Veriler yükleniyor
RSZ
Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ahlatcı Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırAhlatcı PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,777228%1,93
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%51,4
reel −%62,5
Risk değeri
7/ 7
çok yüksek
Büyüklük
153,7 Mn ₺
%1,9 bugün
Yatırımcı
25
+0 kişi bugün
Kategori sırası
874. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,6 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-52.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-13.24) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-62.5.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,777228
30 günlük ortalama0,9885 ₺fiyat %21,4 altında
90 günlük ortalama6,8952 ₺fiyat %88,7 altında
200 günlük ortalama8,0387 ₺fiyat %90,3 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%6,01/2 yıl artı
Şub+%13,52/3 yıl artı
Mar+%10,22/3 yıl artı
Nis+%14,13/3 yıl artı
May+%4,23/3 yıl artı
Haz+%17,22/3 yıl artı
Tem+%15,82/3 yıl artı
Ağu−%2,91/3 yıl artı
Eyl−%24,62/3 yıl artı
Eki+%16,71/2 yıl artı
Kas−%0,61/2 yıl artı
Ara+%11,12/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 696 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü153,7 Mn ₺kategorisinde 874./1345 fon · ▼ %1,9 (gün)
Yatırımcı25+0 kişi (gün)
Pay adedi197,7 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduRSZ'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAhlatcı Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; RSZ'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYROTP00315
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
RSZ (Ahlatcı Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYROTP00315. Fon 21 Aralık 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 153,7 Mn TL ve 25 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%51,4 nominal, −%62,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -13,24.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 4 May 2026
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,6günlük %0,00164 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,74yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 24.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5TEFAS dışı serbest fon: 27.03.2026'dan beri hisse yoğun istisnası yok · kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 32.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%80,9Aracılık komisyonu%6,1Saklama ücreti%9,9Diğer giderler%3,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %80,9Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %02 yıl önce alınan %05 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01RSZ fonu nedir?+
Ahlatcı Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (RSZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYROTP00315.
02RSZ fonunun güncel fiyatı nedir?+
RSZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,7772 (30 Ekim 2026).
03RSZ fonunun yıllık getirisi nedir?+
RSZ son 12 ayda −%51,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%62,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04RSZ fonunun Sharpe oranı kaç?+
RSZ için 90 günlük Sharpe oranı -13,24 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RSZ fonunun risk skoru nedir?+
RSZ fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06RSZ fonunu hangi şirket yönetiyor?+
RSZ fonu Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RSZ fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 153,7 Mn TL; 25 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.