Bölüm 01 · Görsel hikaye
OJU
QNB Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuQNB Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1318g
Toplam getiri
+%730
Fon büyüklüğü
58 mn ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,6198 → 71,5172. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %70'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%3,77 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012021-12-15 → 2021-12-29(14g)−%17,9
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %25,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföyün %100’ünün özel sektör tahvilinde olması, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu ve stratejinin belirgin biçimde sabit getirili araçlara odaklandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %2,9 volatilite ve %-2,0 maksimum düşüş sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -5,94 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğini düşündürüyor. 0,06 milyar TL fon büyüklüğüyle OJU, geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına hitap ediyor.”