VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
PRU
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır2/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺3,896581▲ +%0,36
1 Yıl%59,0reel %22,6
Büyüklük1,28 Mr ₺863 yatırımcı
Getiri₺3,896581
1H+%0,8
1A+%3,7
3A+%11,6
6A+%25,2
1Y+%59,0
2Y+%154,0
5Y+%353,7
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allbatross PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.7 — pozitif momentum. AUM %-59 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe 4.06 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
PRU (Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00119. Fon 29 Mart 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,28 Mr TL ve 863 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %59,0 nominal, %22,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 4,06.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYALBT00119
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,8295 ₺fiyat %1,8 üstünde
MA 903,6943 ₺fiyat %5,5 üstünde
MA 2003,4626 ₺fiyat %12,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,28 Mr ₺kategorisinde 405./1342 fon · ▼ %22,0 (gün)
Yatırımcı863+27 kişi (gün)
Pay adedi329,0 Mn▼ %22,31 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 362,2 Mn ₺ azaldı. Bunun 368,0 Mn ₺'si para çıkışı, 5,9 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−368,0 Mn ₺+27 kişi · büyüklüğün %28,7'i · 2 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −2,00 Mr ₺23 giriş günü · 42 çıkış günüen büyük giriş +94,2 Mn ₺ (28 Tem 2026)en büyük çıkış −482,7 Mn ₺ (17 Eyl 2026)
+100,0 Mn−100,0 Mn−200,0 Mn−300,0 Mn−400,0 Mn−500,0 Mn0
+69,2 Mn−2 Mr
−2,00 Mr ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−513,3 Mn ₺+74 kişi
Net akış · 1 ay−1,81 Mr ₺−537 kişi
Net akış · 3 ay−1,98 Mr ₺−784 kişi
Zirve büyüklük13,32 Mr ₺6 Ağu 2025 · zirveden −%90,4
Yatırımcı başına1,5 Mn ₺dün 2,0 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+2,10 Mr ₺22 May 2023
En büyük tek gün çıkış−2,98 Mr ₺11 Kas 2025
Aylık ortalama%3,6kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%100884/884 gün · 43/43 ay artı
Pazar payı%0,03tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1285 gün6 Nis 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 3 ay getirisi +%12,1; yatırımcıların parası ise +%32,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%12,1 artarken pay adedi %61,5 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Pay adedi 6 Ağu 2025 tarihindeki zirvesinin %94,4 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi329,0 Mnson gün −94,5 Mn pay (−%22,31)
Zirve5,87 Mr6 Ağu 2025 · −%94,4
Son 1 yıl81 / 170gün net giriş / gün net çıkış
Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.096. / 1.182bu fon −%61,5 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı10 ayher 100 liranın 6 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺2,7853fiyat ₺3,8966 · +%39,9
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%22,3−94,5 Mn
1H−%28,6−131,9 Mn
1A−%59,0−473,2 Mn
3A−%61,5−526,3 Mn
6A−%70,3−780,5 Mn
1Y−%92,3−3,95 Mr
YBB−%78,5−1,20 Mr
Tümü+%176.870.134,9+329,0 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 329,0 Mnfiyat ₺3,8966
4,37 Mr329,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 3 ay: dönem başındaki 2,97 Mr ₺ ve eklenen net −2,00 Mr ₺ ile toplam 967,7 Mn ₺ bugün 1,28 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 3,01 Mr ₺ | −1,81 Mr ₺ | 1,28 Mr ₺ | +%6,6 | +%3,7 | +2,9 puan |
| Son 3 ay | 2,97 Mr ₺ | −2,00 Mr ₺ | 1,28 Mr ₺ | +%32,5 | +%12,1 | +20,3 puan |
| Son 1 yıl | 10,48 Mr ₺ | −11,09 Mr ₺ | 1,28 Mr ₺ | — | +%59,0 | — |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 10 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%35
3–12 ay%51
1–3 ay%7
Son 1 ay%6
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺1,0699₺3,8966
bugünkü fiyat ₺3,8966ortalama maliyet ₺2,7853 (+%39,9)
Büyüklük nereden geldi30 Mar 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç160 ₺
Net yeni para−3,60 Mr ₺
Yatırım kazancı+4,88 Mr ₺
Bugün1,28 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,73/3 yıl artı
Şub+%3,43/3 yıl artı
Mar+%3,63/3 yıl artı
Nis+%3,54/4 yıl artı
May+%3,54/4 yıl artı
Haz+%3,64/4 yıl artı
Tem+%3,84/4 yıl artı
Ağu+%3,54/4 yıl artı
Eyl+%3,64/4 yıl artı
Eki+%3,14/4 yıl artı
Kas+%3,53/3 yıl artı
Ara+%4,13/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,7853, fiyat ₺3,8966: ortalama yatırımcı %39,9 kârda.
- Son 1 ayda kategorideki 1.264 fonun 1.220 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
- Yatırımcı sayısı 6 işlem günüdür üst üste artıyor.
- Yatırımcı sayısı, 5 Ağu 2025 tarihindeki zirvesinin (4.971 kişi) %82,6 altında.
Yatırımcı863zirve 4.971 · 5 Ağu 2025 · −%82,6
Kategori sırası148. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,079 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%38,4kategori medyanı +%0,0 · fonların %97 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye1,5 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 2,5 Mn ₺
Ortalama maliyet₺2,7853fiyat ₺3,8966 · ortalama yatırımcı +%39,9
Seri6 günüst üste artış · en uzun artış serisi 23 gün
Dönem değişimi · kişi
1G+27+%3,2
1H+74+%9,4
1A−539−%38,4
3A−791−%47,8
6A−866−%50,1
1Y−3.362−%79,6
YBB−571−%39,8
Tümü+858—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −791 kişi16 gün artış · 47 gün azalışen çok katılım +27 (12 Eki 2026)en çok ayrılış −182 (18 Eyl 2026)
+50−50−100−150−2000
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
2,7 Mn1,5 Mn
1,5 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%3,7yatırımcılar+79,3 Mn ₺net para girişi −1,81 Mr ₺ · büyüklük 3,01 Mr ₺ → 1,28 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%12,1yatırımcılar+314,2 Mn ₺net para girişi −2,00 Mr ₺ · büyüklük 2,97 Mr ₺ → 1,28 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%59,0yatırımcılar+1,89 Mr ₺net para girişi −11,09 Mr ₺ · büyüklük 10,48 Mr ₺ → 1,28 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺2,7853→ bugün ₺3,8966+%39,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 30 Mar 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 863 | +70 | +%8,8 | −808,4 Mn ₺ | — | 1,5 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 793 | −654 | −%45,2 | −1,01 Mr ₺ | — | 2,6 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1.447 | −179 | −%11,0 | −213,0 Mn ₺ | — | 2,1 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1.626 | −36 | −%2,2 | +23,8 Mn ₺ | — | 1,9 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1.662 | −160 | −%8,8 | −1,06 Mr ₺ | — | 1,8 Mn ₺ |
| May 2026 | 1.822 | +292 | +%19,1 | +721,8 Mn ₺ | 2,5 Mn ₺ | 2,1 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1.530 | −301 | −%16,4 | −863,2 Mn ₺ | — | 2,0 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1.831 | +587 | +%47,2 | +33,9 Mn ₺ | 57,7 B ₺ | 2,0 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1.244 | +116 | +%10,3 | −497,5 Mn ₺ | — | 2,9 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1.128 | −306 | −%21,3 | −402,3 Mn ₺ | — | 3,5 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1.434 | −112 | −%7,2 | −658,8 Mn ₺ | — | 2,9 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1.546 | −2.344 | −%60,3 | −6,11 Mr ₺ | — | 3,0 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+23929 Nis 2025
En çok ayrılış · tek gün−80812 Kas 2025
En uzun artış serisi23 günbitiş 23 Mar 2026
Son 1 yıl84 / 158gün artış / azalış · 9 gün sabit
Zirve4.9715 Ağu 2025
İlk kayıt530 Mar 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
863
−3.341 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Tem 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,25yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %15 · 9 ayda · dönem sınırı %0,41
Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 155.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%75,1Aracılık komisyonu%15,4Saklama ücreti%10,2Diğer giderler%2,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %67,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%52,6borsa istanbul para piyasası
Varlık türüOran (%)
52,56
22,05
20,58
2,43
2,38
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %13,5
66,1 → 52,6▼ −13,5
14,8 → 22,1▲ +7,3
16,0 → 20,6▲ +4,6
1,2 → 2,4▲ +1,1
1,9 → 2,4▲ +0,5
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Borsa İstanbul Para Piyasası%52,56Katılma Hesabı (TL)%22,05Finansman Bonosu%20,58Özel Sektör Tahvili%2,43Mevduat (TL)%2,38Özel Sektör Kira SertifikalarıTers-Repo
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)4,06
%99'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)13,86
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,6
%74'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)%0,0
%96'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,01
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%22,6
Drawdown (1 yıl)
0min %0,0 · 29 Mar 2023
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%58,5
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,7
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri12/378
%59,0%97
Sharpe (90g)6/385
4,06%99
Volatilite101/385
%1,6%74
Sıralama (3A)+%7,5
52. / 1299 fon
Bu fon%11,6
Medyan%4,0
Yüzdelik%96
Sıralama (1Y)+%37,2
51. / 1277 fon
Bu fon%59,0
Medyan%21,8
Yüzdelik%96
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
+%2,1
+%2,8
+%2,8
+%3,4
+%2,7
+%2,7
+%3,2
+%3,0
+%3,1
2024
+%3,6
+%3,2
+%3,2
+%3,4
+%3,4
+%2,9
+%3,6
+%4,0
+%4,2
+%4,1
+%3,9
+%4,4
2025
+%4,0
+%3,4
+%3,4
+%4,6
+%4,3
+%4,3
+%4,1
+%3,6
+%3,9
+%3,7
+%3,7
+%4,8
2026
+%3,7
+%3,7
+%4,2
+%3,9
+%3,4
+%4,6
+%4,0
+%3,9
+%3,6
+%1,5
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %58,5 nominal, %22,1 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde belirgin bir performans sergilemiş; son bir aydaki %3,3’lük sonuç da ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. Portföyün %82’si nakit ve mevduatta, %18’i özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, kısa vadeli serbest fon kategorisiyle uyumlu ve görece temkinli bir yapı sunuyor. Sharpe 4,06, %1,6 volatilite ve %0,0 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin dikkat çekici ölçüde güçlü olduğunu gösterirken TEFAS risk seviyesi 2/7’de kalıyor. Allbatross Portföy tarafından yönetilen fonun 1,28 milyar TL’lik büyüklüğü, niş olmaktan çıkıp kayda değer yatırımcı ilgisine ulaştığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
46 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PRU'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniPRU'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi884 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01PRU fonu nedir?+
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (PRU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00119.
02PRU fonunun güncel fiyatı nedir?+
PRU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,8966 (12 Ekim 2026).
03PRU fonunun yıllık getirisi nedir?+
PRU son 12 ayda %59,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %22,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04PRU fonunun Sharpe oranı kaç?+
PRU için 90 günlük Sharpe oranı 4,06 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PRU fonunun risk skoru nedir?+
PRU fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06PRU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PRU fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07PRU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,28 Mr TL; 863 yatırımcısı bulunmaktadır.