Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorPBF
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.
Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,732365
+2.64%· 08 Haz 2026
1 Yıl+29.13%reel %-2.4
Phillip Portföy Birinci Serbest Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G+2.64%
1H+3.86%
1A-8.00%
3A+2.55%
1Y+29.13%
YBI-6.80%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Phi̇lli̇p PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.63) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,7832-2.85%
MA 90
1,7834-2.86%
MA 200
1,7994-3.72%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%79.2
- 📈Hisse Senedi%79.16
- ◌Diğer%32.64
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-11.80
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,3'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%1,3 arttı
- Diğer%31,3 →%32,6▲ +%1,3
- Hisse Senedi%80,1 →%79,2▼ −%1,0
- Nakit%-11,4 →%-11,8▼ −%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.63
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.63
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.07
Volatilite (90g)düşük iyi
%29.3
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-20.44%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.64
-2.45%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-3.31%
11292
1111
Bu fon
+2.55%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%14
Sıralama (1Y)++0.40%
11168
572
Bu fon
+29.13%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%51
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7 | 5 | -1 | 3 | -7 | 2 | · | · | · | · | · | · | -5% |
| 2025 | 3 | -3 | 3 | -4 | -1 | 5 | 16 | 3 | 1 | 16 | 3 | -8 | +37% |
| 2024 | 18 | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | -5 | -8 | 4 | -9 | 7 | 6 | +36% |
| Ort. | 5.0 | 2.3 | 0.9 | 3.3 | -0.7 | 2.5 | 5.3 | -2.4 | 2.4 | 3.4 | 4.7 | -1.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 May 2024 | 22 Eki 2024 | 152 gün | -23.29% |
| 11 Ağu 2025 | 10 Eyl 2025 | 30 gün | -6.75% |
| 21 Şub 2024 | 07 Mar 2024 | 15 gün | -6.30% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Phillip Portföy Birinci Serbest Özel Fon, son bir yılda %34,7 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %1,8 ile enflasyon karşısında sınırlı bir artışa işaret ediyor. Portföyün %77’si hisse senedinde, %32’si diğer varlıklarda yoğunlaşmış; bu yapı serbest fon kategorisindeki esnek yönetim anlayışıyla tutarlı. Ancak Sharpe oranının -1,85 olması, %26,5’lik yüksek volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 2,43 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı seyrediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON05.06.202609:00
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON07.05.202618:54
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON20.04.202615:25
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON09.04.202620:29
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON07.04.202617:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON06.04.202618:57
- Fon Gider BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON02.04.202620:04
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON01.04.202600:35
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON04.03.202619:30
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON12.02.202617:01
- Performans Sunum Raporu1 ekPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON02.02.202616:20
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON13.01.202620:01
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON06.01.202613:41
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON05.12.202517:04
- Genel AçıklamaPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON06.11.202512:41
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON13.10.202518:49
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,3 milyar
-8.35% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
29 Ara 2023 tarihinden beri
892 gün
yeni
PBF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·PBF
01PBF fonu nedir?
Phillip Portföy Birinci Serbest Özel Fon (PBF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYPHPY00065.
02PBF fonunun güncel fiyatı nedir?
PBF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.7324 (2026-06-08).
03PBF fonunun yıllık getirisi nedir?
PBF son 12 ayda %29.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04PBF fonunun Sharpe oranı kaç?
PBF için 90 günlük Sharpe oranı -1.63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PBF fonunu hangi şirket yönetiyor?
PBF fonu Phi̇lli̇p Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06PBF fonunun büyüklüğü ne kadar?
PBF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.27 milyar TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.