diğer%13.51
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%10,5'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%10,5 azaldı
- Nakit%97,0 →%86,5▼ −%10,5
- Diğer%3,0 →%13,5▲ +%10,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.72
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.93
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+11.68%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++3.88%
11292
349
Bu fon
+9.78%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%73
Sıralama (1Y)++19.10%
11168
269
Bu fon
+47.83%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%77
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +51% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +58% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 3 | +10% |
| Ort. | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Albaraka Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %47,8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,7 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %96’sı nakit ağırlıklı olduğu için kısa vadeli katılım esasına uygun, düşük volatilite (%-1,6) ve sıfır maksimum düşüşle temkinli bir çizgide ilerliyor. Ancak Sharpe oranının -3,79 olması, risksiz getiriye göre performansın baskı altında kaldığını gösteriyor. 37 milyar ₺’ye yaklaşan büyüklüğü, yatırımcıların bu istikrarlı ve düşük riskli yapıya yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON08.06.202619:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON07.05.202617:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON10.04.202620:38
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON08.04.202621:03
- Fon Gider BilgileriALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON08.04.202620:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON01.04.202619:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON04.03.202620:18
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON26.02.202616:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON06.02.202621:24
- Performans Sunum Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON29.01.202621:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON15.01.202620:40
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON09.01.202621:59
- Fon Gider BilgileriALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON09.01.202620:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON07.01.202621:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON02.12.202521:22
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON14.10.202521:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON08.09.202521:16
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
29,6 milyar
+1.70% 1A
Yatırımcı
48
Takipteyiz
03 Eki 2023 tarihinden beri
979 gün
yeni
RTI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·RTI
01RTI fonu nedir?
Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (RTI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00544.
02RTI fonunun güncel fiyatı nedir?
RTI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.1289 (2026-06-08).
03RTI fonunun yıllık getirisi nedir?
RTI son 12 ayda %47.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04RTI fonunun Sharpe oranı kaç?
RTI için 90 günlük Sharpe oranı -3.72 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RTI fonunu hangi şirket yönetiyor?
RTI fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06RTI fonunun büyüklüğü ne kadar?
RTI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 29.61 milyar TL ve 48 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.