Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorOMB
Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş.
Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV60,682213
+0.10%· 08 Haz 2026
1 Yıl+27.75%reel %-3.5
Astra Portföy Mab Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.009 gr altın
1G+0.10%
1H+1.03%
1A+1.67%
3A+5.17%
1Y+27.75%
YBI+8.93%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Qi̇nvest PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.7) — radar dışı. Sharpe negatif (-9.72) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
59,804+1.47%
MA 90
58,3621+3.98%
MA 200
55,8248+8.70%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%76.5
- 🏢Özel Sektör%76.52
- ◌Diğer%23.48
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,0 arttı
- Özel Sektör%76,5 →%76,5▲ +%0,0
- Diğer%23,5 →%23,5▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-9.72
Sortino (90g)yüksek iyi
-8.63
Calmar (1Y)yüksek iyi
31.08
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.97%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
-3.49%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.73%
11292
853
Bu fon
+5.17%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%34
Sıralama (1Y)-0.98%
11168
631
Bu fon
+27.75%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%46
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -0 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +9% |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | +33% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | +31% |
| 2023 | · | -1 | 5 | 1 | 2 | 31 | 6 | -0 | 3 | 3 | 4 | 4 | +71% |
| Ort. | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 1.6 | 9.3 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Qinvest Portföy MAB Serbest (Döviz) Özel Fonun 1 yıllık nominal getirisi %29,2, reel getirisi ise %-2,4 olarak gerçekleşmiş. Fonun portföyünün %72’si kurumsal tahvillerden, %28’i diğer varlıklardan oluşuyor; bu dağılım serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe oranının negatif (-11,85) ve volatilitenin düşük (%2,1) olması, getirinin riskle dengelenmediğine işaret ediyor. Maksimum değer kaybı %1 ile sınırlı kalmış, ancak risk-getiri profili zayıf. Fonun toplam yönetilen varlığı 0,18 milyon TL seviyesinde.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuASTRA PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON15.05.202612:33
- İzahname1 ekQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.05.202614:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.05.202612:31
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.05.202612:22
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON10.04.202615:25
- Fon Gider BilgileriQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON06.04.202614:34
- Sorumluluk Beyanı1 ekQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202619:37
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202619:36
- Performans Sunum Raporu1 ekQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.01.202616:38
- Fon Gider BilgileriQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON06.01.202618:35
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQİNVEST PORTFÖY MAB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.10.202516:49
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
181,6 milyon
+0.31% 1A
Yatırımcı
3
Takipteyiz
06 Oca 2023 tarihinden beri
1249 gün
yeni
OMB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·OMB
01OMB fonu nedir?
Astra Portföy Mab Serbest (Döviz) Özel Fon (OMB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00193.
02OMB fonunun güncel fiyatı nedir?
OMB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺60.68 (2026-06-08).
03OMB fonunun yıllık getirisi nedir?
OMB son 12 ayda %27.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OMB fonunun Sharpe oranı kaç?
OMB için 90 günlük Sharpe oranı -9.72 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OMB fonunu hangi şirket yönetiyor?
OMB fonu Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OMB fonunun büyüklüğü ne kadar?
OMB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 182 milyon TL ve 3 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.