Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorKOZ
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV61,010909
-0.04%· 08 Haz 2026
1 Yıl+25.37%reel %-5.3
İş Portföy Koza Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.009 gr altın
1G-0.04%
1H+0.86%
1A+0.83%
3A+4.57%
1Y+25.37%
YBI+6.98%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İş PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.8) — radar dışı. AUM %18.2 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-8.12) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
60,4678+0.90%
MA 90
59,1625+3.12%
MA 200
56,9259+7.18%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%100.0
- 🏢Özel Sektör%100.00
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-8.12
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.85
Calmar (1Y)yüksek iyi
10.28
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.74%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
-5.29%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-1.33%
11292
982
Bu fon
+4.57%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%24
Sıralama (1Y)-3.36%
11168
748
Bu fon
+25.37%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%36
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | +33% |
| 2024 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +29% |
| 2023 | · | · | 5 | 1 | 1 | 33 | 7 | -0 | 3 | 3 | 5 | 5 | +79% |
| Ort. | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 9.7 | 4.2 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İş Portföy Koza Serbest (Döviz) Özel Fonu, son bir yılda nominal %28,1 getiri sağlarken, enflasyon etkisiyle reel getirisi %-2,1 olarak gerçekleşti. Fonun portföyü tamamen kurumsal tahvillerden oluşuyor ve serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu bir sabit gelir ağırlığı taşıyor. Sharpe oranının negatif ve volatilitenin düşük olması, getirinin risk seviyesine göre zayıf performans gösterdiğine işaret ediyor. Maksimum değer kaybı %2,7 ile sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
4 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 4 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY KOZA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202610:54
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekİŞ PORTFÖY KOZA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202622:17
- Performans Sunum Raporu1 ekİŞ PORTFÖY KOZA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202611:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİŞ PORTFÖY KOZA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.01.202618:19
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
68,2 milyon
+18.21% 1A
Yatırımcı
4
Takipteyiz
07 Mar 2023 tarihinden beri
1189 gün
yeni
KOZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·KOZ
01KOZ fonu nedir?
İş Portföy Koza Serbest (Döviz) Özel Fon (KOZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO01124.
02KOZ fonunun güncel fiyatı nedir?
KOZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺61.01 (2026-06-08).
03KOZ fonunun yıllık getirisi nedir?
KOZ son 12 ayda %25.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-5.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KOZ fonunun Sharpe oranı kaç?
KOZ için 90 günlük Sharpe oranı -8.12 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KOZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
KOZ fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06KOZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
KOZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 68 milyon TL ve 4 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.