BIST 100DolarEuroGram altın
Yatırım tavsiyesi değildir.
fonoloji
@fonoloji_Yeni dağılım kartları her gün buradaFon grafikleri, haftalık portföy değişimleri ve kısa videolar.Takip et
@fonolojiFon dünyası, bir dakikadaVeri hikâyeleri ve fon videoları, her gün yeni.TikTok'ta izle
ONB

TEB Portföy Alternatif Bank Serbest (Döviz) Özel Fon

Teb Portföy Yönetimi A.Ş.TEB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorEnglish
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,009 gr altınTeb PortföySerbest (nitelikli)
Takip et Bildirim alarmıKarşılaştır
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺54,850295%0,02
Son 1 yıl · fiyat%23,131 Eki 2025 → 30 Eki 2026
1H1A3A6AYBB1Y3Y5YTümü
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%23,2
reel −%5,0
Büyüklük
3,83 Mr ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
478
+0 kişi bugün
Kategori sırası
194. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1 / yıl
kategori medyanı %2

Bu fon neyin içinde?

Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS

  • Ters-Repo%77,4
  • Mevduat (Döviz)%19,3
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%3,3
Dağılım ayrıntısı üyelere özelÜye ol →
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum

Son 30 gün yatay (≈%1.9) — radar dışı. AUM %-30 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-12.51) — risksiz faizin altında performans.

30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

Üyelere özel
Yapay zekâ özeti

Son bir yılda %23,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,0; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında sonuç daha sınırlı kalıyor. Portföyün %97’si nakit ve mevduatta, %3’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu yapı, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu ve oldukça temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Sharpe -12,51 ile risk-getiri dengesi zayıf görünürken, %1,1 volatilite ve %-0,1 maksimum düşüş fonun dalgalanmasının görece düşük olduğunu gösteriyor. 3,83 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ONB’nin piyasada niş olmaktan ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören bir yapıya ulaştığına dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
Günlük AI notu üyelere özelÜye ol →

Getiri özeti

dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar

Dönem getirileri₺54,850295
1H%0,4
1A%1,9
3A%5,9
6A%12,4
1Y%23,2
2Y%56,7
5Y—
Doları yenen fonlar →
30 günlük ortalama54,3220 ₺fiyat %1,0 üstünde
90 günlük ortalama53,3266 ₺fiyat %2,9 üstünde
200 günlük ortalama51,5659 ₺fiyat %6,4 üstünde

Getiri geçmişi

aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita

Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%1,62/2 yıl artı
Şub+%1,82/2 yıl artı
Mar+%3,12/2 yıl artı
Nis+%1,62/2 yıl artı
May+%1,33/3 yıl artı
Haz+%2,33/3 yıl artı
Tem+%1,73/3 yıl artı
Ağu+%2,23/3 yıl artı
Eyl+%1,53/3 yıl artı
Eki+%1,02/2 yıl artı
Kas+%1,42/2 yıl artı
Ara+%1,92/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Üyelere özel
Sharpe (90g)-12,51
—yüksek iyi
Sortino (90g)-9,61
—yüksek iyi
Calmar (1Y)180,37
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,1
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,1
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)-0,00
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%5,0
Drawdown (1 yıl)
0min −%1,2 · 4 Tem 2024
Kalite metrikleri üyelere özelÜye ol →

Benchmark

BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat

Üyelere özel
1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
ONB (bu fon)
+%23,2
Mevduat
+%40,5
Kategori ort.
+%37,6
TÜFE
+%29,7
USD/TRY
+%18,7
BIST 30
+%18,3
Altın (gr)
+%16,6
EUR/TRY
+%13,8
BIST 100
+%3,0
Üyelere özelÜye ol →
Ölçüt kıyası · tüm dönemlerHer hücrede ölçütün getirisi ve ONB'nın o dönemde onu yenip yenemediği. Son 1 yılda ONB, 6 ölçütün 4 tanesini geride bıraktı.
ONB fonunun dönem getirilerinin ölçütlerle karşılaştırması
Ölçüt1A3A6A1Y5Y
ONB (bu fon)+%1,9+%6,0+%12,4+%23,2—
BIST 100−%6,5yendi−%16,0yendi−%22,7yendi+%3,0yendi+%626,8
USD/TRY+%1,6yendi+%5,1yendi+%10,5yendi+%18,7yendi+%424,2
EUR/TRY−%0,2yendi+%2,9yendi+%5,3yendi+%13,8yendi+%403,9
Gram altın−%2,8yendi+%3,8yendi−%3,4yendi+%16,6yendi+%1.068,5
TÜFE+%1,8yendi+%5,6yendi+%13,0yenemedi+%29,7yenemedi+%665,4
Mevduat+%3,8yenemedi+%11,8yenemedi+%22,9yenemedi+%40,5yenemedi—
Kaynak: TEFAS fon karşılaştırma verisi · güncelleme 30 Ekim 2026. "Yendi" = fonun aynı dönemdeki getirisi ölçütünkinden yüksek. Fon getirisi brüttür; ölçütler TL bazında dönem değişimidir.Mevduat: TEFAS'ın karşılaştırmadaki "Mevduat Faizi" kalemi (TL mevduat faizi getirisi; TEFAS hangi vade/faiz serisini kullandığını açıklamıyor). TEFAS bu kalemi yalnız 1A–1Y dönemleri için veriyor. TÜFE son açıklanan aya kadar; veri olmayan hücreler "—".
Üyelere özelÜye ol →

Sıralama

kategori içi

Üyelere özel
Sıralama (3A)+%1,4
364. / 1299 fon
Bu fon%5,9
Medyan%4,5
Yüzdelik%72
Sıralama (1Y)+%2,0
475. / 1283 fon
Bu fon%23,2
Medyan%21,3
Yüzdelik%63
Sıralama üyelere özelÜye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay · TL ya da dolar bazında

Üyelere özel
Performans ısı haritasıHer ay: ay sonu NAV ÷ önceki ay sonu NAV − 1. Yıl sütunu ayların bileşik getirisi.
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraYıl
2024
−%0,3*
+%0,1
+%2,2
+%1,0
+%3,2
+%0,8
+%0,7
+%1,4
+%2,2
+%11,8*
2025
+%1,7
+%2,1
+%4,6
+%1,5
+%2,0
+%2,2
+%2,2
+%1,5
+%1,6
+%1,3
+%1,4
+%1,5
+%26,3
2026
+%1,4
+%1,4
+%1,6
+%1,7
+%1,7
+%2,4
+%2,0
+%1,9
+%2,0
+%1,9*
+%19,6*
En iyi ay+%4,6Mart 2025
En kötü ay+%0,1Mayıs 2024
Pozitif ay29/29ayların %100'ı artı
* Kısmi: fonun verimizdeki ilk ayı (ilk NAV gününden itibaren) ya da içinde bulunulan ay; o ayı içeren yıl da kısmidir. En iyi/en kötü/pozitif ay sayımına kısmi aylar katılmaz.Getiriler brüttür; stopaj satışta toplam kazançtan kesilir.
Üyelere özelÜye ol →

Tüm fiyat tablosu

NAV geçmişi · 627 gün · CSV ile indirilebilir

Üyelere özel
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Tam NAV geçmişi üyelere özelÜye ol →

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,83 Mr ₺kategorisinde 194./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı478+0 kişi (gün)
Pay adedi69,8 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 780,5 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 780,6 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −2,18 Mr ₺12 giriş günü · 50 çıkış günüen büyük giriş +18,6 Mn ₺ (6 Ağu 2026)en büyük çıkış −730,6 Mn ₺ (21 Eyl 2026)
+200,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn0
0−2 Mr
−2,18 Mr ₺
birikimli
31 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 202630 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−23,9 Mn ₺−2 kişi
Net akış · 1 ay−323,7 Mn ₺−41 kişi
Net akış · 3 ay−2,13 Mr ₺−106 kişi
Zirve büyüklük7,49 Mr ₺15 Eki 2025 · zirveden −%48,8
Yatırımcı başına8,0 Mn ₺dün 8,0 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+676,5 Mn ₺13 May 2024
En büyük tek gün çıkış−730,6 Mn ₺21 Eyl 2026
Aylık ortalama%1,8kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%84528/627 gün · 30/30 ay artı
Pazar payı%0,10tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz840 gün12 Tem 2024'den beri
Para giriş-çıkışı üyelere özelÜye ol →
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
Pay analizi üyelere özelÜye ol →
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
Yatırımcı analizi üyelere özelÜye ol →
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
478
−111 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
Üyelere özelÜye ol →

Portföy

dağılım + DNA

Üyelere özel
Güncel dağılım30 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem
%77,4ters-repo
Varlık türüOran (%)
Ters-Repo77,43
Mevduat (Döviz)19,32
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları3,25
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi28 Eki 2026 → 30 Eki 2026
Ters-Repo77,4 → 77,4▲ +0,0
Mevduat (Döviz)19,3 → 19,3▲ +0,0
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları3,3 → 3,3▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün108 snapshot
Ters-Repo%77,43Mevduat (Döviz)%19,32Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%3,25
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
Portföy dağılımı üyelere özelÜye ol →

KAP

50 bildirim · portföy raporları, özel durum

Üyelere özel
Bildirim alarmı
KAP bildirimleri üyelere özelÜye ol →

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYTEBP00419
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
KAP Bilgi ↗

Fon hakkında

kimlik, kategori ve temel rakamlar

ONB (TEB Portföy Alternatif Bank Serbest (Döviz) Özel Fon), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYTEBP00419. Fon 24 Nisan 2024'de satışa sunuldu.

Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.

Fonun büyüklüğü 3,83 Mr TL ve 478 yatırımcısı var.

Son 12 ayda %23,2 nominal, −%5,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -12,51.

••• kullanıcı takipte••• izliyor••• portföyde••• fiyat alarmı••• KAP alarmı
Topluluk verisiÜye ol →

Yönetim

ekip, maliyet ve vergi

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ad SoyadPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl
SPF Düzey 3Türev Araçlar
Adı SoyadıPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl
SPF Düzey 3Türev Araçlar
Yönetim ekibi üyelere özelÜye ol →
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Ara 2025
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 86.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.

Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Sık sorulanlar

01ONB fonu nedir?+

TEB Portföy Alternatif Bank Serbest (Döviz) Özel Fon (ONB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTEBP00419.

02ONB fonunun güncel fiyatı nedir?+

ONB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺54,85 (30 Ekim 2026).

03ONB fonunun yıllık getirisi nedir?+

ONB son 12 ayda %23,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

04ONB fonunun Sharpe oranı kaç?+

ONB için 90 günlük Sharpe oranı -12,51 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05ONB fonunu hangi şirket yönetiyor?+

ONB fonu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

06ONB fonunun büyüklüğü ne kadar?+

Fon büyüklüğü 3,83 Mr TL; 478 yatırımcısı bulunmaktadır.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.