Veriler yükleniyor
NES
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırInveo PortföySerbest (nitelikli)
Son resmî fiyat5 Ekim 2026 · 31 gün önce · TEFAS
₺2,207097%0,25
Fiyat yayını durmuşAyrıntı
Fiyat yayını durdu
Son fiyat 5 Ekim 2026 tarihli (31 gün önce); o günden beri yeni fiyat açıklanmadı. Sayfadaki değerler o güne aittir, oranlar gösterilmez. Kapanan ve fiyatı kesilen fonlar: Fon arşivi →
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 5 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺2,207097
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%8,22/2 yıl artı
Şub+%0,72/2 yıl artı
Mar−%3,10/2 yıl artı
Nis+%5,02/2 yıl artı
May+%2,02/2 yıl artı
Haz+%3,43/3 yıl artı
Tem+%2,72/3 yıl artı
Ağu+%3,93/3 yıl artı
Eyl+%1,73/3 yıl artı
Eki+%1,43/3 yıl artı
Kas+%3,52/2 yıl artı
Ara+%3,52/2 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 604 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,50 Mr ₺kategorisinde 339./1345 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı2+0 kişi (gün)
Pay adedi677,7 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
KAP
27 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%115,011,32OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%71,76,76IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%66,05,93BA1Global Md Portföy Birinci Serbest Fon%129,74,82
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduNES'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NES'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYGEPO00484
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
NES (Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon), Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYGEPO00484. Fon 2 Mayıs 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,50 Mr TL ve 2 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 28 May 2024
Yıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01NES fonu nedir?+
Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon (NES), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYGEPO00484.
02NES fonunun güncel fiyatı nedir?+
NES biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,2071 (5 Ekim 2026).
03NES fonunun risk skoru nedir?+
NES fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
04NES fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NES fonu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05NES fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,50 Mr TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.