Osmanlı Portföy Değer Temalı 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu (ODY), Hisse Senedi Yoğun kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYOSMP00284.

ODY fonunun güncel fiyatı nedir?

ODY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺36,80 (12 Ekim 2026).

ODY fonunun risk skoru nedir?

ODY fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

ODY Osmanlı Portföy Değer Temalı 25 Endeksi Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYOSMP00284

DurumAktif

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%7,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

14 Eyl 202621 Eyl28 Eyl5 Eki12 Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü64,6 Mn ₺kategorisinde 16./21 fon · ▲ %1,0 (gün)

Pay adedi1,8 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 619,8 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,3 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 20 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

15 Eyl 202622 Eyl 202629 Eyl 20265 Eki 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺

Net akış · 1 ay0 ₺

Net akış · 3 ay0 ₺

Zirve büyüklük70,1 Mn ₺14 Eyl 2026 · zirveden −%7,9

Pazar payı%0,06tüm TEFAS fonları içinde

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺39,9633, fiyat ₺36,8048. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

Pay adedi1,8 Mnson gün değişmedi

Zirve1,8 Mntüm zamanların zirvesinde

Paranın ortalama yaşı28 günher 100 liranın 100 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺39,9633fiyat ₺36,8048 · −%7,9

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

Tümü+%0,00

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 1,8 Mnfiyat ₺36,8048

1,8 Mn1,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 28 gün.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%100

Veri 14 Eyl 2026 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

₺36,8048₺39,9633

bugünkü fiyat ₺36,8048ortalama maliyet ₺39,9633 (−%7,9)

Büyüklük nereden geldi14 Eyl 2026 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.

Başlangıç70,1 Mn ₺

Net yeni para0 ₺

Yatırım kazancı−5,5 Mn ₺

Bugün64,6 Mn ₺

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalem

%99,7hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi99,66

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,34

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Hisse Senedi99,7 → 99,7▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,4 → 0,3▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün21 snapshot

Hisse Senedi%99,66Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,34

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Getiri verisi bulunmadığı için fonun son bir yıllık nominal ya da reel performansı hakkında değerlendirme yapılamıyor. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, “Hisse Senedi Yoğun” kategorisiyle tamamen uyumlu ve stratejinin piyasa hareketlerine duyarlılığını artırıyor. Sharpe oranı hesaplanmamışken volatilitenin %34,9, maksimum düşüşün %-9,7 ve TEFAS risk seviyesinin 6/7 olması, risk-getiri dengesinde oynaklığın belirgin olduğunu gösteriyor. Fon büyüklüğü 0,06 milyar TL ile görece niş bir ölçekte; bu nedenle yatırımcı ilgisi açısından henüz geniş tabanlı bir yapıdan söz etmek zor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

Osmanlı Portföy Değer Temalı 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Portföy

Fonoloji notu

Sık sorulanlar