VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
ONB
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
TEB Portföy Alternatif Bank Serbest (Döviz) Özel Fon
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altın
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺54,125567▲ +%0,04
1 Yıl%22,5reel −%5,6
Büyüklük3,92 Mr ₺501 yatırımcı
Getiri₺54,125567
1H+%0,4
1A+%1,8
3A+%5,6
6A+%12,0
1Y+%22,5
2Y+%55,2
5Y—
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Teb PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.8) — radar dışı. AUM %-31 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-13.62) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
ONB (TEB Portföy Alternatif Bank Serbest (Döviz) Özel Fon), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTEBP00419. Fon 24 Nisan 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 3,92 Mr TL ve 501 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %22,5 nominal, −%5,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -13,62.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYTEBP00419
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3053,7138 ₺fiyat %0,8 üstünde
MA 9052,7091 ₺fiyat %2,7 üstünde
MA 20050,9648 ₺fiyat %6,2 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,92 Mr ₺kategorisinde 199./1342 fon · ▼ %0,8 (gün)
Yatırımcı501−2 kişi (gün)
Pay adedi72,4 Mn▼ %0,82 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 31,0 Mn ₺ azaldı. Bunun 32,5 Mn ₺'si para çıkışı, 1,5 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−32,5 Mn ₺−2 kişi · büyüklüğün %0,8'i · 16 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −2,06 Mr ₺15 giriş günü · 48 çıkış günüen büyük giriş +18,6 Mn ₺ (6 Ağu 2026)en büyük çıkış −730,6 Mn ₺ (21 Eyl 2026)
+200,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn0
+10,7 Mn−2 Mr
−2,06 Mr ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−121,9 Mn ₺−7 kişi
Net akış · 1 ay−1,51 Mr ₺−63 kişi
Net akış · 3 ay−2,06 Mr ₺−77 kişi
Zirve büyüklük7,49 Mr ₺15 Eki 2025 · zirveden −%47,6
Yatırımcı başına7,8 Mn ₺dün 7,9 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+676,5 Mn ₺13 May 2024
En büyük tek gün çıkış−730,6 Mn ₺21 Eyl 2026
Aylık ortalama%1,8kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%84515/614 gün · 30/30 ay artı
Pazar payı%0,07tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz822 gün12 Tem 2024'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%22,5; yatırımcıların parası ise +%45,9 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%6,0 artarken pay adedi %34,8 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 80 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 15 Eki 2025 tarihindeki zirvesinin %57,1 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi72,4 Mnson gün −600,4 B pay (−%0,82)
Zirve168,9 Mn15 Eki 2025 · −%57,1
Son 1 yıl80 / 156gün net giriş / gün net çıkış · 15 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.012. / 1.182bu fon −%34,8 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı1,7 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺37,8797fiyat ₺54,1256 · +%42,9
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%0,8−600,4 B
1H−%3,0−2,3 Mn
1A−%27,9−28,0 Mn
3A−%34,8−38,7 Mn
6A−%38,4−45,1 Mn
1Y−%57,0−96,2 Mn
YBB−%51,2−76,1 Mn
Tümü+%3.206,3+70,2 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 72,4 Mnfiyat ₺54,1256
168,9 Mn72,4 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 7,45 Mr ₺ ve eklenen net −4,76 Mr ₺ ile toplam 2,69 Mr ₺ bugün 3,92 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 5,34 Mr ₺ | −1,50 Mr ₺ | 3,92 Mr ₺ | +%2,1 | +%1,8 | +0,3 puan |
| Son 3 ay | 5,68 Mr ₺ | −2,06 Mr ₺ | 3,92 Mr ₺ | +%8,5 | +%6,0 | +2,6 puan |
| Son 1 yıl | 7,45 Mr ₺ | −4,76 Mr ₺ | 3,92 Mr ₺ | +%45,9 | +%22,5 | +23,4 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,7 yıl.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%80
3–12 ay%18
1–3 ay%2
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺32,2261₺54,1256
bugünkü fiyat ₺54,1256ortalama maliyet ₺37,8797 (+%42,9)
Büyüklük nereden geldi29 Nis 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %77 kadarı kazançtan.
Başlangıç71,1 Mn ₺
Net yeni para+831,4 Mn ₺
Yatırım kazancı+3,02 Mr ₺
Bugün3,92 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%1,62/2 yıl artı
Şub+%1,82/2 yıl artı
Mar+%3,12/2 yıl artı
Nis+%1,62/2 yıl artı
May+%1,33/3 yıl artı
Haz+%2,33/3 yıl artı
Tem+%1,73/3 yıl artı
Ağu+%2,23/3 yıl artı
Eyl+%1,53/3 yıl artı
Eki+%0,83/3 yıl artı
Kas+%1,42/2 yıl artı
Ara+%1,92/2 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺37,8797, fiyat ₺54,1256: ortalama yatırımcı %42,9 kârda.
Yatırımcı501zirve 602 · 25 May 2026 · −%16,8
Kategori sırası194. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,046 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%11,2kategori medyanı +%0,0 · fonların %81 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye7,8 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 12,9 Mn ₺
Ortalama maliyet₺37,8797fiyat ₺54,1256 · ortalama yatırımcı +%42,9
Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 28 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−2−%0,4
1H−7−%1,4
1A−63−%11,2
3A−77−%13,3
6A−69−%12,1
1Y−76−%13,2
YBB−82−%14,1
Tümü+491+%4.910,0
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −77 kişi12 gün artış · 30 gün azalışen çok katılım +2 (24 Tem 2026)en çok ayrılış −16 (22 Eyl 2026)
+5−5−10−15−200
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
9,9 Mn7,8 Mn
7,8 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%1,8yatırımcılar+80,1 Mn ₺net para girişi −1,50 Mr ₺ · büyüklük 5,34 Mr ₺ → 3,92 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%6,0yatırımcılar+307,9 Mn ₺net para girişi −2,06 Mr ₺ · büyüklük 5,68 Mr ₺ → 3,92 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%22,5yatırımcılar+1,23 Mr ₺net para girişi −4,76 Mr ₺ · büyüklük 7,45 Mr ₺ → 3,92 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺37,8797→ bugün ₺54,1256+%42,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 29 Nis 2024.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 501 | −18 | −%3,5 | −182,5 Mn ₺ | — | 7,8 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 519 | −48 | −%8,5 | −1,52 Mr ₺ | — | 7,9 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 567 | −17 | −%2,9 | −291,0 Mn ₺ | — | 9,7 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 584 | −1 | −%0,2 | −297,1 Mn ₺ | — | 9,7 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 585 | −17 | −%2,8 | −170,1 Mn ₺ | — | 10,0 Mn ₺ |
| May 2026 | 602 | +14 | +%2,4 | +68,7 Mn ₺ | 4,9 Mn ₺ | 9,8 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 588 | +18 | +%3,2 | −152,5 Mn ₺ | — | 9,8 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 570 | +1 | +%0,2 | −919,2 Mn ₺ | — | 10,2 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 569 | +3 | +%0,5 | −450,3 Mn ₺ | — | 11,6 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 566 | −17 | −%2,9 | +62,1 Mn ₺ | — | 12,3 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 583 | −1 | −%0,2 | −326,3 Mn ₺ | — | 11,7 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 584 | −5 | −%0,8 | −502,6 Mn ₺ | — | 12,0 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+2424 May 2024
En çok ayrılış · tek gün−1622 Eyl 2026
En uzun artış serisi28 günbitiş 14 Ağu 2024
Son 1 yıl72 / 95gün artış / azalış · 84 gün sabit
Zirve60225 May 2026
İlk kayıt1029 Nis 2024
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
501
−77 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Süleyman KatipoğluPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 6 ay · Nis 2024'ten beriTecrübe 9 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarBüşra ÖzcanPortföy yöneticisi
Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 11 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarGayrimenkul DeğerlemeÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Ara 2025
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem
%75,4ters-repo
Varlık türüOran (%)
75,38
21,48
3,14
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %5,6
27,1 → 21,5▼ −5,6
69,8 → 75,4▲ +5,6
3,1 → 3,1▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Ters-Repo%75,38Mevduat (Döviz)%21,48Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%3,14
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-13,62
—yüksek iyi
Sortino (90g)-10,11
—yüksek iyi
Calmar (1Y)175,28
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,1
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,1
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,00
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%5,6
Drawdown (1 yıl)
0min −%1,2 · 4 Tem 2024
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%22,5
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,5
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%1,6
403. / 1299 fon
Bu fon%5,6
Medyan%4,0
Yüzdelik%69
Sıralama (1Y)+%0,7
562. / 1277 fon
Bu fon%22,5
Medyan%21,8
Yüzdelik%56
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2024
+%0,1
+%2,2
+%1,0
+%3,2
+%0,8
+%0,7
+%1,4
+%2,2
2025
+%1,7
+%2,1
+%4,6
+%1,5
+%2,0
+%2,2
+%2,2
+%1,5
+%1,6
+%1,3
+%1,4
+%1,5
2026
+%1,5
+%1,4
+%1,6
+%1,7
+%1,7
+%2,4
+%2,0
+%1,9
+%2,0
+%0,6
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %22,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,6’da kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföyün %97’si nakit ve mevduatta, %3’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, döviz temalı serbest fon yapısıyla uyumlu ve oldukça temkinli bir profil ortaya koyuyor. Sharpe -13,62 iken volatilitenin %1,1, maksimum düşüşün ise %-0,1 olması, düşük dalgalanma karşılığında risk başına getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor. 3,92 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ONB’nin niş bir üründen ziyade belirgin yatırımcı talebi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ONB'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniONB'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi614 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ONB fonu nedir?+
TEB Portföy Alternatif Bank Serbest (Döviz) Özel Fon (ONB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTEBP00419.
02ONB fonunun güncel fiyatı nedir?+
ONB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺54,13 (12 Ekim 2026).
03ONB fonunun yıllık getirisi nedir?+
ONB son 12 ayda %22,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ONB fonunun Sharpe oranı kaç?+
ONB için 90 günlük Sharpe oranı -13,62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ONB fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ONB fonu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ONB fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,92 Mr TL; 501 yatırımcısı bulunmaktadır.