Veriler yükleniyor
RTI
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: EvetAlbaraka PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV28 Ekim 2026 · TEFAS
₺3,616548%0,10
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 28 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%3.0) — radar dışı. AUM %-30 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.17) — risksiz faizin altında performans.
28 EkiBalance of Trade Finalbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺3,616548
30 günlük ortalama3,5632 ₺fiyat %1,5 üstünde
90 günlük ortalama3,4610 ₺fiyat %4,5 üstünde
200 günlük ortalama3,2856 ₺fiyat %10,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,63/3 yıl artı
Şub+%3,13/3 yıl artı
Mar+%3,33/3 yıl artı
Nis+%3,73/3 yıl artı
May+%3,63/3 yıl artı
Haz+%3,73/3 yıl artı
Tem+%3,83/3 yıl artı
Ağu+%3,43/3 yıl artı
Eyl+%3,63/3 yıl artı
Eki+%3,34/4 yıl artı
Kas+%3,13/3 yıl artı
Ara+%3,63/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · altın · TÜFE
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 787 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü40,66 Mr ₺kategorisinde 35./1345 fon · ▼ %18,1 (gün)
Yatırımcı69−1 kişi (gün)
Pay adedi11,24 Mr▼ %18,13 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
28 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,110,92DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,28,10OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,35,64SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,95,10
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduRTI'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAlbaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; RTI'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAPYS00544
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
RTI (Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00544. Fon 7 Eylül 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 40,66 Mr TL ve 69 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %44,9 nominal, %11,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,17.
Yönetim
ekip, ücretler ve giderler
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülGerçekleşen toplam gider%0,81yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %32 · 9 ayda · dönem sınırı %1,92
Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%91,7Saklama ücreti%3,6Diğer giderler%4,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %32,1Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.
Sık sorulanlar
01RTI fonu nedir?+
Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (RTI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00544.
02RTI fonunun güncel fiyatı nedir?+
RTI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,6165 (28 Ekim 2026).
03RTI fonunun yıllık getirisi nedir?+
RTI son 12 ayda %44,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04RTI fonunun Sharpe oranı kaç?+
RTI için 90 günlük Sharpe oranı -1,17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RTI fonunun risk skoru nedir?+
RTI fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06RTI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
RTI fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RTI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 40,66 Mr TL; 69 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.