Veriler yükleniyor
RPU
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Albaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: EvetAlbaraka PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺3,917501%0,19
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.28) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %10.0.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺3,917501
30 günlük ortalama3,8617 ₺fiyat %1,4 üstünde
90 günlük ortalama3,7547 ₺fiyat %4,3 üstünde
200 günlük ortalama3,5661 ₺fiyat %9,9 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,53/3 yıl artı
Şub+%3,13/3 yıl artı
Mar+%3,23/3 yıl artı
Nis+%3,73/3 yıl artı
May+%3,63/3 yıl artı
Haz+%3,63/3 yıl artı
Tem+%3,84/4 yıl artı
Ağu+%3,24/4 yıl artı
Eyl+%3,44/4 yıl artı
Eki+%3,53/3 yıl artı
Kas+%3,23/3 yıl artı
Ara+%3,53/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 846 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,83 Mr ₺kategorisinde 234./1345 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı12+0 kişi (gün)
Pay adedi721,1 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
28 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduRPU'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAlbaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; RPU'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAPYS00551
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
RPU (Albaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00551. Fon 13 Haziran 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,83 Mr TL ve 12 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %42,7 nominal, %10,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,28.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından
Gider dönemi 2026 · 6 ayGerçekleşen toplam gider%0,8yılın ilk 6 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %31'i kullanıldı · dönem sınırı %1,28
kategori medyanı %1,09 · 110 fonda en düşük 44.Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%82,5Aracılık komisyonu%0,1Saklama ücreti%3,1Diğer giderler%14,3
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %28,9Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.
Sık sorulanlar
01RPU fonu nedir?+
Albaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (RPU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00551.
02RPU fonunun güncel fiyatı nedir?+
RPU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,9175 (30 Ekim 2026).
03RPU fonunun yıllık getirisi nedir?+
RPU son 12 ayda %42,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04RPU fonunun Sharpe oranı kaç?+
RPU için 90 günlük Sharpe oranı -2,28 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RPU fonunun risk skoru nedir?+
RPU fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06RPU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
RPU fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RPU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,83 Mr TL; 12 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.