Ak Portföy Onaltıncı Serbest (döviz-Pound) Fon (ONF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01920.

ONF fonunun güncel fiyatı nedir?

ONF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺66,74 (7 Ekim 2026).

ONF fonunun yıllık getirisi nedir?

ONF son 12 ayda %19,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ONF fonunun Sharpe oranı kaç?

ONF için 90 günlük Sharpe oranı -3,41 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ONF fonunu hangi şirket yönetiyor?

ONF fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ONF fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 3,00 Mr TL; 889 yatırımcısı bulunmaktadır.

ONF Ak Portföy Onaltıncı Serbest (dö… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAKPO01920

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%19,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Ara 2025Şub 2026MayTemEki

MA 3066,7207 ₺fiyat %0,0 üstünde

MA 9065,8271 ₺fiyat %1,4 üstünde

MA 20063,5538 ₺fiyat %5,0 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Oca 2026MarHazAğuEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü3,00 Mr ₺kategorisinde 239./1342 fon · ▲ %0,5 (gün)

Yatırımcı889+1 kişi (gün)

Pay adedi45,0 Mn▲ %0,34 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 15,7 Mn ₺ arttı. Bunun 10,2 Mn ₺'si para girişi, 5,5 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+10,2 Mn ₺+1 kişi · büyüklüğün %0,3'i · 4 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −33,6 Mn ₺41 giriş günü · 22 çıkış günüen büyük giriş +126,0 Mn ₺ (10 Tem 2026)en büyük çıkış −154,3 Mn ₺ (28 Eyl 2026)

+50,0 Mn+100,0 Mn+150,0 Mn−50,0 Mn−100,0 Mn−150,0 Mn−200,0 Mn0

+239,6 Mn−53,4 Mn

−33,6 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−2,3 Mn ₺+1 kişi

Net akış · 1 ay−134,8 Mn ₺+15 kişi

Net akış · 3 ay−62,1 Mn ₺+124 kişi

Zirve büyüklük3,27 Mr ₺3 Eyl 2026 · zirveden −%8,1

Yatırımcı başına3,4 Mn ₺dün 3,4 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+277,6 Mn ₺5 Mar 2026

En büyük tek gün çıkış−206,3 Mn ₺17 Haz 2026

Aylık ortalama%1,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%60128/212 gün · 7/10 ay artı

Pazar payı%0,06tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz278 gün2 Oca 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi45,0 Mnson gün +152,8 B pay (+%0,34)

Zirve49,1 Mn3 Eyl 2026 · −%8,4

Kategoride pay büyümesi · 3 ay615. / 1.187bu fon −%0,9 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı7 ayher 100 liranın 4 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺60,1981fiyat ₺66,7390 · +%10,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,3+152,8 B

1H−%0,1−34,8 B

1A−%4,3−2,0 Mn

3A−%0,9−425,5 B

6A+%10,6+4,3 Mn

YBB+%231,8+31,4 Mn

Tümü+%3.708,3+43,8 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 45,0 Mnfiyat ₺66,7390

49,1 Mn1,2 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	3,14 Mr ₺	−134,8 Mn ₺	3,00 Mr ₺	−%0,1	−%0,1	−0,1 puan
Son 3 ay	2,88 Mr ₺	−33,6 Mn ₺	3,00 Mr ₺	+%5,5	+%5,3	+0,2 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 2,88 Mr ₺ ve eklenen net −33,6 Mn ₺ ile toplam 2,84 Mr ₺ bugün 3,00 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 7 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%84

1–3 ay%12

Son 1 ay%4

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 95 tanesi kârda.

₺55,8476₺67,1171

bugünkü fiyat ₺66,7390ortalama maliyet ₺60,1981 (+%10,9)

Büyüklük nereden geldi2 Ara 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %12 kadarı kazançtan.

Başlangıç66,1 Mn ₺

Net yeni para+2,56 Mr ₺

Yatırım kazancı+375,0 Mn ₺

Bugün3,00 Mr ₺

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺60,1981, fiyat ₺66,7390: ortalama yatırımcı %10,9 kârda.
Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 1.269 fonun 1.172 tanesinden daha hızlı arttı.

Yatırımcı889zirve 890 · 22 Eyl 2026 · −%0,1

Kategori sırası142. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,082 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%1,7kategori medyanı +%0,0 · fonların %92 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye3,4 Mn ₺kategori medyanı 11,1 Mn ₺

Ortalama maliyet₺60,1981fiyat ₺66,7390 · ortalama yatırımcı +%10,9

Seri2 günüst üste artış · en uzun artış serisi 23 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+1+%0,1

1H+1+%0,1

1A+15+%1,7

3A+137+%18,2

6A+319+%56,0

YBB+647+%267,4

Tümü+888—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +137 kişi46 gün artış · 8 gün azalışen çok katılım +10 (3 Eyl 2026)en çok ayrılış −6 (24 Eyl 2026)

+2+4+6+8+10−2−4−60

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

4,0 Mn3,3 Mn

3,4 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,1yatırımcılar−4,4 Mn ₺net para girişi −134,8 Mn ₺ · büyüklük 3,14 Mr ₺ → 3,00 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%5,3yatırımcılar+157,0 Mn ₺net para girişi −33,6 Mn ₺ · büyüklük 2,88 Mr ₺ → 3,00 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺60,1981→ bugün ₺66,7390+%10,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 2 Ara 2025.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	889	+1	+%0,1	−2,3 Mn ₺	—	3,4 Mn ₺
Eyl 2026	888	+27	+%3,1	−253,7 Mn ₺	—	3,4 Mn ₺
Ağu 2026	861	+56	+%7,0	+86,2 Mn ₺	1,5 Mn ₺	3,8 Mn ₺
Tem 2026	805	+65	+%8,8	+99,6 Mn ₺	1,5 Mn ₺	3,8 Mn ₺
Haz 2026	740	+44	+%6,3	−37,9 Mn ₺	—	3,9 Mn ₺
May 2026	696	+63	+%10,0	+283,0 Mn ₺	4,5 Mn ₺	4,2 Mn ₺
Nis 2026	633	+68	+%12,0	+87,0 Mn ₺	1,3 Mn ₺	4,1 Mn ₺
Mar 2026	565	+86	+%18,0	+430,8 Mn ₺	5,0 Mn ₺	4,3 Mn ₺
Şub 2026	479	+131	+%37,6	+699,1 Mn ₺	5,3 Mn ₺	4,1 Mn ₺
Oca 2026	348	+106	+%43,8	+463,1 Mn ₺	4,4 Mn ₺	3,7 Mn ₺
Ara 2025	242	—	—	—	—	3,2 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+484 Ara 2025

En çok ayrılış · tek gün−624 Eyl 2026

En uzun artış serisi23 günbitiş 23 Mar 2026

Son 1 yıl170 / 15gün artış / azalış · 26 gün sabit

Zirve89022 Eyl 2026

İlk kayıt13 Ara 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

889

+888 (dönem)

Ara 2025Şub 2026MayTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

İdil SazerPortföy yöneticisi

Görevde 14 yıl 7 ay · Mar 2012'den beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

27 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Mustafa ŞatırPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 11 ay · Kas 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

44 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Gönül MutluFon müdürü

Görevde 15 yıl 2 ay · Ağu 2011'den beriTecrübe 25 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

131 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 21 Ağu 2026

Yıllık yönetim ücreti%0,7günlük %0,00192 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 47.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%52,3ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo52,32

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları44,20

Mevduat (Döviz)3,48

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Mevduat (Döviz)3,6 → 3,5▼ −0,2

Ters-Repo52,2 → 52,3▲ +0,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları44,1 → 44,2▲ +0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün90 snapshot

Ters-Repo%52,32Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%44,20Mevduat (Döviz)%3,48

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-3,41

—yüksek iyi

Sortino (90g)-3,47

—yüksek iyi

Calmar (1Y)10,90

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%5,0

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,1

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,08

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%2,1 · 4 Mar 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ONF (bu fon)

+%19,2

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%0,9

507. / 1299 fon

Bu fon%5,1

Medyan%4,2

Yüzdelik%61

Sıralama (1Y)−%2,6

789. / 1273 fon

Bu fon%19,2

Medyan%21,8

Yüzdelik%38

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %18,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,6’da kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıf. Portföyün %56’sı nakit ve mevduatta, %44’ü özel sektör tahvilinde; döviz-pound odaklı serbest fon kategorisiyle uyumlu, ancak savunmacı yapı dikkat çekiyor. Sharpe -3,67 ve %5,1 volatilite, düşük oynaklığa rağmen risk başına getirinin sınırlı kaldığını gösteriyor; maksimum gerileme de %-2,1. Ak Portföy Onaltıncı Serbest (Döviz-Pound) Fon’un 2,97 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu niş bir ürünün ötesinde, belirgin yatırımcı ilgisi gören bir yapı haline getiriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir