Veriler yükleniyor
NMG
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Neo Portföy İkinci Serbest Fon
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,023 gr altınNeo PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺143,835946%0,19
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%41,9
reel +%9,4
Risk değeri
7/ 7
çok yüksek
Büyüklük
627,0 Mn ₺
%0,2 bugün
Yatırımcı
12
+0 kişi bugün
Kategori sırası
562. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,5 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %-82 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.99) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺143,835946
30 günlük ortalama141,7350 ₺fiyat %1,5 üstünde
90 günlük ortalama138,0294 ₺fiyat %4,2 üstünde
200 günlük ortalama131,3717 ₺fiyat %9,5 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,62/2 yıl artı
Şub+%2,92/2 yıl artı
Mar+%3,12/2 yıl artı
Nis+%3,72/2 yıl artı
May+%3,92/2 yıl artı
Haz+%4,13/3 yıl artı
Tem+%2,83/3 yıl artı
Ağu−%0,42/3 yıl artı
Eyl+%2.760,92/3 yıl artı
Eki−%3,21/2 yıl artı
Kas+%4,12/2 yıl artı
Ara+%1,62/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 610 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü627,0 Mn ₺kategorisinde 562./1345 fon · ▲ %0,2 (gün)
Yatırımcı12+0 kişi (gün)
Pay adedi4,4 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
41 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduNMG'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NMG'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYVVGS00560
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
NMG (Neo Portföy İkinci Serbest Fon), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00560. Fon 22 Mayıs 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 627,0 Mn TL ve 12 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %41,9 nominal, %9,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,99.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 16 Eyl 2025
Yıllık yönetim ücreti%1,5günlük %0,00411 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 165.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01NMG fonu nedir?+
Neo Portföy İkinci Serbest Fon (NMG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYVVGS00560.
02NMG fonunun güncel fiyatı nedir?+
NMG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺143,84 (30 Ekim 2026).
03NMG fonunun yıllık getirisi nedir?+
NMG son 12 ayda %41,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NMG fonunun Sharpe oranı kaç?+
NMG için 90 günlük Sharpe oranı -2,99 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NMG fonunun risk skoru nedir?+
NMG fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06NMG fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NMG fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NMG fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 627,0 Mn TL; 12 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.