VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
RPU
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 14 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 14 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet1/7
Fiyat · NAV14 Ekim 2026
₺3,859006▲ +%0,09
1 Yıl%42,8reel %10,1
Büyüklük2,78 Mr ₺12 yatırımcı
Getiri₺3,859006
1H+%0,7
1A+%2,8
3A+%9,3
6A+%19,4
1Y+%42,8
2Y+%119,9
5Y—
13 EkiCurrent Accountbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.63) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %10.1 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
RPU (Albaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00551. Fon 13 Haziran 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,78 Mr TL ve 12 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %42,8 nominal, %10,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,63.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00551
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,8037 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 903,6957 ₺fiyat %4,4 üstünde
MA 2003,5126 ₺fiyat %9,9 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,78 Mr ₺kategorisinde 247./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı12+0 kişi (gün)
Pay adedi721,1 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 2,6 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 2,6 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük2,78 Mr ₺14 Eki 2026 · şu an zirvesinde
Yatırımcı başına231,9 Mn ₺dün 231,7 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+501,8 Mn ₺26 Haz 2023
En büyük tek gün çıkış−278,7 Mn ₺9 Ara 2024
Aylık ortalama%3,4kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%100831/835 gün · 40/40 ay artı
Pazar payı%0,06tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1197 gün5 Tem 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
14 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi721,1 Mnson gün değişmedi
Zirve925,6 Mn17 Eki 2024 · −%22,1
Son 1 yıl0 / 4gün net giriş / gün net çıkış · 247 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay208. / 1.182bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,9
Paranın ortalama yaşı2,9 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,2377fiyat ₺3,8590 · +%211,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A−%0,0−10,0 B
1Y−%3,0−22,3 Mn
YBB−%0,0−10,0 B
Tümü+%621,1+621,1 Mn
Pay adedi ve fiyat
14 Eki 2026pay 721,1 Mnfiyat ₺3,8590
743,4 Mn721,1 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 2,01 Mr ₺ ve eklenen net −61,5 Mn ₺ ile toplam 1,95 Mr ₺ bugün 2,78 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 2,71 Mr ₺ | 0 ₺ | 2,78 Mr ₺ | +%2,8 | +%2,8 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 2,54 Mr ₺ | 0 ₺ | 2,78 Mr ₺ | +%9,5 | +%9,5 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 2,01 Mr ₺ | −61,5 Mn ₺ | 2,78 Mr ₺ | +%42,9 | +%42,8 | +0,1 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,9 yıl.Veri 14 Haz 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%73
1–3 yıl%27
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,0012₺3,8590
bugünkü fiyat ₺3,8590ortalama maliyet ₺1,2377 (+%211,8)
Büyüklük nereden geldi14 Haz 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %78 kadarı kazançtan.
Başlangıç100,1 Mn ₺
Net yeni para+505,8 Mn ₺
Yatırım kazancı+2,18 Mr ₺
Bugün2,78 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,53/3 yıl artı
Şub+%3,13/3 yıl artı
Mar+%3,23/3 yıl artı
Nis+%3,73/3 yıl artı
May+%3,63/3 yıl artı
Haz+%3,63/3 yıl artı
Tem+%3,84/4 yıl artı
Ağu+%3,24/4 yıl artı
Eyl+%3,44/4 yıl artı
Eki+%3,04/4 yıl artı
Kas+%3,23/3 yıl artı
Ara+%3,53/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
14 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,2377, fiyat ₺3,8590: ortalama yatırımcı %211,8 kârda.
- Yatırımcı sayısı, 29 Mar 2024 tarihindeki zirvesinin (28 kişi) %57,1 altında.
Yatırımcı12zirve 28 · 29 Mar 2024 · −%57,1
Kategori sırası746. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye231,9 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 100,4 Mn ₺
Ortalama maliyet₺1,2377fiyat ₺3,8590 · ortalama yatırımcı +%211,8
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 2 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A0+%0,0
3A0+%0,0
6A0+%0,0
1Y−8−%40,0
YBB0+%0,0
Tümü+11—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
231,9 Mn212,1 Mn
231,9 Mn ₺
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%2,8yatırımcılar+77,0 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 2,71 Mr ₺ → 2,78 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%9,5yatırımcılar+242,6 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 2,54 Mr ₺ → 2,78 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%42,8yatırımcılar+835,8 Mn ₺net para girişi −61,5 Mn ₺ · büyüklük 2,01 Mr ₺ → 2,78 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,2377→ bugün ₺3,8590+%211,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 14 Haz 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 231,9 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 228,8 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 222,3 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | −34,8 B ₺ | — | 215,4 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 208,7 Mn ₺ |
| May 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 201,9 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 196,7 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 191,2 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 185,5 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 180,7 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 12 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 175,3 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 12 | −8 | −%40,0 | −59,6 Mn ₺ | — | 169,8 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+628 Mar 2024
En çok ayrılış · tek gün−85 Kas 2025
En uzun artış serisi2 günbitiş 29 Mar 2024
Son 1 yıl0 / 1gün artış / azalış · 250 gün sabit
Zirve2829 Mar 2024
İlk kayıt114 Haz 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
12
−8 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Umut ÇalımPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 7 ay · Mar 2024'ten beriTecrübe 15YIL yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranGerçekleşen toplam gider%0,8yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %31 · 6 ayda · dönem sınırı %1,28
Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%82,5Aracılık komisyonu%0,1Saklama ücreti%3,1Diğer giderler%14,3
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %28,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.
05
Portföy
dağılım + DNA%57,4bist taahhütlü işlem pazarı alım
Varlık türüOran (%)
57,35
17,93
14,80
9,92
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026
57,4 → 57,4▲ +0,0
14,8 → 14,8▲ +0,0
9,9 → 9,9▲ +0,0
17,9 → 17,9▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım%57,35Özel Sektör Kira Sertifikaları%17,93Katılma Hesabı (TL)%14,80Kamu Kira Sertifikaları (TL)%9,92
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-1,63
—yüksek iyi
Sortino (90g)-2,61
—yüksek iyi
Calmar (1Y)57,50
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,3
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,7
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,01
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%10,1
Drawdown (1 yıl)
0min −%0,7 · 4 Ara 2025
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%42,8
+%40,5
+%35,3
+%29,7
+%18,7
+%18,1
+%17,4
+%16,5
+%14,0
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%4,9
195. / 1298 fon
Bu fon%9,3
Medyan%4,5
Yüzdelik%85
Sıralama (1Y)+%20,7
243. / 1279 fon
Bu fon%42,8
Medyan%22,2
Yüzdelik%81
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
+%3,7
+%2,6
+%2,8
+%3,5
+%3,1
+%3,2
2024
+%3,8
+%3,4
+%3,6
+%4,3
+%4,3
+%3,6
+%4,1
+%3,7
+%4,1
+%4,0
+%3,6
+%4,0
2025
+%3,7
+%3,2
+%3,1
+%4,0
+%3,7
+%3,9
+%4,3
+%3,2
+%3,6
+%3,2
+%2,8
+%3,3
2026
+%3,0
+%2,7
+%3,0
+%2,9
+%2,6
+%3,4
+%3,2
+%3,2
+%2,9
+%1,3
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %42,8 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %10,1 reel getiri üreten fon, kısa vadede istikrarlı bir tablo sunuyor. Portföyün %72’si nakit ve mevduatta, %18’i özel sektör tahvilinde, %10’u devlet tahvilinde; bu dağılım, kısa vadeli katılım serbest fonu yapısıyla görece uyumlu ve likiditeyi öne çıkarıyor. Volatilitenin %1,3, maksimum düşüşün yalnızca %-0,7 olması riski sınırlarken, Sharpe -1,48 risk başına getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 1/7. 2,78 milyar TL’lik fon büyüklüğü, RPU’nun niş bir ürünün ötesinde belirgin yatırımcı ilgisi gördüğünü düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
28 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; RPU'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniRPU'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi835 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01RPU fonu nedir?+
Albaraka Portföy Üçüncü Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (RPU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00551.
02RPU fonunun güncel fiyatı nedir?+
RPU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,8590 (14 Ekim 2026).
03RPU fonunun yıllık getirisi nedir?+
RPU son 12 ayda %42,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04RPU fonunun Sharpe oranı kaç?+
RPU için 90 günlük Sharpe oranı -1,63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05RPU fonunun risk skoru nedir?+
RPU fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06RPU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
RPU fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07RPU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,78 Mr TL; 12 yatırımcısı bulunmaktadır.