Veriler yükleniyor
OZC
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırAstra PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV22 Ekim 2026 · TEFAS
₺2,453701%0,14
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 5 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.7). AUM %-66 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.21) — risksiz faizin altında performans.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺2,453701
30 günlük ortalama2,5391 ₺fiyat %3,4 altında
90 günlük ortalama2,7202 ₺fiyat %9,8 altında
200 günlük ortalama2,8717 ₺fiyat %14,6 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca−%3,32/4 yıl artı
Şub−%1,62/4 yıl artı
Mar−%8,51/4 yıl artı
Nis−%3,52/4 yıl artı
May−%7,63/5 yıl artı
Haz+%15,85/5 yıl artı
Tem+%11,34/5 yıl artı
Ağu+%1,73/5 yıl artı
Eyl+%0,42/5 yıl artı
Eki+%1,72/5 yıl artı
Kas+%21,84/4 yıl artı
Ara+%0,82/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.141 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü82,9 Mn ₺kategorisinde 954./1345 fon · ▼ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi33,8 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
23 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduOZC'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAstra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OZC'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYQPYS00169
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
OZC (Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00169.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 82,9 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%14,7 nominal, −%34,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,21.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından
Stopaj · bugün alınan pay%17,5TEFAS dışı serbest fon: 27.03.2026'dan beri hisse yoğun istisnası yok · kazanç üzerinden, satışta kesilir
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %02 yıl önce alınan %05 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Bu fon için KAP ücret ve gider bilgisi yok.
Sık sorulanlar
01OZC fonu nedir?+
Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OZC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYQPYS00169.
02OZC fonunun güncel fiyatı nedir?+
OZC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,4537 (22 Ekim 2026).
03OZC fonunun yıllık getirisi nedir?+
OZC son 12 ayda −%14,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%34,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OZC fonunun Sharpe oranı kaç?+
OZC için 90 günlük Sharpe oranı -4,21 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OZC fonunun risk skoru nedir?+
OZC fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06OZC fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OZC fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OZC fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 82,9 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.