Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorOSF
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV102,755602
+0.33%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
Neo Portföy Balkan Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.016 gr altın
1G+0.33%
1H+0.87%
1A+3.23%
3A+9.61%
1Y—
YBI+16.67%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Neo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. AUM %13.0 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-4.34) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
100,0059+2.75%
MA 90
95,7293+7.34%
MA 200
89,426+14.91%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%53.9
- 💰Nakit / Mevduat%53.94
- 🏢Özel Sektör%35.57
- 🏛️Devlet Tahvili%6.48
- ◌Diğer%4.01
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,1 arttı
- Özel Sektör%35,5 →%35,6▲ +%0,1
- Diğer%4,1 →%4,0▼ −%0,1
- Nakit%54,0 →%53,9▼ −%0,0
- Devlet Tahvili%6,5 →%6,5▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.34
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.98
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.22
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.95%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++3.71%
11292
375
Bu fon
+9.61%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%71
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | +17% |
| 2025 | 4 | 4 | -27 | 18 | 22 | 9 | 9 | 12 | 1373 | 3 | 3 | 3 | +2328% |
| 2024 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | +66% |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | -0 | -8 | 15 | 12 | 4 | 7 | -16 | 12 | -6 | +22% |
| 2022 | 8 | -4 | 2 | -9 | -16 | -8 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | -5% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | -1 | -2 | 5 | -0 | 30 | -18 | +9% |
| Ort. | 4.9 | 1.6 | -3.2 | 3.1 | 0.8 | 3.5 | 5.2 | 5.8 | 278.9 | -1.2 | 10.4 | -2.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 29 Kas 2021 | 20 Haz 2022 | 203 gün | -40.49% |
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -35.53% |
| 28 Eyl 2023 | 26 Eki 2023 | 28 gün | -22.22% |
| 17 Ağu 2023 | 18 Ağu 2023 | 1 gün | -5.30% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Balkan Serbest Fon’un 1 aylık nominal getirisi %3.2 olarak gerçekleşmiş, 1 yıllık reel getiri verisi bulunmamaktadır. Fonun portföyü %55 nakit, %34 kurumsal tahvil, %7 devlet tahvili ve %5 diğer varlıklardan oluşmakta, bu dağılım serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu, likidite ve sabit getirili enstrüman ağırlıklı bir yapı sergilemektedir. Sharpe oranının -6.40 olması ve %1.4 volatilite ile %3.9 maksimum değer kaybı, riskin getiriyi karşılamadığına işaret etmektedir. Fonun TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk grubunda yer almaktadır.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
24 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 24 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON08.06.202618:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON08.06.202614:54
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON05.06.202614:16
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON11.05.202617:18
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON22.04.202615:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON14.04.202613:27
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON08.04.202616:09
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON07.04.202623:02
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON09.03.202615:56
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON05.03.202619:27
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON06.02.202616:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON02.02.202617:33
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON30.01.202617:28
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON23.01.202615:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON14.01.202622:35
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON07.01.202623:10
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON05.01.202617:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON02.01.202614:56
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON31.12.202517:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON15.12.202517:58
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON05.12.202518:40
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON10.11.202518:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON14.10.202515:19
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY BALKAN SERBEST FON05.09.202518:35
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
6 milyar
+12.95% 1A
Yatırımcı
17
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
OSF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·OSF
01OSF fonu nedir?
Neo Portföy Balkan Serbest Fon (OSF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOSMP00052.
02OSF fonunun güncel fiyatı nedir?
OSF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺102.76 (2026-06-08).
03OSF fonunun Sharpe oranı kaç?
OSF için 90 günlük Sharpe oranı -4.34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04OSF fonunun risk skoru nedir?
OSF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05OSF fonunu hangi şirket yönetiyor?
OSF fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OSF fonunun büyüklüğü ne kadar?
OSF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 6.01 milyar TL ve 17 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.