Veriler yükleniyor
ONF
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ak Portföy Onaltıncı Serbest (döviz-Pound) Fon
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınAk PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺68,123033%0,02
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Ara 2025Şub 2026MayAğuEki
1 yıl getiri
%21,7
reel −%6,2
Büyüklük
3,23 Mr ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
918
+1 kişi bugün
Kategori sırası
219. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,7 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.40) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.2.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺68,123033
30 günlük ortalama67,2690 ₺fiyat %1,3 üstünde
90 günlük ortalama66,6776 ₺fiyat %2,2 üstünde
200 günlük ortalama64,4607 ₺fiyat %5,7 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2025Mar 2026MayAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 228 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,23 Mr ₺kategorisinde 219./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı918+1 kişi (gün)
Pay adedi47,4 Mn▲ %0,12 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduONF'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ONF'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAKPO01920
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
ONF (Ak Portföy Onaltıncı Serbest (döviz-Pound) Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO01920. Fon 28 Kasım 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 3,23 Mr TL ve 918 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,7 nominal, −%6,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,40.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 21 Ağu 2026
Yıllık yönetim ücreti%0,7günlük %0,00192 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 46.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01ONF fonu nedir?+
Ak Portföy Onaltıncı Serbest (döviz-Pound) Fon (ONF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01920.
02ONF fonunun güncel fiyatı nedir?+
ONF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺68,12 (30 Ekim 2026).
03ONF fonunun yıllık getirisi nedir?+
ONF son 12 ayda %21,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ONF fonunun Sharpe oranı kaç?+
ONF için 90 günlük Sharpe oranı -4,40 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ONF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ONF fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ONF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,23 Mr TL; 918 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.