Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorNTD
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,417906
+0.28%· 09 Haz 2026
1 Yıl-6.61%reel %-29.4
Ünlü Portföy Uft Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.28%
1H-1.30%
1A-8.05%
3A-6.69%
1Y-6.61%
YBI-15.40%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Ünlü PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-2.24) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-29.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,4337-3.64%
MA 90
0,4525-7.64%
MA 200
0,4558-8.32%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%90.3
- 📈Hisse Senedi%90.25
- ◌Diğer%9.59
- 💰Nakit / Mevduat%0.16
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,1 arttı
- Hisse Senedi%90,2 →%90,3▲ +%0,1
- Diğer%9,7 →%9,6▼ −%0,1
- Nakit%0,2 →%0,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.24
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.05
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.05
Volatilite (90g)düşük iyi
%33.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-27.35%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.91
-29.45%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-12.09%
11292
1189
Bu fon
-6.69%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%8
Sıralama (1Y)-35.54%
11168
1075
Bu fon
-6.61%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%8
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | -2 | -15 | 7 | -4 | 0 | · | · | · | · | · | · | -15% |
| 2025 | -2 | -7 | 0 | 9 | -1 | 9 | 4 | -2 | 1 | -2 | -8 | 16 | +16% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -2 | 10 | 0 | +8% |
| Ort. | -1.0 | -4.6 | -7.5 | 7.9 | -2.4 | 4.3 | 4.0 | -1.8 | 1.2 | -1.8 | 0.8 | 8.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fonu, son 1 yılda nominal %2.6 getiri sağlarken, enflasyon etkisiyle reel getirisi %-21.6 seviyesinde gerçekleşti. Fonun %91’i hisse senetlerinden oluşarak, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu bir portföy yapısı sergiliyor. Yüksek volatilite (%35.5) ve negatif Sharpe oranı (-1.93) fonun risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Maksimum değer kaybı %26.8 ile dikkat çekiyor. Fonun yönetilen varlık büyüklüğü 0.59 milyar TL civarında.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202611:08
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.05.202617:12
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.04.202615:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202617:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:09
- Fon Gider BilgileriÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202617:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202617:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202617:24
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202617:24
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202614:53
- Sorumluluk Beyanı1 ekÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202620:39
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202619:13
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.03.202617:49
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.03.202610:15
- Genel AçıklamaÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.02.202617:44
- Performans Sunum Raporu1 ekÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202615:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:13
- Fon Gider BilgileriÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:58
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202611:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.12.202517:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202515:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
585,1 milyon
+2.75% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
11 Eki 2024 tarihinden beri
606 gün
yeni
NTD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·NTD
01NTD fonu nedir?
Ünlü Portföy Uft Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NTD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYUNPO00338.
02NTD fonunun güncel fiyatı nedir?
NTD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.4179 (2026-06-09).
03NTD fonunun yıllık getirisi nedir?
NTD son 12 ayda %-6.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-29.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NTD fonunun Sharpe oranı kaç?
NTD için 90 günlük Sharpe oranı -2.24 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NTD fonunun risk skoru nedir?
NTD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NTD fonunu hangi şirket yönetiyor?
NTD fonu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NTD fonunun büyüklüğü ne kadar?
NTD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 585 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.