VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OZC
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır7/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺2,517090▼ −%0,25
1 Yıl−%17,0reel −%36,0
Büyüklük249,8 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺2,517090
1H−%0,7
1A−%7,9
3A−%18,7
6A−%11,8
1Y−%17,0
2Y+%26,7
5Y+%147,2
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-7.9 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-4.60) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-36.0.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OZC (Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00169.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 249,8 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%17,0 nominal, −%36,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,60.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYQPYS00169
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 302,5736 ₺fiyat %2,2 altında
MA 902,7632 ₺fiyat %8,9 altında
MA 2002,8800 ₺fiyat %12,6 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü249,8 Mn ₺kategorisinde 834./1342 fon · ▼ %0,2 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi99,2 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 624,4 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 624,3 B ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −804,3 Mn ₺0 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük çıkış −804,3 Mn ₺ (24 Ağu 2026)
+200,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn−1 Mr0
0−804,3 Mn
−804,3 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−804,3 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük1,34 Mr ₺1 Tem 2026 · zirveden −%81,3
Yatırımcı başına249,8 Mn ₺dün 250,4 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+937,4 Mn ₺27 Eki 2025
En büyük tek gün çıkış−931,8 Mn ₺24 Eki 2025
Aylık ortalama%1,7kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%51579/1.136 gün · 32/54 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1648 gün11 Nis 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi −%17,0; yatırımcıların parası ise %35,2 eridi: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
- Pay adedi 26 Haz 2026 tarihindeki zirvesinin %74,3 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,8865, fiyat ₺2,5171. Her 100 paydan 6 tanesi kârda.
Pay adedi99,2 Mnson gün değişmedi
Zirve385,5 Mn26 Haz 2026 · −%74,3
Son 1 yıl10 / 2gün net giriş / gün net çıkış · 239 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.111. / 1.179bu fon −%74,3 · kategori medyanı −%1,0
Paranın ortalama yaşı1,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺2,8865fiyat ₺2,5171 · −%12,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A−%74,3−286,2 Mn
6A−%72,1−256,0 Mn
1Y−%70,9−241,8 Mn
YBB−%70,3−234,4 Mn
Tümü+%665,4+86,3 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 99,2 Mnfiyat ₺2,5171
385,5 Mn21,7 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 1,03 Mr ₺ ve eklenen net −648,2 Mn ₺ ile toplam 385,6 Mn ₺ bugün 249,8 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 271,2 Mn ₺ | 0 ₺ | 249,8 Mn ₺ | −%7,9 | −%7,9 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 1,19 Mr ₺ | −804,3 Mn ₺ | 249,8 Mn ₺ | −%36,0 | −%18,8 | −17,2 puan |
| Son 1 yıl | 1,03 Mr ₺ | −648,2 Mn ₺ | 249,8 Mn ₺ | −%35,2 | −%17,0 | −18,3 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,0 yıl.
3 yıldan eski%3
1–3 yıl%2
3–12 ay%94
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 6 tanesi kârda.
₺0,6072₺3,3331
bugünkü fiyat ₺2,5171ortalama maliyet ₺2,8865 (−%12,8)
Büyüklük nereden geldi5 Nis 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç13,2 Mn ₺
Net yeni para−270,5 Mn ₺
Yatırım kazancı+507,1 Mn ₺
Bugün249,8 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca−%3,32/4 yıl artı
Şub−%1,62/4 yıl artı
Mar−%8,51/4 yıl artı
Nis−%3,52/4 yıl artı
May−%7,63/5 yıl artı
Haz+%15,85/5 yıl artı
Tem+%11,34/5 yıl artı
Ağu+%1,73/5 yıl artı
Eyl+%0,42/5 yıl artı
Eki+%2,22/5 yıl artı
Kas+%21,84/4 yıl artı
Ara+%0,82/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,8865, fiyat ₺2,5171: ortalama yatırımcı %12,8 zararda.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası1.064. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye249,8 Mn ₺kategori medyanı 10,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 1,03 Mr ₺
Ortalama maliyet₺2,8865fiyat ₺2,5171 · ortalama yatırımcı −%12,8
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
1,19 Mr247,3 Mn
249,8 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%7,9yatırımcılar−21,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 271,2 Mn ₺ → 249,8 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%18,8yatırımcılar−140,6 Mn ₺net para girişi −804,3 Mn ₺ · büyüklük 1,19 Mr ₺ → 249,8 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%17,0yatırımcılar−135,8 Mn ₺net para girişi −648,2 Mn ₺ · büyüklük 1,03 Mr ₺ → 249,8 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺2,8865→ bugün ₺2,5171−%12,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 5 Nis 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 249,8 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 252,3 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | −804,3 Mn ₺ | — | 291,7 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,08 Mr ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | +41,3 Mn ₺ | — | 1,31 Mr ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | +30,5 Mn ₺ | — | 1,02 Mr ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | +64,1 Mn ₺ | — | 971,5 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | +14,6 Mn ₺ | — | 903,3 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,06 Mr ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,12 Mr ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,04 Mr ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 1,15 Mr ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve15 Nis 2022
İlk kayıt15 Nis 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Maruf Ceylan, Buğra Bilgi
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 5 Eki 2022
Yıllık yönetim ücreti%0,18günlük %0,000489 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 5.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem
%54,0mevduat (tl)
Varlık türüOran (%)
54,02
45,98
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %14,9
60,9 → 46,0▼ −14,9
39,1 → 54,0▲ +14,9
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Mevduat (TL)%54,02Hisse Senedi%45,98Takasbank Para PiyasasıTers-RepoDiğer
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-4,60
—yüksek iyi
Sortino (90g)-4,09
—yüksek iyi
Calmar (1Y)-0,56
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%25,1
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%30,3
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,78
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%36,0
Drawdown (1 yıl)
0min −%53,8 · 13 May 2022
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%23,0
1090. / 1298 fon
Bu fon−%18,7
Medyan%4,3
Yüzdelik%16
Sıralama (1Y)−%39,3
1074. / 1279 fon
Bu fon−%17,0
Medyan%22,3
Yüzdelik%16
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
−%48,3
+%5,6
+%22,4
+%9,3
−%0,2
+%27,9
+%38,4
+%19,9
2023
−%23,7
+%0,8
−%10,5
−%11,8
+%7,7
+%11,3
+%33,8
−%1,6
+%11,1
−%7,3
+%1,1
−%15,5
2024
+%15,0
+%4,8
−%11,0
+%6,1
+%3,9
+%24,2
+%2,8
−%8,2
+%9,8
−%15,3
+%32,5
+%8,5
2025
−%12,8
−%6,3
+%3,6
−%9,1
−%3,0
+%13,3
+%15,5
+%3,8
−%5,0
+%6,8
+%15,1
−%9,9
2026
+%8,3
−%5,8
−%16,1
+%0,7
+%1,8
+%24,5
−%18,0
+%5,4
−%13,5
−%1,0
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
11 May 202213 May 20222 gün−%53,8
21 Ara 202211 May 2023141 gün−%47,8
10 Eki 202326 Ara 202377 gün−%36,8
17 Şub 20269 Eki 2026234 gün−%30,3
2 Oca 20253 Haz 2025152 gün−%29,5
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %-15,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-34,7 ile belirgin biçimde daha zayıf; enflasyon etkisi performansı ciddi ölçüde aşındırmış görünüyor. Portföyün %99’unun hisse senetlerinde, yalnızca %1’inin nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun stratejiyle tamamen uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici: Sharpe -5,09, %24,8 volatilite ve %-30,3 maksimum düşüş, dalgalanmanın karşılığının zayıf kaldığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7. Astra Portföy tarafından yönetilen OZC’nin 0,25 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu görece niş ölçekte konumluyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
23 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OZC'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOZC'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.136 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OZC fonu nedir?+
Astra Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OZC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYQPYS00169.
02OZC fonunun güncel fiyatı nedir?+
OZC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,5171 (15 Ekim 2026).
03OZC fonunun yıllık getirisi nedir?+
OZC son 12 ayda −%17,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%36,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OZC fonunun Sharpe oranı kaç?+
OZC için 90 günlük Sharpe oranı -4,60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OZC fonunun risk skoru nedir?+
OZC fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06OZC fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OZC fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OZC fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 249,8 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.