Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (RTI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00544.

RTI fonunun güncel fiyatı nedir?

RTI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,5436 (7 Ekim 2026).

RTI fonunun yıllık getirisi nedir?

RTI son 12 ayda %45,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

RTI fonunun Sharpe oranı kaç?

RTI için 90 günlük Sharpe oranı -0,27 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

RTI fonunun risk skoru nedir?

RTI fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.

RTI fonunu hangi şirket yönetiyor?

RTI fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

RTI fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 39,72 Mr TL; 70 yatırımcısı bulunmaktadır.

RTI Albaraka Portföy Albaraka Türk İ… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAPYS00544

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%45,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 303,4906 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 903,3902 ₺fiyat %4,5 üstünde

MA 2003,2119 ₺fiyat %10,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü39,72 Mr ₺kategorisinde 35./1342 fon · ▼ %11,5 (gün)

Yatırımcı70+1 kişi (gün)

Pay adedi11,21 Mr▼ %11,55 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 5,14 Mr ₺ azaldı. Bunun 5,19 Mr ₺'si para çıkışı, 43,7 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−5,19 Mr ₺+1 kişi · büyüklüğün %13,1'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +5,57 Mr ₺41 giriş günü · 24 çıkış günüen büyük giriş +7,92 Mr ₺ (13 Ağu 2026)en büyük çıkış −10,87 Mr ₺ (30 Eyl 2026)

+2 Mr+4 Mr+6 Mr+8 Mr−2 Mr−4 Mr−6 Mr−8 Mr−10 Mr−12 Mr0

+30 Mr−11 Mr

+5,57 Mr ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−10,39 Mr ₺+1 kişi

Net akış · 1 ay−11,28 Mr ₺+6 kişi

Net akış · 3 ay+16,08 Mr ₺+11 kişi

Zirve büyüklük63,44 Mr ₺22 Eyl 2026 · zirveden −%37,4

Yatırımcı başına567,4 Mn ₺dün 650,2 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+12,76 Mr ₺25 Kas 2024

En büyük tek gün çıkış−18,10 Mr ₺3 Haz 2026

Aylık ortalama%3,5kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%100772/772 gün · 37/37 ay artı

Pazar payı%0,83tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1100 gün3 Eki 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%45,1; yatırımcıların parası ise +%39,1 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Fondaki her 100 liranın 43 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi 22 Eyl 2026 tarihindeki zirvesinin %38,3 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi11,21 Mrson gün −1,46 Mr pay (−%11,55)

Zirve18,17 Mr22 Eyl 2026 · −%38,3

Son 1 yıl172 / 79gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay100. / 1.187bu fon +%19,1 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı44 günher 100 liranın 43 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺3,3902fiyat ₺3,5436 · +%4,5

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%11,6−1,46 Mr

1H−%20,8−2,94 Mr

1A−%21,9−3,15 Mr

3A+%19,1+1,80 Mr

6A+%8,4+869,4 Mn

1Y−%4,5−524,4 Mn

YBB+%50,1+3,74 Mr

Tümü+%1.768,0+10,61 Mr

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 11,21 Mrfiyat ₺3,5436

18,17 Mr5,25 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	49,38 Mr ₺	−11,28 Mr ₺	39,72 Mr ₺	+%4,2	+%3,0	+1,2 puan
Son 3 ay	30,36 Mr ₺	+5,57 Mr ₺	39,72 Mr ₺	+%10,5	+%9,9	+0,7 puan
Son 1 yıl	28,65 Mr ₺	−96,0 Mn ₺	39,72 Mr ₺	+%39,1	+%45,1	−6,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 28,65 Mr ₺ ve eklenen net −96,0 Mn ₺ ile toplam 28,55 Mr ₺ bugün 39,72 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 44 gün.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%9

1–3 ay%48

Son 1 ay%43

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺2,8115₺3,5436

bugünkü fiyat ₺3,5436ortalama maliyet ₺3,3902 (+%4,5)

Büyüklük nereden geldi8 Eyl 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %44 kadarı kazançtan.

Başlangıç600,3 Mn ₺

Net yeni para+21,64 Mr ₺

Yatırım kazancı+17,48 Mr ₺

Bugün39,72 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,63/3 yıl artı

Şub+%3,13/3 yıl artı

Mar+%3,33/3 yıl artı

Nis+%3,73/3 yıl artı

May+%3,63/3 yıl artı

Haz+%3,73/3 yıl artı

Tem+%3,83/3 yıl artı

Ağu+%3,43/3 yıl artı

Eyl+%3,63/3 yıl artı

Eki+%2,84/4 yıl artı

Kas+%3,13/3 yıl artı

Ara+%3,63/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺3,3902, fiyat ₺3,5436: ortalama yatırımcı %4,5 kârda.
Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 1.269 fonun 1.212 tanesinden daha hızlı arttı.
Yatırımcı başına bakiye (567,4 Mn ₺) kategori medyanının (11,0 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı70tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası448. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,006 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%9,4kategori medyanı +%0,0 · fonların %96 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye567,4 Mn ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 502,6 Mn ₺

Ortalama maliyet₺3,3902fiyat ₺3,5436 · ortalama yatırımcı +%4,5

Seri3 günüst üste artış · en uzun artış serisi 5 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+1+%1,4

1H+1+%1,4

1A+6+%9,4

3A+10+%16,7

6A+21+%42,9

1Y+13+%22,8

YBB+24+%52,2

Tümü+69—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +10 kişi25 gün artış · 16 gün azalışen çok katılım +4 (30 Eyl 2026)en çok ayrılış −6 (2 Eki 2026)

+2+4−2−4−60

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

932,4 Mn325,4 Mn

567,4 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%3,0yatırımcılar+1,61 Mr ₺net para girişi −11,28 Mr ₺ · büyüklük 49,38 Mr ₺ → 39,72 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%9,9yatırımcılar+3,79 Mr ₺net para girişi +5,57 Mr ₺ · büyüklük 30,36 Mr ₺ → 39,72 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%45,1yatırımcılar+11,16 Mr ₺net para girişi −96,0 Mn ₺ · büyüklük 28,65 Mr ₺ → 39,72 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺3,3902→ bugün ₺3,5436+%4,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 8 Eyl 2023.

Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.

1 yıldan eski 57(81/100)3–12 ay önce 3(4/100)1–3 ay önce 4(6/100)Son 1 ay 6(9/100)

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	70	+1	+%1,4	−10,39 Mr ₺	—	567,4 Mn ₺
Eyl 2026	69	+5	+%7,8	−5,61 Mr ₺	—	721,7 Mn ₺
Ağu 2026	64	+4	+%6,7	+20,66 Mr ₺	5,17 Mr ₺	839,8 Mn ₺
Tem 2026	60	+3	+%5,3	−1,30 Mr ₺	—	530,2 Mn ₺
Haz 2026	57	+9	+%18,8	−5,77 Mr ₺	—	568,1 Mn ₺
May 2026	48	0	+%0,0	+7,23 Mr ₺	—	770,1 Mn ₺
Nis 2026	48	−3	−%5,9	−10,48 Mr ₺	—	603,1 Mn ₺
Mar 2026	51	+1	+%2,0	+9,13 Mr ₺	9,13 Mr ₺	754,6 Mn ₺
Şub 2026	50	+5	+%11,1	+4,64 Mr ₺	928,2 Mn ₺	567,7 Mn ₺
Oca 2026	45	−1	−%2,2	+2,61 Mr ₺	—	514,2 Mn ₺
Ara 2025	46	+3	+%7,0	−1,68 Mr ₺	—	432,4 Mn ₺
Kas 2025	43	−14	−%24,6	−6,64 Mr ₺	—	484,8 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+1021 Eyl 2023

En çok ayrılış · tek gün−127 Kas 2025

En uzun artış serisi5 günbitiş 9 Haz 2026

Son 1 yıl69 / 53gün artış / azalış · 129 gün sabit

Zirve7023 Eyl 2026

İlk kayıt18 Eyl 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+13 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Umut ÇalımPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 7 ay · Mar 2024'ten beriTecrübe 15YIL yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

12 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Meriç GürsoyFon müdürü

Görevde 2 yıl 3 ay · Tem 2024'ten beriTecrübe 8 yıl

SPF Düzey 3

1 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Gerçekleşen toplam gider%0,6yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %23 · 6 ayda · dönem sınırı %1,28

Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%92,4Saklama ücreti%3,6Diğer giderler%4,0

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %32,3

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalemAylık raporlar →

%80,3katılma hesabı (tl)

Varlık türüOran (%)

Katılma Hesabı (TL)80,32

Özel Sektör Kira Sertifikaları19,68

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %15,6

Özel Sektör Kira Sertifikaları4,0 → 19,7▲ +15,6

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım13,4 → 0,0▼ −13,4

Katılma Hesabı (TL)82,6 → 80,3▼ −2,3

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Katılma Hesabı (TL)%80,32Özel Sektör Kira Sertifikaları%19,68BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,27

—yüksek iyi

Sortino (90g)-0,49

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)%0,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%11,9

Drawdown (1 yıl)

0min %0,0 · 7 Eyl 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

RTI (bu fon)

+%45,1

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%5,5

182. / 1299 fon

Bu fon%9,6

Medyan%4,2

Yüzdelik%86

Sıralama (1Y)+%23,4

204. / 1273 fon

Bu fon%45,1

Medyan%21,8

Yüzdelik%84

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%3,4

+%2,9

+%3,3

2024

+%3,9

+%3,4

+%3,6

+%4,2

+%3,6

+%4,2

+%3,7

+%4,1

+%3,9

+%3,6

+%4,1

2025

+%3,8

+%3,3

+%3,2

+%3,9

+%3,8

+%3,9

+%3,8

+%3,4

+%3,6

+%3,3

+%2,9

+%3,4

2026

+%3,0

+%2,7

+%3,3

+%3,2

+%2,8

+%3,7

+%3,3

+%3,0

+%0,7

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %45,2 nominal, %10,4 reel getiri üreten fon, enflasyon farkı dikkate alındığında da pozitif bir tablo sunuyor; son aylık getirisi ise %3,0. Portföyün %96’sı nakit ve mevduatta, %4’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu yapı, kısa vadeli katılım serbest fonu kategorisiyle uyumlu ve görece temkinli bir görünüm veriyor. Volatilitenin %1,3, maksimum düşüşün %0,0 olması riski sınırlarken, Sharpe oranının -0,81 seviyesinde kalması getirinin alınan riske kıyasla daha zayıf olduğunu düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi de 1/7. 44,45 milyar TL’lik fon büyüklüğü, RTI’ın niş değil, yüksek yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir