Veriler yükleniyor
KSP
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (döviz-Pound) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,010 gr altınQNB PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺66,207586%0,02
Fiyat serisinde sıçramaAyrıntı
Fiyat serisinde olağan dışı sıçrama
21 Temmuz 2026 tarihinde fiyat bir günde %6.231 arttı. Bu tür sıçramalar çoğu zaman pay bölünmesi, birleşme ya da veri düzeltmesinden kaynaklanır; dönem getirileri ve hareketli ortalamalar yanıltıcı olacağı için bu kartlar gizlendi.
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.42) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Haz 2025EkiŞub 2026HazEki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,41/1 yıl artı
Şub−%1,00/1 yıl artı
Mar−%0,80/1 yıl artı
Nis+%3,41/1 yıl artı
May+%1,31/1 yıl artı
Haz+%0,01/1 yıl artı
Tem+%0,81/2 yıl artı
Ağu+%2,82/2 yıl artı
Eyl−%0,01/2 yıl artı
Eki−%0,80/1 yıl artı
Kas+%1,41/1 yıl artı
Ara+%3,41/1 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 334 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,67 Mr ₺kategorisinde 315./1345 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı356+0 kişi (gün)
Pay adedi25,2 Mntedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
22 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduKSP'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; KSP'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYFIPO00800
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
KSP (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (döviz-Pound) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00800. Fon 19 Haziran 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1,67 Mr TL ve 356 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 13 Haz 2025
Gider dönemi 2026 · 9 ayYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1yılın ilk 9 ayı (birikimli)kategori medyanı %1,61 · 104 fonda en düşük 31.
Toplam gider üst sınırıYokbildirimde azami oran belirtilmemiş
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 154.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır.Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%88,7Saklama ücreti%7,7Diğer giderler%3,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,7Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01KSP fonu nedir?+
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (döviz-Pound) Fon (KSP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00800.
02KSP fonunun güncel fiyatı nedir?+
KSP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺66,21 (30 Ekim 2026).
03KSP fonunun Sharpe oranı kaç?+
KSP için 90 günlük Sharpe oranı -5,42 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04KSP fonunu hangi şirket yönetiyor?+
KSP fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
05KSP fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,67 Mr TL; 356 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.