Bölüm 01 · Görsel hikaye
RBA
Albaraka Portföy Bereket Vakfı Na Destek Altın Katılım Fonu
Katılım Şemsiye FonuAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%999
Fon büyüklüğü
1,3 mlr ₺
Yatırımcı
4.801
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,8697 → 20,545. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %14'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%30,5 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-24(3g)−%28,9
- 022026-01-30 → 2026-07-20(171g)−%23,9
- 032025-10-20 → 2025-11-04(15g)−%10,7
- 042024-04-18 → 2024-06-11(54g)−%8,13
- 052021-06-04 → 2021-08-12(69g)−%7,99
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %8,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-16,6’da kalıyor; bu fark, enflasyon karşısında satın alma gücü kaybına işaret ediyor. Portföyün %92’si altın başta olmak üzere kıymetli madenlerde, %4’ü özel sektör tahvilinde ve %4’ü nakit-mevduat tarafında; dağılım, katılım fonu yapısıyla uyumlu ve belirgin biçimde maden odaklı. Sharpe -1,18, %17,0 volatilite ve %-23,9 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu gösterirken 6/7 TEFAS risk seviyesi de bunu destekliyor. 1,29 milyar TL fon büyüklüğü, RBA’nın niş bir üründen ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören orta ölçekli bir fon olduğunu düşündürüyor.”