VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
PG5
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.GSFGirişim Sermayesi Yatırım FonuKatılım: Hayır≈ 0,361 gr altın
Fiyat · NAV7 Ekim 2026
₺2.396,652348▲ +%0,00
1 Yıl—
Büyüklük1,01 Mr ₺1 yatırımcı
Getiri₺2.396,652348
1H−%0,2
1A−%0,2
3A−%0,1
6A+%6,5
1Y—
2Y—
5Y—
8 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-95.56) — risksiz faizin altında performans.
PG5 (Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYAPYS00395.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1,01 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00395
DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)
Alış valörüT+null
Satış valörüT+null
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Mar 2026MayTemAğuEki
MA 302.400,1542 ₺fiyat %0,1 altında
MA 902.400,4112 ₺fiyat %0,2 altında
MA 2002.321,7771 ₺fiyat %3,2 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Nis 2026HazTemEylEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,01 Mr ₺kategorisinde 122./579 fon
Yatırımcı1
Aylık ortalama%1,2kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%95127/134 gün · 4/7 ay artı
Pazar payı%0,14tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz166 gün24 Nis 2026'den beri
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%1fonun uyguladığı oran
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-95,56
—yüksek iyi
Sortino (90g)-15,66
—yüksek iyi
Calmar (1Y)2,53
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%0,4
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%6,3
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)-0,02
—medyana yakın iyi
Drawdown (1 yıl)
0min −%6,3 · 30 Nis 2026
06
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%26,1
+%40,5
+%29,7
+%29,3
+%23,0
+%17,9
+%14,4
+%13,6
07
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%0,8
348. / 552 fon
Bu fon−%0,1
Medyan%0,7
Yüzdelik%37
08
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
29 Nis 202630 Nis 20261 gün−%6,3
09
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Albaraka Portföy'ün turizm odaklı bu girişim sermayesi fonu, 1 milyar ₺'yi aşan büyüklüğüyle sektörde dikkat çeken bir oyuncu. Fonun bir yıllık getiri verisi henüz oluşmamış; bu da fonun genç ya da yeni yapılandırılmış olduğunu gösteriyor. Portföy kompozisyonu henüz açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği turizm sektöründeki girişimlere odaklandığını söyleyebiliriz. Risk tarafında ise %17'lik volatilite ve -0.93'lük Sharpe oranı, getiri potansiyeline kıyasla oynaklığın görece yüksek olduğuna işaret ediyor; yatırımcının sabırlı olması gereken bir profil öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir10
KAP
8 bildirim · portföy raporları, özel durum5 Ağu 2026
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30.06.2026 DÖNEMİ FİNANSAL RAPOR 5 Ağu 2026
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
PG5-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 30.06.2026 FİNANSAL TABLOLAR SORUMLULUK BEYANI
19 Haz 2026
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUÖNEMLİ
PG5 - Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Pay İhracı ve Pay İadesi Hakkında20 May 2026
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUÖNEMLİ
PG5 - Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Pay İhracı ve Pay İadesi Hakkında6 Nis 2026
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUÖNEMLİ
Fonun 31.03.2026 Tarihli Pay Fiyatı Açıklaması26 Şub 2026
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
PG5-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 31.12.2025 FİNANSAL TABLOLAR SORUMLULUK BEYANI
26 Şub 2026
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2025 DÖNEMİ FİNANSAL RAPOR 19 Eyl 2025
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TURİZM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PG5'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniPG5'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi134 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01PG5 fonu nedir?+
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (PG5), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAPYS00395.
02PG5 fonunun güncel fiyatı nedir?+
PG5 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.396,65 (7 Ekim 2026).
03PG5 fonunun Sharpe oranı kaç?+
PG5 için 90 günlük Sharpe oranı -95,56 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04PG5 fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PG5 fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05PG5 fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,01 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.