Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Turizm Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

“Bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal ya da reel performansı hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün değil; son bir aylık getirisi ise %0,0. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisindeki PG5’in portföy dağılımı paylaşılmadığından, yatırımlarının kategoriyle ne ölçüde örtüştüğü görülemiyor. Sharpe oranının -95,65 olması dikkat çekiyor; buna karşılık %0,4 volatilite ve %-6,3 maksimum düşüş, ölçülen dönemde dalgalanmanın görece sınırlı kaldığını gösteriyor, ancak risk-getiri dengesi zayıf görünüyor. Albaraka Portföy tarafından yönetilen fonun 1,01 milyar TL’lik büyüklüğü, onu niş bir yapıdan ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören orta-üst ölçekli bir fon konumuna taşıyor.”