VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
PBF
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 8 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Phillip Portföy Birinci Serbest Özel Fon
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 8 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır
Fiyat · NAV8 Ekim 2026
₺1,503236▲ +%0,11
1 Yıl−%11,0reel −%31,4
Büyüklük1,18 Mr ₺2 yatırımcı
Getiri₺1,503236
1H−%1,0
1A−%11,9
3A−%5,4
6A−%16,7
1Y−%11,0
2Y+%26,3
5Y—
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Phillip PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-11.9 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-18 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.07) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
PBF (Phillip Portföy Birinci Serbest Özel Fon), Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYPHPY00065. Fon 19 Aralık 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1,18 Mr TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%11,0 nominal, −%31,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,07.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYPHPY00065
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,6594 ₺fiyat %9,4 altında
MA 901,6513 ₺fiyat %9,0 altında
MA 2001,7004 ₺fiyat %11,6 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,18 Mr ₺kategorisinde 428./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi781,9 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,3 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,3 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −301,2 Mn ₺0 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük çıkış −301,2 Mn ₺ (21 Eyl 2026)
+100,0 Mn−100,0 Mn−200,0 Mn−300,0 Mn−400,0 Mn0
0−301,2 Mn
−301,2 Mn ₺
birikimli
9 Tem 20263 Ağu 202625 Ağu 202616 Eyl 20268 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−301,2 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−301,2 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük2,81 Mr ₺10 Ara 2025 · zirveden −%58,1
Yatırımcı başına587,7 Mn ₺dün 587,0 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+102,4 Mn ₺4 Tem 2024
En büyük tek gün çıkış−301,2 Mn ₺21 Eyl 2026
Aylık ortalama%1,2kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%53371/698 gün · 20/34 ay artı
Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1015 gün29 Ara 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
8 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 5 Ağu 2024 tarihindeki zirvesinin %47,1 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi781,9 Mnson gün değişmedi
Zirve1,48 Mr5 Ağu 2024 · −%47,1
Son 1 yıl0 / 7gün net giriş / gün net çıkış · 244 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay900. / 1.185bu fon −%18,1 · kategori medyanı −%0,6
Paranın ortalama yaşı2,6 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,1474fiyat ₺1,5032 · +%31,0
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%18,1−172,4 Mn
3A−%18,1−172,4 Mn
6A−%42,6−580,4 Mn
1Y−%42,6−580,4 Mn
YBB−%42,6−580,4 Mn
Tümü+%11,7+81,9 Mn
Pay adedi ve fiyat
8 Eki 2026pay 781,9 Mnfiyat ₺1,5032
1,36 Mr781,9 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 2,30 Mr ₺ ve eklenen net −994,9 Mn ₺ ile toplam 1,30 Mr ₺ bugün 1,18 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 1,63 Mr ₺ | −301,2 Mn ₺ | 1,18 Mr ₺ | −%11,4 | −%11,9 | +0,5 puan |
| Son 3 ay | 1,49 Mr ₺ | −301,2 Mn ₺ | 1,18 Mr ₺ | −%0,9 | −%3,5 | +2,7 puan |
| Son 1 yıl | 2,30 Mr ₺ | −994,9 Mn ₺ | 1,18 Mr ₺ | −%9,9 | −%11,0 | +1,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,6 yıl.Veri 22 Ara 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%100
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,9944₺1,5032
bugünkü fiyat ₺1,5032ortalama maliyet ₺1,1474 (+%31,0)
Büyüklük nereden geldi22 Ara 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %55 kadarı kazançtan.
Başlangıç709,0 Mn ₺
Net yeni para−185,7 Mn ₺
Yatırım kazancı+652,0 Mn ₺
Bugün1,18 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,02/3 yıl artı
Şub+%2,32/3 yıl artı
Mar+%0,92/3 yıl artı
Nis+%3,32/3 yıl artı
May−%0,71/3 yıl artı
Haz+%0,32/3 yıl artı
Tem+%4,62/3 yıl artı
Ağu−%2,01/3 yıl artı
Eyl−%0,42/3 yıl artı
Eki+%1,21/3 yıl artı
Kas+%4,72/2 yıl artı
Ara−%1,21/2 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
8 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,1474, fiyat ₺1,5032: ortalama yatırımcı %31,0 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (587,7 Mn ₺) kategori medyanının (10,8 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası985. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye587,7 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 1,15 Mr ₺
Ortalama maliyet₺1,1474fiyat ₺1,5032 · ortalama yatırımcı +%31,0
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
894,9 Mn586,5 Mn
587,7 Mn ₺
9 Tem 20263 Ağu 202625 Ağu 202616 Eyl 20268 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%11,9yatırımcılar−151,2 Mn ₺net para girişi −301,2 Mn ₺ · büyüklük 1,63 Mr ₺ → 1,18 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%3,5yatırımcılar−10,5 Mn ₺net para girişi −301,2 Mn ₺ · büyüklük 1,49 Mr ₺ → 1,18 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%11,0yatırımcılar−129,5 Mn ₺net para girişi −994,9 Mn ₺ · büyüklük 2,30 Mr ₺ → 1,18 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,1474→ bugün ₺1,5032+%31,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 22 Ara 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 587,7 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 2 | 0 | — | −301,2 Mn ₺ | — | 606,8 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 787,5 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 797,4 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 2 | 0 | — | −693,7 Mn ₺ | — | 772,1 Mn ₺ |
| May 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,15 Mr ₺ |
| Nis 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,24 Mr ₺ |
| Mar 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,20 Mr ₺ |
| Şub 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,22 Mr ₺ |
| Oca 2026 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,16 Mr ₺ |
| Ara 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,24 Mr ₺ |
| Kas 2025 | 2 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,35 Mr ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve222 Ara 2023
İlk kayıt222 Ara 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
2
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Oca 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %10
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım8 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%44,5ters-repo
Varlık türüOran (%)
44,47
19,32
19,21
12,69
4,31
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi7 Eki 2026 → 8 Eki 2026 · devir hızı %13,5
5,9 → 19,3▲ +13,5
49,9 → 44,5▼ −5,4
23,3 → 19,2▼ −4,1
15,6 → 12,7▼ −2,9
5,3 → 4,3▼ −1,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot
Ters-Repo%44,47Mevduat (TL)%19,32Takasbank Para Piyasası%19,21Yatırım Fonları Katılma Payları%12,69Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%4,31Hisse SenediNet pozisyon%100,00
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,07
—yüksek iyi
Sortino (90g)-1,95
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-0,40
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%26,9
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%27,2
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,35
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%31,4
Drawdown (1 yıl)
0min −%27,2 · 6 Eki 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%29,7
+%27,2
+%19,2
+%18,0
+%16,9
+%13,2
+%12,7
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%9,4
1013. / 1299 fon
Bu fon−%5,4
Medyan%4,0
Yüzdelik%22
Sıralama (1Y)−%32,6
1047. / 1277 fon
Bu fon−%11,0
Medyan%21,6
Yüzdelik%18
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2024
+%18,4
+%5,5
+%0,6
+%11,5
+%5,4
+%0,2
−%5,3
−%8,1
+%3,7
−%9,0
+%6,5
+%5,6
2025
+%3,1
−%3,2
+%3,1
−%4,3
−%0,6
+%5,0
+%15,8
+%3,4
+%1,1
+%15,8
+%2,8
−%7,9
2026
−%6,6
+%4,6
−%0,9
+%2,8
−%6,9
−%4,4
+%3,3
−%1,2
−%6,0
−%3,2
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
10 Ara 20256 Eki 2026300 gün−%27,2
23 May 202422 Eki 2024152 gün−%23,3
11 Ağu 202510 Eyl 202530 gün−%6,8
21 Şub 20247 Mar 202415 gün−%6,3
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %-11,0 nominal getiri sunan PBF, enflasyon etkisi hesaba katıldığında %-31,4 reel performansla yatırımcısına belirgin bir kayıp yaşatmış görünüyor. Portföyün %87’sinin nakit ve mevduatta bulunması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve daha temkinli bir dağılıma işaret ediyor; buna karşın getiriler zayıf kalmış. Sharpe -2,07, %26,9 volatilite ve %-27,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece olumsuz olduğunu ortaya koyuyor. 1,18 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise PBF’nin niş bir ürünün ötesinde, belirli ölçekte yatırımcı ilgisi gören bir fon olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
27 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; PBF'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniPBF'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi698 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01PBF fonu nedir?+
Phillip Portföy Birinci Serbest Özel Fon (PBF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYPHPY00065.
02PBF fonunun güncel fiyatı nedir?+
PBF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,5032 (8 Ekim 2026).
03PBF fonunun yıllık getirisi nedir?+
PBF son 12 ayda −%11,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%31,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04PBF fonunun Sharpe oranı kaç?+
PBF için 90 günlük Sharpe oranı -2,07 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05PBF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
PBF fonu Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06PBF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,18 Mr TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.