Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKVS
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,509086
+0.33%· 08 Haz 2026
1 Yıl+51.61%reel %14.5
Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.33%
1H+0.78%
1A+3.53%
3A+10.46%
1Y+51.61%
YBI+18.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.5 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-1.99) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %14.5 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,4099+2.91%
MA 90
3,2485+8.02%
MA 200
2,9932+17.23%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%73.3
- 💰Nakit / Mevduat%73.28
- 🏢Özel Sektör%25.87
- ◌Diğer%0.85
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,9'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,9 arttı
- Nakit%72,4 →%73,3▲ +%0,9
- Özel Sektör%26,7 →%25,9▼ −%0,9
- Diğer%0,9 →%0,8▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
-24.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
7.6% / 7.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
SAT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 PETKM Petkim | %7.63 | 23,70 | 18,00 | -24.1% | İş | SAT |
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.99üst %58
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.07
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.7üst %81
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%üst %11
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+14.54%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe153/366
-1.99%58
1Y Getiri44/311
%51.6%86
Reel 1Y44/311
%14.5%86
Max DD325/366
%0.0%11
Volatilite71/366
%1.7%81
Fon büyüklüğü38/366
16,6 milyar%90
Sıralama (3M)++4.56%
11292
245
Bu fon
+10.46%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%81
Sıralama (1Y)++22.88%
11168
187
Bu fon
+51.61%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%84
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +55% |
| 2024 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +54% |
| 2023 | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +22% |
| Ort. | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon, son bir yılda %51,6 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %14,5 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %71'i nakit ve %28'i kurumsal bonoda olunca, kısa vadeli serbest kategorisiyle tutarlı bir likidite ve düşük risk profili çiziyor. Sharpe oranının -3,92 olması risk-getiri dengesinde zorlandığını gösterse de, %0 maksimum düşüş ve %1,5 volatiliteyle yatırımcısına neredeyse sıfır kayıp riski sunuyor. 17,77 milyar ₺'lik büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisini çeken bu fon, düşük riskli bir liman arayanlar için dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON05.06.202618:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON08.05.202618:09
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON17.04.202613:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON13.04.202617:30
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON08.04.202612:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON07.04.202618:16
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON27.03.202612:21
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON26.03.202619:36
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON26.03.202618:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON06.03.202616:38
- Genel Açıklama2 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON02.03.202617:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON06.02.202618:03
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON30.01.202618:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON15.01.202614:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON14.01.202619:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON08.01.202618:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON05.12.202517:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON07.11.202517:28
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON20.10.202516:28
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
16,6 milyar
-3.29% 1A
Yatırımcı
2.272
Takipteyiz
05 Haz 2023 tarihinden beri
1099 gün
yeni
KVS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·KVS
01KVS fonu nedir?
Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon (KVS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01075.
02KVS fonunun güncel fiyatı nedir?
KVS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.5091 (2026-06-08).
03KVS fonunun yıllık getirisi nedir?
KVS son 12 ayda %51.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KVS fonunun Sharpe oranı kaç?
KVS için 90 günlük Sharpe oranı -1.99 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KVS fonunun risk skoru nedir?
KVS fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06KVS fonunu hangi şirket yönetiyor?
KVS fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KVS fonunun büyüklüğü ne kadar?
KVS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 16.64 milyar TL ve 2.272 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.