Neo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (NIS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00891.

NIS fonunun güncel fiyatı nedir?

NIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.5923 (2026-06-09).

NIS fonunun yıllık getirisi nedir?

NIS son 12 ayda %50.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

NIS fonunun Sharpe oranı kaç?

NIS için 90 günlük Sharpe oranı -2.16 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NIS fonunun risk skoru nedir?

NIS fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.

NIS fonunu hangi şirket yönetiyor?

NIS fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NIS fonunun büyüklüğü ne kadar?

NIS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 974 milyon TL ve 23 yatırımcısı bulunuyor.

NIS Neo Portföy İstatistiksel Arbitr… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+50.51%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,5486+2.82%

MA 90

1,4835+7.33%

MA 200

1,361+16.99%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

◌Diğer%81.3

◌Diğer%81.33
📈Hisse Senedi%18.67

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%12,6'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%12,6 arttı

Hisse Senedi%6,1 →%18,7▲ +%12,6
Diğer%93,8 →%81,3▼ −%12,5
Nakit%0,1 →%0,0▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-2.16

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.99

Calmar (1Y)yüksek iyi

42.15

Volatilite (90g)düşük iyi

%3.1

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-1.17%

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.03

+13.95%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Sıralama (3M)++4.45%

1

310

1292

Bu fon

+9.85%

Medyan

+5.40%

Yüzdelik

%76

Sıralama (1Y)++21.91%

1

187

1168

Bu fon

+50.84%

Medyan

+28.93%

Yüzdelik

%84

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	4	3	2	3	2	2	·	·	·	·	·	·	+18%
2025	·	·	·	·	2	4	3	5	2	4	4	5	+31%
Ort.	4.3	2.8	2.4	3.4	2.3	2.7	3.0	4.5	2.5	3.5	3.7	4.5	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Neo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (NIS), son bir yılda %49.4 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %12,9 seviyesinde kalmış; enflasyonun erittiği bu farkı göz ardı etmemek gerek. Portföyün %82’si diğer varlıklarda, %18’i hisse senedinde; bu da fonun arbitraj stratejisiyle uyumlu, düşük hisse ağırlıklı bir yapı sunduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -3,03 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğuna işaret ediyor; ancak %2,7’lik düşük volatilite ve %-1,2’lik maksimum kayıp, fonun inişli çıkışlı dönemlerde sakin kaldığını ortaya koyuyor. 0,96 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olan NIS, özellikle düşük risk toleransı olan yatırımcıların dikkatini çekebilir.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

26 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 26 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYVVGS00891

Durum

TEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörü

T+0

Satış valörü

T+0

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

973,7 milyon

-3.28% 1A

Yatırımcı

23

Takipteyiz

09 Nis 2025 tarihinden beri

426 gün

Neo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar