Veriler yükleniyor
PDR
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Phillip Portföy Sürdürülebilirlik Serbest Özel Fon
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırPhillip PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺0,887579%0,80
Fiyat serisinde sıçramaAyrıntı
Fiyat serisinde olağan dışı sıçrama
28 Nisan 2026 tarihinde fiyat bir günde %800 arttı. Bu tür sıçramalar çoğu zaman pay bölünmesi, birleşme ya da veri düzeltmesinden kaynaklanır; dönem getirileri ve hareketli ortalamalar yanıltıcı olacağı için bu kartlar gizlendi.
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 4 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-10.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-5.15) — risksiz faizin altında performans.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Oca 2025HazEkiTem 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca—
Şub+%1,61/1 yıl artı
Mar−%7,70/1 yıl artı
Nis+%395,91/2 yıl artı
May+%5,01/1 yıl artı
Haz−%40,01/2 yıl artı
Tem+%7,82/2 yıl artı
Ağu+%2,92/2 yıl artı
Eyl−%0,21/2 yıl artı
Eki−%5,51/2 yıl artı
Kas+%4,71/1 yıl artı
Ara−%23,40/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 338 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,00 Mr ₺kategorisinde 285./1345 fon · ▲ %0,8 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi2,25 Mrtedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
40 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduPDR'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PDR'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYPHPY00073
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
PDR (Phillip Portföy Sürdürülebilirlik Serbest Özel Fon), Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYPHPY00073.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 2,00 Mr TL ve 2 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Haz 2026
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,55yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 11.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %10
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%67,5Aracılık komisyonu%2,6Saklama ücreti%21,8Diğer giderler%8,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %64,2Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01PDR fonu nedir?+
Phillip Portföy Sürdürülebilirlik Serbest Özel Fon (PDR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYPHPY00073.
02PDR fonunun güncel fiyatı nedir?+
PDR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,8876 (5 Kasım 2026).
03PDR fonunun Sharpe oranı kaç?+
PDR için 90 günlük Sharpe oranı -5,15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04PDR fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PDR fonu Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05PDR fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,00 Mr TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.