Veriler yükleniyor
OJU
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
QNB Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,011 gr altınQNB PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV5 Kasım 2026 · TEFAS
₺71,517198%0,12
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 5 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.94) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.4.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺71,517198
30 günlük ortalama70,5736 ₺fiyat %1,3 üstünde
90 günlük ortalama69,7073 ₺fiyat %2,6 üstünde
200 günlük ortalama67,5178 ₺fiyat %5,9 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%5,15/5 yıl artı
Şub+%2,14/5 yıl artı
Mar+%3,44/5 yıl artı
Nis+%1,44/5 yıl artı
May+%2,15/5 yıl artı
Haz+%7,05/5 yıl artı
Tem+%5,65/5 yıl artı
Ağu+%3,25/5 yıl artı
Eyl+%1,85/6 yıl artı
Eki+%2,65/6 yıl artı
Kas+%8,65/5 yıl artı
Ara+%1,24/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.317 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü57,6 Mn ₺kategorisinde 995./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi805,5 Btedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
17 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,31OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduOJU'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OJU'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00263
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
OJU (QNB Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00263. Fon 10 Ağustos 2021'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 57,6 Mn TL ve 2 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %25,4 nominal, −%3,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -5,94.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından
Gider dönemi 2026 · 9 ayGerçekleşen toplam gider%0,86yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,6 · 144 fonda en düşük 32.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%25,1Aracılık komisyonu%9,4Saklama ücreti%24,8Diğer giderler%40,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %8,4Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.
Sık sorulanlar
01OJU fonu nedir?+
QNB Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon (OJU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00263.
02OJU fonunun güncel fiyatı nedir?+
OJU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺71,52 (5 Kasım 2026).
03OJU fonunun yıllık getirisi nedir?+
OJU son 12 ayda %25,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OJU fonunun Sharpe oranı kaç?+
OJU için 90 günlük Sharpe oranı -5,94 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OJU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OJU fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OJU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 57,6 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.