VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OVR
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,010 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺69,148151▲ +%0,19
1 Yıl%18,3reel −%8,8
Büyüklük493,2 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺69,148151
1H+%0,7
1A−%0,1
3A+%1,7
6A+%6,7
1Y+%18,3
2Y+%52,4
5Y+%291,2
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-11.08) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-8.8.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OVR (QNB Portföy Fagi Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00438. Fon 18 Temmuz 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 493,2 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %18,3 nominal, −%8,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -11,08.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00438
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3068,9338 ₺fiyat %0,3 üstünde
MA 9068,4632 ₺fiyat %1,0 üstünde
MA 20067,1029 ₺fiyat %3,0 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü493,2 Mn ₺kategorisinde 664./1342 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi7,1 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 918,1 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 918,1 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük494,3 Mn ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%0,2
Yatırımcı başına493,2 Mn ₺dün 492,3 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+57,8 Mn ₺9 Kas 2022
Aylık ortalama%2,7kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%71756/1.064 gün · 45/51 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1525 gün9 Ağu 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Pay adedi7,1 Mnson gün değişmedi
Zirve7,1 Mntüm zamanların zirvesinde
Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay214. / 1.182bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı3,9 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺21,4901fiyat ₺69,1482 · +%221,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,00
6A+%0,00
1Y+%0,00
YBB+%0,00
Tümü+%132,5+4,1 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 7,1 Mnfiyat ₺69,1482
7,1 Mn7,1 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 417,0 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 417,0 Mn ₺ bugün 493,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 493,9 Mn ₺ | 0 ₺ | 493,2 Mn ₺ | −%0,1 | −%0,1 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 484,6 Mn ₺ | 0 ₺ | 493,2 Mn ₺ | +%1,8 | +%1,8 | −0,0 puan |
| Son 1 yıl | 417,0 Mn ₺ | 0 ₺ | 493,2 Mn ₺ | +%18,3 | +%18,3 | +0,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,9 yıl.Veri 20 Tem 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%88
1–3 yıl%12
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺17,6779₺69,1482
bugünkü fiyat ₺69,1482ortalama maliyet ₺21,4901 (+%221,8)
Büyüklük nereden geldi20 Tem 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %69 kadarı kazançtan.
Başlangıç54,2 Mn ₺
Net yeni para+99,0 Mn ₺
Yatırım kazancı+339,9 Mn ₺
Bugün493,2 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,24/4 yıl artı
Şub+%1,93/4 yıl artı
Mar+%2,03/4 yıl artı
Nis+%1,33/4 yıl artı
May+%1,84/4 yıl artı
Haz+%9,94/4 yıl artı
Tem+%2,83/4 yıl artı
Ağu+%2,94/5 yıl artı
Eyl+%1,94/5 yıl artı
Eki+%1,65/5 yıl artı
Kas+%2,84/4 yıl artı
Ara+%2,44/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺21,4901, fiyat ₺69,1482: ortalama yatırımcı %221,8 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (493,2 Mn ₺) kategori medyanının (10,9 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası1.065. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye493,2 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 417,0 Mn ₺
Ortalama maliyet₺21,4901fiyat ₺69,1482 · ortalama yatırımcı +%221,8
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y0—
YBB0—
Tümü0—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
494,3 Mn479,0 Mn
493,2 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%0,1yatırımcılar−656,7 B ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 493,9 Mn ₺ → 493,2 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%1,8yatırımcılar+8,6 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 484,6 Mn ₺ → 493,2 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%18,3yatırımcılar+76,2 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 417,0 Mn ₺ → 493,2 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺21,4901→ bugün ₺69,1482+%221,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 20 Tem 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 493,2 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 490,4 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 490,6 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 480,4 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 485,1 Mn ₺ |
| May 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 469,4 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 466,2 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 447,4 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 459,0 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 453,5 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 444,1 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | 0 ₺ | — | 431,5 Mn ₺ |
Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit
Zirve120 Tem 2022
İlk kayıt120 Tem 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 9 Ağu 2022
Yıllık yönetim ücreti%0,25günlük %0,000685 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 7.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%86,6özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
86,59
4,92
2,99
2,85
2,65
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,0
2,8 → 2,9▲ +0,0
2,7 → 2,7▼ −0,0
3,0 → 3,0▲ +0,0
86,6 → 86,6▼ −0,0
4,9 → 4,9▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%86,59Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%4,92Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%2,99Kamu Dış Borçlanma Araçları%2,85Yatırım Fonları Katılma Payları%2,65
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-11,08
—yüksek iyi
Sortino (90g)-8,43
—yüksek iyi
Calmar (1Y)5,97
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%2,8
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%3,1
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,04
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,8
Drawdown (1 yıl)
0min −%3,2 · 14 Nis 2025
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%18,2
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%2,4
870. / 1299 fon
Bu fon%1,7
Medyan%4,0
Yüzdelik%33
Sıralama (1Y)−%3,5
817. / 1277 fon
Bu fon%18,3
Medyan%21,8
Yüzdelik%36
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
+%4,8
+%2,7
+%2,7
+%4,1
+%0,9
2023
+%0,4
−%0,3
+%3,9
+%0,8
+%2,5
+%31,0
+%6,4
−%0,1
+%3,2
+%3,5
+%3,8
+%3,4
2024
+%3,6
+%3,6
+%4,2
+%0,5
+%0,7
+%2,3
+%1,9
+%4,8
+%1,7
+%0,4
+%1,3
+%2,2
2025
+%2,5
+%3,0
+%2,6
−%0,2
+%3,4
+%2,9
+%4,0
+%2,9
+%1,7
+%0,8
+%1,8
+%2,9
2026
+%2,1
+%1,2
−%2,5
+%4,2
+%0,7
+%3,4
−%1,0
+%2,1
−%0,1
+%0,6
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %18,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %95’i özel sektör tahvilinde, %3’ü eurobondda bulunuyor; bu dağılım, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu ve borçlanma araçları tarafındaki yoğunlaşmayı gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %2,8 volatilite ve %-3,1 maksimum düşüş görece sınırlı oynaklığa işaret ederken, Sharpe -10,97 oldukça zayıf bir karşılık sunuyor; son bir aylık getiri de %-0,3. Fon büyüklüğü 0,49 milyar TL ile orta ölçekli, daha çok niş bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir yapı görünümünde.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OVR'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOVR'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.064 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OVR fonu nedir?+
QNB Portföy Fagi Serbest (Döviz) Özel Fon (OVR), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00438.
02OVR fonunun güncel fiyatı nedir?+
OVR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺69,15 (12 Ekim 2026).
03OVR fonunun yıllık getirisi nedir?+
OVR son 12 ayda %18,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OVR fonunun Sharpe oranı kaç?+
OVR için 90 günlük Sharpe oranı -11,08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OVR fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OVR fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OVR fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 493,2 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.