Veriler yükleniyor
PG5
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorGSFGirişim Sermayesi Yatırım FonuKatılım: Hayır≈ 0,354 gr altınAlbaraka Portföy
Fiyat · NAV4 Kasım 2026 · TEFAS
₺2.396,918747%0,00
Nitelikli yatırımcıya özel fonAyrıntı
Nitelikli yatırımcıya özel fon — TEFAS'ta alınamaz
Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları yalnız nitelikli yatırımcıya satılır; TEFAS'ta işlem görmez ve fiyatları genellikle haftalık, aylık ya da daha seyrek açıklanır. Bu yüzden Sharpe, oynaklık, sıralama gibi günlük fiyata dayalı oranlar anlamlı değildir ve gösterilmez. Fonun asıl bilgisi KAP'taki finansal tablolar, ihraç belgesi ve portföy raporlarındadır; son açıklanan fiyat 4 Kasım 2026 tarihlidir.
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺2.396,918747
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Mar 2026MayTemEylKas
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 153 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,01 Mr ₺kategorisinde 122./579 fon
Yatırımcı1
KAP
9 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
MMGMaqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Meydan Gayrimenkul Yatırım Fonu%97,520,24RCHRota Portföy Yönetimi A.Ş. Connected Healthcare Solutions Girişim Sermayesi Yatırım Fonu—3,22AY2Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Arva Gayrimenkul Yatırım Fonu—2,49SDRSparta Portföy Yönetimi A.Ş. Dof Robotik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu—2,47BTHAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Otel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu—2,28OSETacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Sermaye 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu—1,89
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduPG5'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PG5'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAPYS00395
DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
PG5 (Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYAPYS00395.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1,01 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Eki 2026
Stopaj · bugün alınan pay%17,52 yıldan uzun tutulursa %0 · kazanç üzerinden, satışta kesilir
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %05 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01PG5 fonu nedir?+
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (PG5), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAPYS00395.
02PG5 fonunun güncel fiyatı nedir?+
PG5 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.396,92 (4 Kasım 2026).
03PG5 fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PG5 fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04PG5 fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,01 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.