VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
OMB
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Mab Serbest (Döviz) Özel Fon
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 16 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,010 gr altın
Fiyat · NAV16 Ekim 2026
₺66,078318▲ +%0,14
1 Yıl%24,6reel −%3,9
Büyüklük232,2 Mn ₺3 yatırımcı
Getiri₺66,078318
1H+%0,9
1A+%1,5
3A+%5,3
6A+%12,0
1Y+%24,6
2Y+%65,8
5Y+%252,7
21 EkiCapacity Utilizationbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-10.16) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
OMB (Astra Portföy Mab Serbest (Döviz) Özel Fon), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00193.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 232,2 Mn TL ve 3 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,6 nominal, −%3,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -10,16.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYQPYS00193
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3065,3364 ₺fiyat %1,1 üstünde
MA 9064,4730 ₺fiyat %2,5 üstünde
MA 20062,2539 ₺fiyat %6,1 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü232,2 Mn ₺kategorisinde 838./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı3+0 kişi (gün)
Pay adedi3,5 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 326,2 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 326,2 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +70,4 Mn ₺2 giriş günü · 0 çıkış günüen büyük giriş +37,6 Mn ₺ (23 Tem 2026)
+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn+40,0 Mn0
+70,4 Mn0
+70,4 Mn ₺
birikimli
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay+70,4 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük232,2 Mn ₺16 Eki 2026 · şu an zirvesinde
Yatırımcı başına77,4 Mn ₺dün 77,3 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+37,6 Mn ₺23 Tem 2026
En büyük tek gün çıkış−36,8 Mn ₺10 Haz 2026
Aylık ortalama%2,8kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%81770/947 gün · 42/45 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1379 gün6 Oca 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
16 Eki 2026 itibarıyla- Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Pay adedi3,5 Mnson gün değişmedi
Zirve3,5 Mntüm zamanların zirvesinde
Son 1 yıl16 / 15gün net giriş / gün net çıkış · 220 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay67. / 1.180bu fon +%46,7 · kategori medyanı −%1,3
Paranın ortalama yaşı1,3 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺49,7721fiyat ₺66,0783 · +%32,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%46,7+1,1 Mn
6A+%14,2+437,2 B
1Y+%11,6+364,0 B
YBB+%22,5+644,7 B
Tümü+%49,5+1,2 Mn
Pay adedi ve fiyat
16 Eki 2026pay 3,5 Mnfiyat ₺66,0783
3,5 Mn2,4 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 167,0 Mn ₺ ve eklenen net +25,6 Mn ₺ ile toplam 192,6 Mn ₺ bugün 232,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 228,8 Mn ₺ | 0 ₺ | 232,2 Mn ₺ | +%1,5 | +%1,5 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 150,1 Mn ₺ | +70,4 Mn ₺ | 232,2 Mn ₺ | +%5,3 | +%5,5 | −0,2 puan |
| Son 1 yıl | 167,0 Mn ₺ | +25,6 Mn ₺ | 232,2 Mn ₺ | +%20,5 | +%24,6 | −4,1 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,3 yıl.Veri 6 Oca 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%24
1–3 yıl%1
3–12 ay%43
1–3 ay%32
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺18,6692₺66,0783
bugünkü fiyat ₺66,0783ortalama maliyet ₺49,7721 (+%32,8)
Büyüklük nereden geldi6 Oca 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %63 kadarı kazançtan.
Başlangıç44,0 Mn ₺
Net yeni para+41,9 Mn ₺
Yatırım kazancı+146,3 Mn ₺
Bugün232,2 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,63/3 yıl artı
Şub+%1,83/4 yıl artı
Mar+%3,03/4 yıl artı
Nis+%1,44/4 yıl artı
May+%1,64/4 yıl artı
Haz+%9,94/4 yıl artı
Tem+%3,44/4 yıl artı
Ağu+%2,03/4 yıl artı
Eyl+%2,04/4 yıl artı
Eki+%2,04/4 yıl artı
Kas+%2,63/3 yıl artı
Ara+%2,73/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
16 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺49,7721, fiyat ₺66,0783: ortalama yatırımcı %32,8 kârda.
Yatırımcı3tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası932. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye77,4 Mn ₺kategori medyanı 10,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 167,0 Mn ₺
Ortalama maliyet₺49,7721fiyat ₺66,0783 · ortalama yatırımcı +%32,8
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0—
1H0—
1A0—
3A0—
6A0—
1Y+2—
YBB0—
Tümü+2—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış
+00
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
77,4 Mn50,1 Mn
77,4 Mn ₺
20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%1,5yatırımcılar+3,4 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 228,8 Mn ₺ → 232,2 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%5,5yatırımcılar+11,7 Mn ₺net para girişi +70,4 Mn ₺ · büyüklük 150,1 Mn ₺ → 232,2 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%24,6yatırımcılar+39,6 Mn ₺net para girişi +25,6 Mn ₺ · büyüklük 167,0 Mn ₺ → 232,2 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺49,7721→ bugün ₺66,0783+%32,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 6 Oca 2023.
Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.
1 yıldan eski 1(33/100)3–12 ay önce 2(67/100)
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 77,4 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 76,3 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 3 | 0 | — | 0 ₺ | — | 75,7 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 3 | 0 | — | +70,4 Mn ₺ | — | 74,2 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 3 | 0 | — | −36,8 Mn ₺ | — | 49,5 Mn ₺ |
| May 2026 | 3 | 0 | — | −4,6 Mn ₺ | — | 60,0 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 3 | 0 | — | +14,5 Mn ₺ | — | 60,9 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 3 | 0 | — | −15,3 Mn ₺ | — | 54,4 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 3 | 0 | — | −747,1 B ₺ | — | 59,6 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 3 | 0 | — | +13,6 Mn ₺ | — | 58,8 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 3 | +2 | — | −10,1 Mn ₺ | — | 53,3 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 1 | 0 | — | −5,3 Mn ₺ | — | 166,7 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+24 Ara 2025
En uzun artış serisi1 günbitiş 4 Ara 2025
Son 1 yıl1 / 0gün artış / azalış · 250 gün sabit
Zirve34 Ara 2025
İlk kayıt16 Oca 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
3
+2 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Maruf Ceylan, Buğra Bilgi, Serdar Necdet Vatansever
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 7 Kas 2022
Yıllık yönetim ücreti%0,53günlük %0,001438 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 31.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem
%58,4özel sektör dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
58,41
12,85
12,33
8,10
6,25
2,06
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %0,0
2,1 → 2,1▲ +0,0
6,3 → 6,3▼ −0,0
8,1 → 8,1▲ +0,0
12,3 → 12,3▲ +0,0
12,9 → 12,9▲ +0,0
58,4 → 58,4▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%58,41Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%12,85Yatırım Fonları Katılma Payları%12,33Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%8,10Katılma Hesabı (Döviz)%6,25Diğer%2,06Mevduat (Döviz)
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-10,16
—yüksek iyi
Sortino (90g)-7,95
—yüksek iyi
Calmar (1Y)56,17
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,7
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,4
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,02
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,9
Drawdown (1 yıl)
0min −%2,8 · 22 May 2023
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%24,6
+%40,5
+%33,0
+%29,7
+%18,5
+%18,1
+%16,4
+%13,9
+%12,2
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%0,9
467. / 1297 fon
Bu fon%5,3
Medyan%4,4
Yüzdelik%64
Sıralama (1Y)+%2,4
473. / 1279 fon
Bu fon%24,6
Medyan%22,3
Yüzdelik%63
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2023
−%0,7
+%4,7
+%0,9
+%1,9
+%31,1
+%6,4
−%0,1
+%3,0
+%3,4
+%4,2
+%3,5
2024
+%3,8
+%3,3
+%4,0
+%0,6
+%0,2
+%2,3
+%2,1
+%4,0
+%1,6
+%1,4
+%1,6
+%2,5
2025
+%2,3
+%2,6
+%3,5
+%1,0
+%3,3
+%2,7
+%3,1
+%2,3
+%2,6
+%1,8
+%1,9
+%2,0
2026
+%1,8
+%1,9
−%0,1
+%2,9
+%1,1
+%3,4
+%2,1
+%2,0
+%0,8
+%1,5
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %24,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,0; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföyün %71’i özel sektör tahvillerinde, %8’i devlet tahvillerinde ve %6’sı nakit-mevduatta bulunuyor; bu dağılım, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu biçimde sabit getirili araçları öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %1,7 volatilite ve %-0,4 maksimum düşüş sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -10,46 oldukça olumsuz bir verimliliği gösteriyor. 0,23 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına yakın konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
17 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OMB'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOMB'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi947 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OMB fonu nedir?+
Astra Portföy Mab Serbest (Döviz) Özel Fon (OMB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYQPYS00193.
02OMB fonunun güncel fiyatı nedir?+
OMB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺66,08 (16 Ekim 2026).
03OMB fonunun yıllık getirisi nedir?+
OMB son 12 ayda %24,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OMB fonunun Sharpe oranı kaç?+
OMB için 90 günlük Sharpe oranı -10,16 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OMB fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OMB fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OMB fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 232,2 Mn TL; 3 yatırımcısı bulunmaktadır.