Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorKSM
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV49,211545
+0.07%· 08 Haz 2026
1 Yıl+21.47%reel %-8.2
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.008 gr altın
1G+0.07%
1H+0.67%
1A+1.91%
3A+5.18%
1Y+21.47%
YBI+8.62%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Albaraka PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-17.59) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-8.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
48,4586+1.55%
MA 90
47,2936+4.06%
MA 200
45,5909+7.94%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%88.1
- 💰Nakit / Mevduat%88.07
- ◌Diğer%11.93
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,1 arttı
- Nakit%88,0 →%88,1▲ +%0,1
- Diğer%12,0 →%11,9▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 88.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KH.ALK USD ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | %88.15 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-17.59
Sortino (90g)yüksek iyi
-11.14
Calmar (1Y)yüksek iyi
55.23
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.45%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.06
-8.23%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.71%
11292
853
Bu fon
+5.18%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%34
Sıralama (1Y)-7.26%
11168
923
Bu fon
+21.47%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%21
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | +9% |
| 2025 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +26% |
| 2024 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +11% |
| Ort. | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest Fon, son bir yılda %21,5 nominal getiri sağlamış; ancak reel getirisi %-8,2 ile enflasyon karşısında erimeye işaret ediyor. Portföyün %88'i nakit ağırlıklı, bu da fonu döviz bazlı bir likidite aracına dönüştürüyor; diğer %12'lik kısım ise sınırlı bir çeşitlilik sunuyor. Sharpe oranının -19,44 gibi derin negatifte olması, düşük volatiliteye (%1,3) rağmen risk-getiri dengesinin bozuk olduğunu gösteriyor. 15,4 milyar TL'lik büyüklüğüyle kurumsal talebin yoğun olduğu bir fon olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
18 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 18 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON08.06.202619:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON07.05.202617:00
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON07.05.202615:35
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON10.04.202620:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON08.04.202621:03
- Fon Gider BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON08.04.202620:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON01.04.202619:30
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON04.03.202620:15
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON26.02.202616:53
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON06.02.202621:22
- Performans Sunum Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON29.01.202621:37
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON15.01.202620:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON09.01.202621:55
- Fon Gider BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON09.01.202620:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON07.01.202620:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON02.12.202521:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON14.10.202521:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekALBARAKA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-USD) FON08.09.202521:14
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
15,1 milyar
-1.44% 1A
Yatırımcı
749
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
696 gün
yeni
KSM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·KSM
01KSM fonu nedir?
Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon (KSM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAPYS00593.
02KSM fonunun güncel fiyatı nedir?
KSM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49.21 (2026-06-08).
03KSM fonunun yıllık getirisi nedir?
KSM son 12 ayda %21.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-8.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KSM fonunun Sharpe oranı kaç?
KSM için 90 günlük Sharpe oranı -17.59 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KSM fonunu hangi şirket yönetiyor?
KSM fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06KSM fonunun büyüklüğü ne kadar?
KSM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 15.10 milyar TL ve 749 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.