Veriler yükleniyor
OLD
QNB Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu
Yatırım FonuFon Sepeti Şemsiye FonuKatılım: HayırQNB Portföy
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%5,4
reel −%18,8
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
111,3 Mn ₺
%0,8 bugün
Yatırımcı
4.650
+0 kişi bugün
Kategori sırası
54. / 99
büyüklükte
Yönetim ücreti
%2,5 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.1). AUM %-12 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.55) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺2,945460
30 günlük ortalama2,9499 ₺fiyat %0,2 altında
90 günlük ortalama3,0816 ₺fiyat %4,4 altında
200 günlük ortalama3,1293 ₺fiyat %5,9 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca−%0,13/5 yıl artı
Şub+%1,12/5 yıl artı
Mar+%2,62/5 yıl artı
Nis−%1,51/5 yıl artı
May+%6,55/5 yıl artı
Haz+%5,22/5 yıl artı
Tem+%8,44/5 yıl artı
Ağu+%1,63/5 yıl artı
Eyl−%2,12/5 yıl artı
Eki−%0,12/4 yıl artı
Kas+%5,23/4 yıl artı
Ara+%0,62/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Fon karnesi
Fonoloji Skoru · kategorisindeki fonlara göre göreli konum
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.233 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü111,3 Mn ₺kategorisinde 54./99 fon · ▲ %0,8 (gün)
Yatırımcı4.650+0 kişi (gün)
Pay adedi37,8 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
27 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Fon Sepeti Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
AESAk Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu%134,62,91TGEİş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu%59,81,22RFMRota Portföy Enerji ve Metal Fon Sepeti Fonu—0,80TFFTEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu%42,60,54OVDQNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu%52,00,52GNZAk Portföy Ing Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu%36,4-0,29
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduOLD'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OLD'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00321
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
OLD (QNB Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00321. Fon 1 Aralık 2021'de satışa sunuldu.
Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 111,3 Mn TL ve 4.650 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %5,4 nominal, −%18,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,55.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 7 Ara 2021
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00685 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,37yılın ilk 9 ayı (birikimli)
yıllık sınırın %54'i kullanıldı · dönem sınırı %3,28
kategori medyanı %2,68 · 54 fonda en düşük 16.Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre yüksek · 89 fon içinde en düşük 56.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%78,8Aracılık komisyonu%4,7Saklama ücreti%2,3Diğer giderler%14,3
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %34,8Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01OLD fonu nedir?+
QNB Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu (OLD), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00321.
02OLD fonunun güncel fiyatı nedir?+
OLD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,9455 (30 Ekim 2026).
03OLD fonunun yıllık getirisi nedir?+
OLD son 12 ayda %5,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%18,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OLD fonunun Sharpe oranı kaç?+
OLD için 90 günlük Sharpe oranı -4,55 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OLD fonunun risk skoru nedir?+
OLD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06OLD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OLD fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OLD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 111,3 Mn TL; 4.650 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.