Veriler yükleniyor
NLL
Global Md Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Global Md Portföy Nil Serbest Fon
Global Md Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırGlobal MD PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV28 Ekim 2026 · TEFAS
₺2,694646%0,58
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
1 yıl getiri
%176,1
reel +%112,8
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
724,3 Mn ₺
%0,6 bugün
Yatırımcı
23
−1 kişi bugün
Kategori sırası
525. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,4 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 28 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-29.4 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-34 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.59) — risksiz faizin altında performans.
28 EkiBalance of Trade Finalbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺2,694646
30 günlük ortalama3,2081 ₺fiyat %16,0 altında
90 günlük ortalama4,2552 ₺fiyat %36,7 altında
200 günlük ortalama4,1274 ₺fiyat %34,7 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2025Şub 2026MayTemEki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%14,61/1 yıl artı
Şub−%2,40/1 yıl artı
Mar+%7,51/1 yıl artı
Nis+%51,51/1 yıl artı
May−%1,20/1 yıl artı
Haz+%34,81/1 yıl artı
Tem+%13,31/1 yıl artı
Ağu−%0,20/1 yıl artı
Eyl−%27,90/1 yıl artı
Eki−%28,10/1 yıl artı
Kas+%5,11/1 yıl artı
Ara+%75,41/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · altın · TÜFE
Sıralama
kategori içi
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 253 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü724,3 Mn ₺kategorisinde 525./1345 fon · ▲ %0,6 (gün)
Yatırımcı23−1 kişi (gün)
Pay adedi268,8 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
19 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,110,92DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,28,10OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,35,64SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,95,10
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduNLL'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NLL'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYGMDP00183
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
NLL (Global Md Portföy Nil Serbest Fon), Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYGMDP00183. Fon 22 Ekim 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 724,3 Mn TL ve 23 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %176,1 nominal, %112,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,59.
Yönetim
ekip, ücretler ve giderler
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 14 Eki 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,4günlük %0,001096 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%70,3Aracılık komisyonu%2,2Saklama ücreti%21,5Diğer giderler%6,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %0,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01NLL fonu nedir?+
Global Md Portföy Nil Serbest Fon (NLL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYGMDP00183.
02NLL fonunun güncel fiyatı nedir?+
NLL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,6946 (28 Ekim 2026).
03NLL fonunun yıllık getirisi nedir?+
NLL son 12 ayda %176,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %112,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NLL fonunun Sharpe oranı kaç?+
NLL için 90 günlük Sharpe oranı -2,59 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NLL fonunun risk skoru nedir?+
NLL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NLL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NLL fonu Global Md Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NLL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 724,3 Mn TL; 23 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.