Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorNDS
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,870173
-0.57%· 09 Haz 2026
1 Yıl-19.75%reel %-39.4
Neo Portföy Dördüncü Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.57%
1H-1.42%
1A-1.58%
3A+21.70%
1Y-19.75%
YBI+10.06%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Neo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.6). AUM %14.6 büyüdü — hafif giriş var. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-39.4.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,8745-0.49%
MA 90
0,7771+11.97%
MA 200
0,8385+3.78%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%39.6
- 📈Hisse Senedi%39.58
- 💰Nakit / Mevduat%38.54
- ◌Diğer%21.88
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,2'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%1,2 arttı
- Diğer%20,7 →%21,9▲ +%1,2
- Hisse Senedi%40,4 →%39,6▼ −%0,8
- Nakit%38,9 →%38,5▼ −%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.67
Sortino (90g)yüksek iyi
0.81
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.18
Volatilite (90g)düşük iyi
%43.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-55.44%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.74
-39.38%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++16.30%
11292
103
Bu fon
+21.70%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%92
Sıralama (1Y)-48.68%
11168
1086
Bu fon
-19.75%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%7
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9 | 5 | -6 | 21 | 9 | -4 | · | · | · | · | · | · | +14% |
| 2025 | · | -2 | 6 | -1 | 3 | 3 | 10 | 3 | -6 | -29 | -24 | 22 | -24% |
| Ort. | -8.6 | 1.4 | 0.1 | 9.8 | 5.9 | -0.8 | 10.3 | 3.3 | -6.2 | -29.3 | -23.6 | 22.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2025 | 02 May 2025 | 46 gün | -8.14% |
| 12 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | 8 gün | -6.18% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Dördüncü Serbest Fon’un 1 yıllık reel getirisi yüzde -38,4 olarak gerçekleşti. Fonun portföy yapısı, %39 nakit, %28 hisse senedi, %21 diğer varlıklar ve %11 altın şeklinde olup, serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu çeşitlendirilmiş bir dağılım sunuyor. Yüksek volatilite (%71,3) ve negatif Sharpe oranı (-0,15), fonun risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. Maksimum değer kaybı %55,4 seviyesinde gerçekleşti.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON05.06.202614:16
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON15.05.202609:51
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON11.05.202617:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON14.04.202617:42
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON08.04.202617:41
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON07.04.202623:02
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON09.03.202616:20
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON05.03.202618:02
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON06.02.202616:03
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON23.01.202615:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON21.01.202618:29
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON15.01.202618:01
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON15.01.202610:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON14.01.202622:01
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON14.01.202617:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON14.01.202615:12
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON13.01.202618:27
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON07.01.202623:09
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON05.01.202617:14
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON05.12.202518:40
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON10.11.202518:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON14.10.202515:18
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON08.09.202518:57
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
581,3 milyon
+14.64% 1A
Yatırımcı
12
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
NDS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·NDS
01NDS fonu nedir?
Neo Portföy Dördüncü Serbest Fon (NDS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00685.
02NDS fonunun güncel fiyatı nedir?
NDS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.8702 (2026-06-09).
03NDS fonunun yıllık getirisi nedir?
NDS son 12 ayda %-19.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-39.4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NDS fonunun Sharpe oranı kaç?
NDS için 90 günlük Sharpe oranı 0.67 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NDS fonunun risk skoru nedir?
NDS fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06NDS fonunu hangi şirket yönetiyor?
NDS fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NDS fonunun büyüklüğü ne kadar?
NDS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 581 milyon TL ve 12 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.