Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon (KSM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00593.

KSM fonunun güncel fiyatı nedir?

KSM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺53,39 (15 Ekim 2026).

KSM fonunun yıllık getirisi nedir?

KSM son 12 ayda %21,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

KSM fonunun Sharpe oranı kaç?

KSM için 90 günlük Sharpe oranı -13,27 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

KSM fonunun risk skoru nedir?

KSM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

KSM fonunu hangi şirket yönetiyor?

KSM fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

KSM fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 16,26 Mr TL; 740 yatırımcısı bulunmaktadır.

KSM Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAPYS00593

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%21,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3052,8889 ₺fiyat %0,9 üstünde

MA 9051,9578 ₺fiyat %2,8 üstünde

MA 20050,2860 ₺fiyat %6,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü16,26 Mr ₺kategorisinde 62./1342 fon · ▼ %0,0 (gün)

Yatırımcı740+1 kişi (gün)

Pay adedi304,5 Mn▼ %0,06 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,1 Mn ₺ azaldı. Bunun 10,5 Mn ₺'si para çıkışı, 9,4 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−10,5 Mn ₺+1 kişi · büyüklüğün %0,1'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −252,3 Mn ₺29 giriş günü · 36 çıkış günüen büyük giriş +841,9 Mn ₺ (1 Eyl 2026)en büyük çıkış −396,4 Mn ₺ (31 Ağu 2026)

+200,0 Mn+400,0 Mn+600,0 Mn+800,0 Mn+1 Mr−200,0 Mn−400,0 Mn0

+78,7 Mn−1 Mr

−252,3 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−95,0 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−145,7 Mn ₺+3 kişi

Net akış · 3 ay−240,1 Mn ₺−9 kişi

Zirve büyüklük21,86 Mr ₺21 Tem 2025 · zirveden −%25,6

Yatırımcı başına22,0 Mn ₺dün 22,0 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+3,71 Mr ₺10 Nis 2025

En büyük tek gün çıkış−7,78 Mr ₺9 Eki 2025

Aylık ortalama%1,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%84514/615 gün · 29/29 ay artı

Pazar payı%0,34tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz825 gün12 Tem 2024'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi 21 Tem 2025 tarihindeki zirvesinin %41,6 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi304,5 Mnson gün −195,7 B pay (−%0,06)

Zirve521,6 Mn21 Tem 2025 · −%41,6

Son 1 yıl109 / 142gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay628. / 1.179bu fon −%2,1 · kategori medyanı −%1,0

Paranın ortalama yaşı11 ayher 100 liranın 7 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺44,2114fiyat ₺53,3891 · +%20,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,1−195,7 B

1H−%0,6−1,8 Mn

1A−%0,9−2,8 Mn

3A−%2,1−6,5 Mn

6A−%5,3−17,0 Mn

1Y+%0,9+2,6 Mn

YBB+%3,0+8,8 Mn

Tümü+%195.831,2+304,4 Mn

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 304,5 Mnfiyat ₺53,3891

334,3 Mn285,6 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	16,12 Mr ₺	−145,7 Mn ₺	16,26 Mr ₺	+%1,8	+%1,8	−0,0 puan
Son 3 ay	15,69 Mr ₺	−321,6 Mn ₺	16,26 Mr ₺	+%5,8	+%5,9	−0,1 puan
Son 1 yıl	13,24 Mr ₺	+62,3 Mn ₺	16,26 Mr ₺	+%22,2	+%21,8	+0,5 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 13,24 Mr ₺ ve eklenen net +62,3 Mn ₺ ile toplam 13,30 Mr ₺ bugün 16,26 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 11 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%44

3–12 ay%38

1–3 ay%11

Son 1 ay%7

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺32,1760₺53,3891

bugünkü fiyat ₺53,3891ortalama maliyet ₺44,2114 (+%20,8)

Büyüklük nereden geldi2 May 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %39 kadarı kazançtan.

Başlangıç5,0 Mn ₺

Net yeni para+9,89 Mr ₺

Yatırım kazancı+6,36 Mr ₺

Bugün16,26 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,62/2 yıl artı

Şub+%1,72/2 yıl artı

Mar+%3,12/2 yıl artı

Nis+%1,62/2 yıl artı

May+%1,82/2 yıl artı

Haz+%2,23/3 yıl artı

Tem+%1,73/3 yıl artı

Ağu+%2,13/3 yıl artı

Eyl+%1,43/3 yıl artı

Eki+%0,93/3 yıl artı

Kas+%1,32/2 yıl artı

Ara+%1,82/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺44,2114, fiyat ₺53,3891: ortalama yatırımcı %20,8 kârda.
Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 1.262 fonun 1.171 tanesinden daha hızlı arttı.
Yatırımcı sayısı, 4 Kas 2024 tarihindeki zirvesinin (940 kişi) %21,3 altında.

Yatırımcı740zirve 940 · 4 Kas 2024 · −%21,3

Kategori sırası163. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,068 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,4kategori medyanı +%0,0 · fonların %93 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye22,0 Mn ₺kategori medyanı 10,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 16,0 Mn ₺

Ortalama maliyet₺44,2114fiyat ₺53,3891 · ortalama yatırımcı +%20,8

Seri2 günüst üste artış · en uzun artış serisi 46 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+1+%0,1

1H0+%0,0

1A+3+%0,4

3A−10−%1,3

6A−9−%1,2

1Y−88−%10,6

YBB−42−%5,4

Tümü+699+%1.704,9

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −10 kişi20 gün artış · 25 gün azalışen çok katılım +3 (23 Eyl 2026)en çok ayrılış −4 (29 Tem 2026)

+1+2+3−1−2−3−40

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

22,4 Mn20,2 Mn

22,0 Mn ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,8yatırımcılar+287,5 Mn ₺net para girişi −145,7 Mn ₺ · büyüklük 16,12 Mr ₺ → 16,26 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%5,9yatırımcılar+891,3 Mn ₺net para girişi −321,6 Mn ₺ · büyüklük 15,69 Mr ₺ → 16,26 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%21,8yatırımcılar+2,96 Mr ₺net para girişi +62,3 Mn ₺ · büyüklük 13,24 Mr ₺ → 16,26 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺44,2114→ bugün ₺53,3891+%20,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 2 May 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	740	+5	+%0,7	+137,5 Mn ₺	27,5 Mn ₺	22,0 Mn ₺
Eyl 2026	735	−4	−%0,5	+714,0 Mn ₺	—	21,7 Mn ₺
Ağu 2026	739	−3	−%0,4	−719,6 Mn ₺	—	20,2 Mn ₺
Tem 2026	742	−11	−%1,5	−774,3 Mn ₺	—	20,7 Mn ₺
Haz 2026	753	+1	+%0,1	+76,7 Mn ₺	76,7 Mn ₺	21,1 Mn ₺
May 2026	752	−5	−%0,7	−173,6 Mn ₺	—	20,5 Mn ₺
Nis 2026	757	+18	+%2,4	+92,0 Mn ₺	5,1 Mn ₺	20,3 Mn ₺
Mar 2026	739	−13	−%1,7	+40,1 Mn ₺	—	20,3 Mn ₺
Şub 2026	752	−11	−%1,4	+155,1 Mn ₺	—	19,6 Mn ₺
Oca 2026	763	−19	−%2,4	+802,9 Mn ₺	—	18,9 Mn ₺
Ara 2025	782	−21	−%2,6	−866,4 Mn ₺	—	17,1 Mn ₺
Kas 2025	803	−23	−%2,8	+226,9 Mn ₺	—	17,5 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+3010 May 2024

En çok ayrılış · tek gün−1013 Kas 2024

En uzun artış serisi46 günbitiş 14 Eki 2024

Son 1 yıl62 / 113gün artış / azalış · 76 gün sabit

Zirve9404 Kas 2024

İlk kayıt412 May 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

740

−88 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Gerçekleşen toplam gider%0,55yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %15 · 6 ayda · dönem sınırı %1,83

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%93,4Saklama ücreti%3,8Diğer giderler%2,8

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %32,7

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir. Yönetim ücreti ve komisyon bilgisi KAP’tan okunuyor; kısa süre içinde burada görünecek.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%84,7katılma hesabı (döviz)

Varlık türüOran (%)

Katılma Hesabı (Döviz)84,67

Yatırım Fonları Katılma Payları9,45

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları5,88

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Katılma Hesabı (Döviz)84,7 → 84,7▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları9,4 → 9,5▲ +0,0

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları5,9 → 5,9▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Katılma Hesabı (Döviz)%84,67Yatırım Fonları Katılma Payları%9,45Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%5,88

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-13,27

—yüksek iyi

Sortino (90g)-9,90

—yüksek iyi

Calmar (1Y)141,69

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,2

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,2

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,00

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%1,2 · 4 Tem 2024

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

KSM (bu fon)

+%21,8

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,1

Kategori ort.

+%17,8

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%1,4

415. / 1298 fon

Bu fon%5,7

Medyan%4,3

Yüzdelik%68

Sıralama (1Y)−%0,5

691. / 1279 fon

Bu fon%21,8

Medyan%22,3

Yüzdelik%46

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%2,1

+%0,9

+%3,1

+%0,6

+%0,7

+%1,3

+%2,2

2025

+%1,7

+%2,1

+%4,6

+%1,5

+%2,0

+%2,2

+%1,5

+%1,6

+%1,3

+%1,5

2026

+%1,4

+%1,3

+%1,6

+%1,7

+%1,6

+%2,3

+%1,9

+%1,8

+%2,0

+%0,9

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %21,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında kazanç zayıflıyor. Portföyün %85’inin nakit ve mevduatta, %6’sının özel sektör tahvilinde bulunması, döviz odaklı serbest fon yapısıyla görece temkinli bir kompozisyona işaret ediyor. Sharpe -13,12 ile risk-getiri dengesi zayıf görünürken, %1,2 volatilite ve %-0,2 maksimum düşüş fonun dönem içinde oldukça sınırlı dalgalandığını gösteriyor; buna karşın TEFAS risk seviyesi 6/7 dikkat çekiyor. 16,26 milyar TL’lik fon büyüklüğü, KSM’ye belirgin ve güçlü bir yatırımcı ilgisi olduğunu ortaya koyuyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

29 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar