Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorPSG
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV8,450105
-1.01%· 09 Haz 2026
1 Yıl-17.74%reel %-37.9
Azimut Portföy 9.0 Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.01%
1H-1.87%
1A-4.58%
3A-10.52%
1Y-17.74%
YBI-17.35%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.6). AUM %13.0 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-1.57) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
8,7385-3.30%
MA 90
9,4529-10.61%
MA 200
10,3442-18.31%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%303.1
- ◌Diğer%303.08
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-203.08
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,3 azaldı
- Nakit%-202,8 →%-203,1▼ −%0,3
- Diğer%302,8 →%303,1▲ +%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.57
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.81
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.04
Volatilite (90g)düşük iyi
%50.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-33.76%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.48
-37.85%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-15.92%
11292
1214
Bu fon
-10.52%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%6
Sıralama (1Y)-46.67%
11168
1075
Bu fon
-17.74%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%8
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | -1 | -26 | 5 | -2 | -2 | · | · | · | · | · | · | -18% |
| 2025 | 5 | -5 | -11 | 10 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | -12 | -0 | +23% |
| 2024 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | -0 | 12 | 6 | +78% |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | 10 | -1 | 4 | 5 | 4 | 3 | +74% |
| 2022 | 6 | 3 | 5 | 1 | 11 | -1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | +55% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -2 | -1 | 5 | 8 | 37 | -4 | +49% |
| Ort. | 5.1 | 0.2 | -5.3 | 4.0 | 7.1 | 5.6 | 3.6 | 2.4 | 6.8 | 3.2 | 8.7 | 1.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -40.30% |
| 13 Şub 2025 | 24 Mar 2025 | 39 gün | -21.97% |
| 22 May 2025 | 26 May 2025 | 4 gün | -16.44% |
| 08 Eki 2024 | 15 Eki 2024 | 7 gün | -15.00% |
| 01 Eki 2024 | 03 Eki 2024 | 2 gün | -7.63% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy 9.0 Serbest Fon, son bir yılda nominalde %-1.8 kayıpla göründüğü kadar masum değil; aynı dönemde yıllık enflasyonun %24 civarında seyrettiğini düşünürsek reel kayıp %-25.8’e ulaşıyor. Portföyün %458 gibi yüksek bir "other" ağırlığı taşıması, fonun kaldıraçlı türev veya karmaşık yapılara yöneldiğini gösteriyor ki bu da serbest fon kategorisiyle uyumlu ama dikkat gerektiriyor. Sharpe oranının -1.45 olması, üstlenilen %51.2’lik volatiliteye karşılık getirinin yetersiz kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor. 0.23 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış, zira yüksek risk ve negatif reel getiri bileşimi tercih edilme olasılığını düşürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON17.04.202614:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON14.04.202611:52
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON07.04.202617:34
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON26.03.202623:26
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON26.03.202618:39
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON05.03.202609:14
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON02.03.202617:34
- İzahname (Değişiklik) 1 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON05.02.202618:07
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON30.01.202618:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON15.01.202614:00
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON09.01.202609:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON25.12.202512:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON10.12.202511:57
- İzahname (Değişiklik) 1 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON09.12.202513:38
- İzahname (Değişiklik) 1 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON09.12.202513:38
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON20.10.202516:26
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
177,6 milyon
+13.02% 1A
Yatırımcı
15
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
PSG'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·PSG
01PSG fonu nedir?
Azimut Portföy 9.0 Serbest Fon (PSG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00366.
02PSG fonunun güncel fiyatı nedir?
PSG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8.4501 (2026-06-09).
03PSG fonunun yıllık getirisi nedir?
PSG son 12 ayda %-17.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-37.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PSG fonunun Sharpe oranı kaç?
PSG için 90 günlük Sharpe oranı -1.57 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PSG fonunun risk skoru nedir?
PSG fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06PSG fonunu hangi şirket yönetiyor?
PSG fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PSG fonunun büyüklüğü ne kadar?
PSG fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 178 milyon TL ve 15 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.