Veriler yükleniyor
PRU
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyor
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırAllbatross PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV28 Ekim 2026 · TEFAS
₺3,968842%0,11
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
1 yıl getiri
%58,6
reel +%22,3
Risk değeri
2/ 7
düşük
Büyüklük
694,3 Mn ₺
%6,6 bugün
Yatırımcı
931
−4 kişi bugün
Kategori sırası
540. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,25 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 28 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.5 — pozitif momentum. AUM %-74 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe 3.30 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
28 EkiBalance of Trade Finalbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺3,968842
30 günlük ortalama3,8994 ₺fiyat %1,8 üstünde
90 günlük ortalama3,7668 ₺fiyat %5,4 üstünde
200 günlük ortalama3,5393 ₺fiyat %12,1 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,73/3 yıl artı
Şub+%3,43/3 yıl artı
Mar+%3,63/3 yıl artı
Nis+%3,54/4 yıl artı
May+%3,54/4 yıl artı
Haz+%3,64/4 yıl artı
Tem+%3,84/4 yıl artı
Ağu+%3,54/4 yıl artı
Eyl+%3,64/4 yıl artı
Eki+%3,64/4 yıl artı
Kas+%3,53/3 yıl artı
Ara+%4,13/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · altın · TÜFE
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 896 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü694,3 Mn ₺kategorisinde 540./1345 fon · ▲ %6,6 (gün)
Yatırımcı931−4 kişi (gün)
Pay adedi174,9 Mn▲ %6,48 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
49 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,110,92DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,28,10OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,35,64SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,95,10
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduPRU'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PRU'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYALBT00119
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
PRU (Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00119. Fon 29 Mart 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 694,3 Mn TL ve 931 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %58,6 nominal, %22,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 3,30.
Yönetim
ekip, ücretler ve giderler
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Tem 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,25yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %15 · 9 ayda · dönem sınırı %0,41
Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 154.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%75,1Aracılık komisyonu%15,4Saklama ücreti%10,2Diğer giderler%2,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %67,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01PRU fonu nedir?+
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00119.
02PRU fonunun güncel fiyatı nedir?+
PRU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,9688 (28 Ekim 2026).
03PRU fonunun yıllık getirisi nedir?+
PRU son 12 ayda %58,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %22,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04PRU fonunun Sharpe oranı kaç?+
PRU için 90 günlük Sharpe oranı 3,30 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PRU fonunun risk skoru nedir?+
PRU fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06PRU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PRU fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PRU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 694,3 Mn TL; 931 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.