Veriler yükleniyor
ONY
TEB Portföy Onyedinci Serbest (döviz-Pound) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınTeb PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺68,364569%0,01
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%21,3
reel −%6,5
Büyüklük
2,44 Mr ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
717
+0 kişi bugün
Kategori sırası
254. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.79) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.5.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺68,364569
30 günlük ortalama67,5520 ₺fiyat %1,2 üstünde
90 günlük ortalama67,0444 ₺fiyat %2,0 üstünde
200 günlük ortalama64,9507 ₺fiyat %5,3 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
May 2025EylŞub 2026HazEki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,61/1 yıl artı
Şub−%0,80/1 yıl artı
Mar−%0,70/1 yıl artı
Nis+%3,61/1 yıl artı
May+%1,51/1 yıl artı
Haz+%2,22/2 yıl artı
Tem+%1,21/2 yıl artı
Ağu+%2,92/2 yıl artı
Eyl+%0,11/2 yıl artı
Eki−%0,70/1 yıl artı
Kas+%1,61/1 yıl artı
Ara+%3,61/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 371 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,44 Mr ₺kategorisinde 254./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı717+0 kişi (gün)
Pay adedi35,6 Mn▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduONY'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ONY'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYTEBP00559
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ONY (TEB Portföy Onyedinci Serbest (döviz-Pound) Fon), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTEBP00559. Fon 5 Mayıs 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 2,44 Mr TL ve 717 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,3 nominal, −%6,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,79.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 5 May 2025
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %274 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 86.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01ONY fonu nedir?+
TEB Portföy Onyedinci Serbest (döviz-Pound) Fon (ONY), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTEBP00559.
02ONY fonunun güncel fiyatı nedir?+
ONY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺68,36 (30 Ekim 2026).
03ONY fonunun yıllık getirisi nedir?+
ONY son 12 ayda %21,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ONY fonunun Sharpe oranı kaç?+
ONY için 90 günlük Sharpe oranı -4,79 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ONY fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ONY fonu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ONY fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,44 Mr TL; 717 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.