Veriler yükleniyor
NCU
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Neo Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,008 gr altınNeo PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺52,513420%0,00
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%4,6
reel −%19,4
Risk değeri
6/ 7
yüksek
Büyüklük
120,6 Mn ₺
%0,0 bugün
Yatırımcı
12
+0 kişi bugün
Kategori sırası
910. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,45 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-3.69) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-19.4.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺52,513420
30 günlük ortalama52,0007 ₺fiyat %1,0 üstünde
90 günlük ortalama53,6454 ₺fiyat %2,1 altında
200 günlük ortalama54,0375 ₺fiyat %2,8 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Mar 2025AğuOca 2026MayEki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%6,11/1 yıl artı
Şub+%0,41/1 yıl artı
Mar−%0,30/1 yıl artı
Nis+%0,71/2 yıl artı
May−%2,11/2 yıl artı
Haz+%2,81/2 yıl artı
Tem+%4,52/2 yıl artı
Ağu+%1,72/2 yıl artı
Eyl−%3,61/2 yıl artı
Eki−%0,50/1 yıl artı
Kas−%1,10/1 yıl artı
Ara+%2,71/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 405 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü120,6 Mn ₺kategorisinde 910./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı12+0 kişi (gün)
Pay adedi2,3 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduNCU'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NCU'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYVVGS00834
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
NCU (Neo Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00834. Fon 14 Mart 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 120,6 Mn TL ve 12 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %4,6 nominal, −%19,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,69.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 18 Mar 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,45günlük %0,00123 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01NCU fonu nedir?+
Neo Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (NCU), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYVVGS00834.
02NCU fonunun güncel fiyatı nedir?+
NCU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺52,51 (30 Ekim 2026).
03NCU fonunun yıllık getirisi nedir?+
NCU son 12 ayda %4,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%19,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NCU fonunun Sharpe oranı kaç?+
NCU için 90 günlük Sharpe oranı -3,69 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NCU fonunun risk skoru nedir?+
NCU fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NCU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NCU fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NCU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 120,6 Mn TL; 12 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.