Veriler yükleniyor
NTD
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Ünlü Portföy Uft Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırÜnlü PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV4 Kasım 2026 · TEFAS
₺0,314472%2,56
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 4 Kasım 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-12.7 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.52) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-49.2.
11 KasRetail Sales MoMbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,314472
30 günlük ortalama0,3404 ₺fiyat %7,6 altında
90 günlük ortalama0,3701 ₺fiyat %15,0 altında
200 günlük ortalama0,3954 ₺fiyat %20,5 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2024Haz 2025AraMay 2026Kas
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca−%1,01/2 yıl artı
Şub−%4,60/2 yıl artı
Mar−%7,51/2 yıl artı
Nis+%7,92/2 yıl artı
May−%2,40/2 yıl artı
Haz+%9,42/2 yıl artı
Tem−%7,31/2 yıl artı
Ağu+%0,31/2 yıl artı
Eyl+%3,42/2 yıl artı
Eki−%9,60/3 yıl artı
Kas+%0,81/2 yıl artı
Ara+%8,22/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 540 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü426,2 Mn ₺kategorisinde 663./1345 fon · ▲ %2,6 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi1,36 Mrtedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduNTD'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarÜnlü Portföy Uft Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NTD'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYUNPO00338
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
NTD (Ünlü Portföy Uft Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYUNPO00338. Fon 9 Eylül 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 426,2 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%34,1 nominal, −%49,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,52.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından
Stopaj · bugün alınan pay%17,5TEFAS dışı serbest fon: 27.03.2026'dan beri hisse yoğun istisnası yok · kazanç üzerinden, satışta kesilir
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %02 yıl önce alınan %05 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Bu fon için KAP ücret ve gider bilgisi yok.
Sık sorulanlar
01NTD fonu nedir?+
Ünlü Portföy Uft Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (NTD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYUNPO00338.
02NTD fonunun güncel fiyatı nedir?+
NTD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,3145 (4 Kasım 2026).
03NTD fonunun yıllık getirisi nedir?+
NTD son 12 ayda −%34,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%49,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NTD fonunun Sharpe oranı kaç?+
NTD için 90 günlük Sharpe oranı -1,52 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NTD fonunun risk skoru nedir?+
NTD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NTD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NTD fonu Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NTD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 426,2 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.