Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon (MTL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYTALP00119.

MTL fonunun güncel fiyatı nedir?

MTL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,4225 (16 Ekim 2026).

MTL fonunun yıllık getirisi nedir?

MTL son 12 ayda −%67,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%75,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

MTL fonunun Sharpe oranı kaç?

MTL için 90 günlük Sharpe oranı -8,42 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

MTL fonunun risk skoru nedir?

MTL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

MTL fonunu hangi şirket yönetiyor?

MTL fonu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

MTL fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 3,92 Mr TL; 16 yatırımcısı bulunmaktadır.

MTL Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

Portföyde karşılıkKAP · 24 Ağu 2026

Finansman bonolarına %100 karşılık

Fikret Petrol Ürünleri'nin konkordato ilan etmesi ve TRFFKRT82626 finansman bonosunun itfa ödemesini gerçekleştirememesi nedeniyle, fon portföyündeki TRFFKRT82626 ve TRFFKRTE2616 ISIN kodlu finansman bonoları için %100 oranında karşılık ayrılmıştır.

Senin için: Portföydeki bu iki finansman bonosu için %100 karşılık ayrıldı; bu kıymetlerin değeri fon fiyatına yansıtılmış olup yatırımcıya doğrudan bir ödeme yükümlülüğü doğmamıştır.

KAP bildirimi ↗

ISINTRYTALP00119

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%68,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 301,0573 ₺fiyat %60,0 altında

MA 901,7703 ₺fiyat %76,1 altında

MA 2002,0914 ₺fiyat %79,8 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Ağu 2025AraMar 2026TemEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü3,92 Mr ₺kategorisinde 195./1342 fon · ▼ %4,5 (gün)

Yatırımcı16+0 kişi (gün)

Pay adedi9,27 Mrtedavüldeki pay

Bugün büyüklük 183,2 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 183,2 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +18,66 Mr ₺3 giriş günü · 3 çıkış günüen büyük giriş +8,26 Mr ₺ (3 Eyl 2026)en büyük çıkış −4,8 Mn ₺ (26 Ağu 2026)

+2 Mr+4 Mr+6 Mr+8 Mr+10 Mr−2 Mr0

+19 Mr0

+18,66 Mr ₺

birikimli

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−239 ₺−1 kişi

Net akış · 3 ay+18,66 Mr ₺+1 kişi

Zirve büyüklük22,17 Mr ₺16 Eyl 2026 · zirveden −%82,3

Yatırımcı başına244,7 Mn ₺dün 256,2 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+8,26 Mr ₺3 Eyl 2026

En büyük tek gün çıkış−4,50 Mr ₺21 May 2026

Aylık ortalama−%5,5kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%59191/326 gün · 8/15 ay artı

Pazar payı%0,08tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz465 gün8 Tem 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

16 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi −%67,6; yatırımcıların parası ise %77,9 eridi: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,1075, fiyat ₺0,4225. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

Pay adedi9,27 Mrson gün değişmedi

Zirve9,27 Mrtüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl7 / 14gün net giriş / gün net çıkış · 230 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay11. / 1.180bu fon +%1.281,7 · kategori medyanı −%1,3

Paranın ortalama yaşı3 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺2,1075fiyat ₺0,4225 · −%80,0

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A−%0,0−376

3A+%1.281,7+8,60 Mr

6A+%253,8+6,65 Mr

1Y+%147,7+5,53 Mr

YBB+%253,8+6,65 Mr

Tümü+%189,6+6,07 Mr

Pay adedi ve fiyat

16 Eki 2026pay 9,27 Mrfiyat ₺0,4225

9,27 Mr670,8 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	22,17 Mr ₺	−239 ₺	3,92 Mr ₺	−%82,3	−%82,3	−0,0 puan
Son 3 ay	1,26 Mr ₺	+18,66 Mr ₺	3,92 Mr ₺	−%80,3	−%77,5	−2,9 puan
Son 1 yıl	4,88 Mr ₺	+12,82 Mr ₺	3,92 Mr ₺	−%77,9	−%67,6	−10,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 4,88 Mr ₺ ve eklenen net +12,82 Mr ₺ ile toplam 17,70 Mr ₺ bugün 3,92 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%4

3–12 ay%3

1–3 ay%93

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

₺0,4225₺2,3307

bugünkü fiyat ₺0,4225ortalama maliyet ₺2,1075 (−%80,0)

Büyüklük nereden geldi2 Tem 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.

Başlangıç3,24 Mr ₺

Net yeni para+12,78 Mr ₺

Yatırım kazancı−12,10 Mr ₺

Bugün3,92 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca−%7,20/1 yıl artı

Şub+%58,21/1 yıl artı

Mar+%27,61/1 yıl artı

Nis+%14,71/1 yıl artı

May−%25,80/1 yıl artı

Haz−%23,20/1 yıl artı

Tem+%21,61/1 yıl artı

Ağu+%21,22/2 yıl artı

Eyl−%27,31/2 yıl artı

Eki−%36,60/2 yıl artı

Kas+%4,91/1 yıl artı

Ara−%16,70/1 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

16 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,1075, fiyat ₺0,4225: ortalama yatırımcı %80,0 zararda.

Yatırımcı16zirve 17 · 11 Eyl 2026 · −%5,9

Kategori sırası662. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%5,9kategori medyanı +%0,0 · fonların %71 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye244,7 Mn ₺kategori medyanı 10,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 325,2 Mn ₺

Ortalama maliyet₺2,1075fiyat ₺0,4225 · ortalama yatırımcı −%80,0

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H0+%0,0

1A−1−%5,9

3A+1+%6,7

6A+2+%14,3

1Y+1+%6,7

YBB+4+%33,3

Tümü+15—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +1 kişi3 gün artış · 2 gün azalışen çok katılım +1 (20 Ağu 2026)en çok ayrılış −1 (28 Ağu 2026)

+0+0+1+1+1−0−0−1−1−10

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

1,34 Mr82,8 Mn

244,7 Mn ₺

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%82,3yatırımcılar−18,26 Mr ₺net para girişi −239 ₺ · büyüklük 22,17 Mr ₺ → 3,92 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%77,5yatırımcılar−16,01 Mr ₺net para girişi +18,66 Mr ₺ · büyüklük 1,26 Mr ₺ → 3,92 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi −%67,6yatırımcılar−13,79 Mr ₺net para girişi +12,82 Mr ₺ · büyüklük 4,88 Mr ₺ → 3,92 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺2,1075→ bugün ₺0,4225−%80,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 2 Tem 2025.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	16	−1	−%5,9	−239 ₺	—	244,7 Mn ₺
Eyl 2026	17	+2	+%13,3	+8,26 Mr ₺	4,13 Mr ₺	513,0 Mn ₺
Ağu 2026	15	0	+%0,0	+10,40 Mr ₺	—	798,2 Mn ₺
Tem 2026	15	+2	+%15,4	−11,0 B ₺	—	92,5 Mn ₺
Haz 2026	13	0	+%0,0	0 ₺	—	87,8 Mn ₺
May 2026	13	0	+%0,0	−4,50 Mr ₺	—	114,2 Mn ₺
Nis 2026	13	−1	−%7,1	−2,8 B ₺	—	600,9 Mn ₺
Mar 2026	14	0	+%0,0	0 ₺	—	486,6 Mn ₺
Şub 2026	14	0	+%0,0	0 ₺	—	381,4 Mn ₺
Oca 2026	14	+2	+%16,7	+2,6 B ₺	1,3 B ₺	241,0 Mn ₺
Ara 2025	12	−1	−%7,7	+10,3 B ₺	—	303,1 Mn ₺
Kas 2025	13	−2	−%13,3	+900,7 Mn ₺	—	335,9 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+1410 Eyl 2025

En çok ayrılış · tek gün−24 Mar 2026

En uzun artış serisi1 günbitiş 10 Eyl 2025

Son 1 yıl15 / 16gün artış / azalış · 220 gün sabit

Zirve1711 Eyl 2026

İlk kayıt12 Tem 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+1 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

İsmail ErdemPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 4 ay · Haz 2025'ten beriTecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

9 fon daha yönetiyor →

Ali CındırFon müdürü

Görevde 9 ay · Oca 2026'dan beriTecrübe 18 yıl

SPF Düzey 2

182 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: İsmail Erdem

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 26 Haz 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Eylül

Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,91yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%82,2Aracılık komisyonu%7,9Saklama ücreti%7,6Diğer giderler%2,3

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %82,2

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalem

%99,2hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi99,20

Yatırım Fonları Katılma Payları0,79

Mevduat (TL)0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Hisse Senedi99,2 → 99,2▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,8 → 0,8▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%99,20Yatırım Fonları Katılma Payları%0,79Mevduat (TL)%0,01Finansman Bonosu

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-8,42

—yüksek iyi

Sortino (90g)-5,67

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,78

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%69,8

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%86,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,66

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%75,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%86,8 · 16 Eki 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

MTL (bu fon)

−%67,6

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%33,0

TÜFE

+%29,7

Kategori ort.

+%18,6

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%16,4

EUR/TRY

+%13,9

Altın (gr)

+%12,2

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%81,7

1180. / 1297 fon

Bu fon−%77,2

Medyan%4,4

Yüzdelik%9

Sıralama (1Y)−%89,9

1138. / 1279 fon

Bu fon−%67,6

Medyan%22,3

Yüzdelik%11

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2025

+%38,8

+%1,4

−%18,1

+%4,9

−%16,7

2026

−%7,2

+%58,2

+%27,6

+%14,7

−%25,8

−%23,2

+%21,6

+%3,5

−%56,0

−%55,1

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

28 Nis 202616 Eki 2026171 gün−%86,8

8 Eyl 20258 Oca 2026122 gün−%50,3

13 Ağu 202518 Ağu 20255 gün−%23,5

2 Tem 20259 Tem 20257 gün−%6,4

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %-62,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-71,3’e gerileyerek enflasyon etkisinin kaybı belirginleştirdiğini gösteriyor. Portföyün %99’unun hisse senedinde olması, mutlak getiri hedefli serbest fon yapısıyla uyumlu; ancak bu yoğunlaşma dalgalanmayı da artırıyor. Sharpe -8,18, %69,7 volatilite ve %-86,1 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf seyrettiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile yüksek. 4,10 milyar TL’lik fon büyüklüğü, MTL’nin niş bir ürünün ötesinde kayda değer yatırımcı ilgisi gördüğünü düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

21 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Aura Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar