VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OSF
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,018 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺116,924451▲ +%0,32
1 Yıl%45,0reel %11,7
Büyüklük4,03 Mr ₺17 yatırımcı
Getiri₺116,924451
1H+%0,7
1A+%3,0
3A+%9,5
6A+%20,3
1Y+%45,0
2Y+%3.526,8
5Y+%6.493,6
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.0 — pozitif momentum. AUM %6.0 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.57) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OSF (Neo Portföy Balkan Serbest Fon), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYOSMP00052. Fon 16 Ekim 2017'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 4,03 Mr TL ve 17 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,0 nominal, %11,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,57.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYOSMP00052
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 30115,2274 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 90111,8439 ₺fiyat %4,5 üstünde
MA 200105,9740 ₺fiyat %10,3 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü4,03 Mr ₺kategorisinde 195./1342 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı17+0 kişi (gün)
Pay adedi34,5 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 12,7 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 12,7 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −2,51 Mr ₺2 giriş günü · 7 çıkış günüen büyük giriş +1,00 Mr ₺ (10 Eyl 2026)en büyük çıkış −702,2 Mn ₺ (31 Ağu 2026)
+200,0 Mn+400,0 Mn+600,0 Mn+800,0 Mn+1 Mr+1 Mr−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn0
0−3 Mr
−2,51 Mr ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−500,5 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−800,9 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay−2,51 Mr ₺+0 kişi
Zirve büyüklük6,21 Mr ₺4 Ağu 2026 · zirveden −%35,1
Yatırımcı başına237,1 Mn ₺dün 236,3 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+1,00 Mr ₺10 Eyl 2026
En büyük tek gün çıkış−5,93 Mr ₺1 Eyl 2025
Aylık ortalama%6,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%63853/1.356 gün · 52/65 ay artı
Pazar payı%0,08tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1945 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%45,0; yatırımcıların parası ise +%67,8 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%10,0 artarken pay adedi %39,5 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Pay adedi 28 Ağu 2025 tarihindeki zirvesinin %52,8 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi34,5 Mnson gün değişmedi
Zirve73,1 Mn28 Ağu 2025 · −%52,8
Son 1 yıl19 / 18gün net giriş / gün net çıkış · 214 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.033. / 1.182bu fon −%39,5 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı7 ayher 100 liranın 4 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺95,4675fiyat ₺116,9245 · +%22,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H−%11,1−4,3 Mn
1A−%16,6−6,9 Mn
3A−%39,5−22,5 Mn
6A−%37,1−20,3 Mn
1Y+%808,2+30,7 Mn
YBB−%24,0−10,9 Mn
Tümü+%246,0+24,5 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 34,5 Mnfiyat ₺116,9245
58,9 Mn3,8 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 306,1 Mn ₺ ve eklenen net +2,10 Mr ₺ ile toplam 2,40 Mr ₺ bugün 4,03 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 4,69 Mr ₺ | −800,9 Mn ₺ | 4,03 Mr ₺ | +%3,5 | +%3,0 | +0,5 puan |
| Son 3 ay | 6,05 Mr ₺ | −2,51 Mr ₺ | 4,03 Mr ₺ | +%13,6 | +%10,0 | +3,6 puan |
| Son 1 yıl | 306,1 Mn ₺ | +2,10 Mr ₺ | 4,03 Mr ₺ | +%67,8 | +%45,0 | +22,8 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 7 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%4
3–12 ay%72
1–3 ay%20
Son 1 ay%4
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺78,2355₺116,9245
bugünkü fiyat ₺116,9245ortalama maliyet ₺95,4675 (+%22,5)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç17,0 Mn ₺
Net yeni para−3,26 Mr ₺
Yatırım kazancı+7,27 Mr ₺
Bugün4,03 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,95/5 yıl artı
Şub+%1,64/5 yıl artı
Mar−%3,24/5 yıl artı
Nis+%3,13/5 yıl artı
May+%0,83/5 yıl artı
Haz+%3,95/6 yıl artı
Tem+%4,85/6 yıl artı
Ağu+%5,45/6 yıl artı
Eyl+%232,96/6 yıl artı
Eki−%0,84/6 yıl artı
Kas+%10,45/5 yıl artı
Ara−%2,83/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺95,4675, fiyat ₺116,9245: ortalama yatırımcı %22,5 kârda.
- Yatırımcı sayısı, 28 Ağu 2025 tarihindeki zirvesinin (62 kişi) %72,6 altında.
Yatırımcı17zirve 62 · 28 Ağu 2025 · −%72,6
Kategori sırası650. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,002 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye237,1 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 21,9 Mn ₺
Ortalama maliyet₺95,4675fiyat ₺116,9245 · ortalama yatırımcı +%22,5
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 6 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A0+%0,0
3A0+%0,0
6A0+%0,0
1Y+3+%21,4
YBB+1+%6,3
Tümü+11—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
365,3 Mn215,0 Mn
237,1 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%3,0yatırımcılar+138,2 Mn ₺net para girişi −800,9 Mn ₺ · büyüklük 4,69 Mr ₺ → 4,03 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%10,0yatırımcılar+482,0 Mn ₺net para girişi −2,51 Mr ₺ · büyüklük 6,05 Mr ₺ → 4,03 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%45,0yatırımcılar+1,63 Mr ₺net para girişi +2,10 Mr ₺ · büyüklük 306,1 Mn ₺ → 4,03 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺95,4675→ bugün ₺116,9245+%22,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.
1 yıldan eski 14(82/100)3–12 ay önce 3(18/100)
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 17 | 0 | +%0,0 | −1,00 Mr ₺ | — | 237,1 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | +700,4 Mn ₺ | — | 292,8 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | −2,21 Mr ₺ | — | 244,2 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | −200,2 Mn ₺ | — | 363,6 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | +2,6 B ₺ | — | 364,3 Mn ₺ |
| May 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 350,5 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | +901,1 Mn ₺ | — | 341,5 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 17 | +1 | +%6,3 | +100,0 Mn ₺ | 100,0 Mn ₺ | 278,2 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 16 | 0 | +%0,0 | +300,7 Mn ₺ | — | 281,8 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 16 | 0 | +%0,0 | −14,2 Mn ₺ | — | 255,9 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 16 | 0 | +%0,0 | +1,80 Mr ₺ | — | 249,2 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 16 | 0 | +%0,0 | +800,7 Mn ₺ | — | 130,2 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+1522 Ağu 2025
En çok ayrılış · tek gün−501 Eyl 2025
En uzun artış serisi6 günbitiş 28 Ağu 2025
Son 1 yıl3 / 1gün artış / azalış · 247 gün sabit
Zirve6228 Ağu 2025
İlk kayıt617 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
17
+3 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Pakize Nur Yavuz (fon müdürü)
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Şub 2026
Yıllık yönetim ücreti%0,7günlük %0,00192 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 47.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %50
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem
%40,3mevduat (tl)
Varlık türüOran (%)
40,26
21,97
21,56
9,51
5,11
1,59
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,6
20,9 → 21,6▲ +0,6
40,8 → 40,3▼ −0,6
22,0 → 22,0▼ −0,1
9,5 → 9,5▲ +0,0
5,1 → 5,1▲ +0,0
1,6 → 1,6▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Mevduat (TL)%40,26Özel Sektör Tahvili%21,97Finansman Bonosu%21,56Devlet Tahvili%9,51Katılma Hesabı (TL)%5,11Özel Sektör Kira Sertifikaları%1,59Yatırım Fonları Katılma PaylarıVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerTakasbank Para PiyasasıRepoNet pozisyon%100,00
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-0,57
—yüksek iyi
Sortino (90g)-0,93
—yüksek iyi
Calmar (1Y)86,96
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,4
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,5
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,01
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%11,7
Drawdown (1 yıl)
0min −%40,5 · 20 Haz 2022
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%44,6
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%5,5
182. / 1299 fon
Bu fon%9,5
Medyan%4,1
Yüzdelik%86
Sıralama (1Y)+%23,2
204. / 1277 fon
Bu fon%45,0
Medyan%21,8
Yüzdelik%84
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%0,7
−%1,1
−%2,0
+%5,4
−%0,0
+%30,0
−%18,3
2022
+%7,8
−%3,7
+%1,9
−%9,3
−%16,5
−%8,1
+%4,9
+%10,2
+%4,1
+%2,4
+%2,3
+%2,6
2023
+%3,4
+%1,2
+%0,8
−%0,4
−%8,4
+%15,0
+%12,1
+%4,0
+%6,9
−%15,9
+%12,3
−%6,3
2024
+%6,1
+%3,8
+%5,8
+%4,2
+%4,3
+%3,1
+%1,0
+%4,8
+%4,8
+%5,1
+%4,3
+%4,5
2025
+%4,3
+%3,9
−%27,0
+%17,5
+%21,9
+%8,9
+%9,0
+%12,2
+%13,7
+%2,6
+%3,0
+%3,4
2026
+%3,1
+%2,7
+%2,6
+%3,3
+%2,7
+%4,0
+%3,1
+%3,5
+%2,9
+%1,2
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
29 Kas 202120 Haz 2022203 gün−%40,5
19 Mar 202524 Mar 20255 gün−%35,5
28 Eyl 202326 Eki 202328 gün−%22,2
17 Ağu 202318 Ağu 20231 gün−%5,3
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %45,0 nominal ve %11,7 reel getiri üreten fon, enflasyonun üzerinde anlamlı bir performans sergilemiş; son bir aydaki %3,0 artış da ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Portföy ağırlıklı olarak %45 nakit ve mevduat ile %45 özel sektör tahvili tarafında, kalan %10 ise devlet tahvilinde; bu dağılım serbest fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %1,4 volatilite ve %-0,5 maksimum düşüş sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -0,57 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğini düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. Fon büyüklüğünün 4,03 milyar TL olması, yatırımcı ilgisinin güçlü olduğuna işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
36 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OSF'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOSF'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.356 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OSF fonu nedir?+
Neo Portföy Balkan Serbest Fon (OSF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYOSMP00052.
02OSF fonunun güncel fiyatı nedir?+
OSF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺116,92 (12 Ekim 2026).
03OSF fonunun yıllık getirisi nedir?+
OSF son 12 ayda %45,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OSF fonunun Sharpe oranı kaç?+
OSF için 90 günlük Sharpe oranı -0,57 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OSF fonunun risk skoru nedir?+
OSF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06OSF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OSF fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OSF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 4,03 Mr TL; 17 yatırımcısı bulunmaktadır.