Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorKBZ
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV49,50584
+0.12%· 09 Haz 2026
1 Yıl+25.31%reel %-5.3
Kuveyt Türk Portföy Sbz Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.008 gr altın
1G+0.12%
1H+0.36%
1A+1.24%
3A+4.60%
1Y+25.31%
YBI+6.82%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Kuveyt türk PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-6.79) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-5.3.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
48,8943+1.25%
MA 90
47,7955+3.58%
MA 200
46,1263+7.33%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%100.0
- ◌Diğer%100.00
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-6.79
Sortino (90g)yüksek iyi
-6.51
Calmar (1Y)yüksek iyi
11.22
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.2
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.52%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
-5.33%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.80%
11292
840
Bu fon
+4.60%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%35
Sıralama (1Y)-3.62%
11168
759
Bu fon
+25.31%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%35
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | -3 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | · | · | · | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | +22% |
| Ort. | 1.2 | 1.7 | -2.5 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Kuveyt Türk Portföy SBZ Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda %24,5 nominal getiri sağlamış olsa da, aynı dönemde reel olarak %-5,9 kayıp yaşamış; bu da enflasyon karşısında değer koruma açısından zorlayıcı bir tablo çiziyor. Portföyün tamamının "other" yani diğer varlıklarda olması, fonun katılım serbest kategorisinde esnek bir strateji izlediğini ancak net bir varlık dağılımı görmeyi zorlaştırdığını gösteriyor. Sharpe oranının -7,81 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatilitenin %4,0 gibi görece düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin pek iç açıcı olmadığını düşündürüyor. 0,15 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını ancak odaklı bir strate
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
12 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 12 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202614:45
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202616:02
- Fon Gider BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:49
- İzahname1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON17.03.202614:34
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.03.202620:02
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON05.02.202616:34
- Performans Sunum Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202619:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON12.01.202617:56
- Genel Açıklama2 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON16.12.202518:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON04.12.202514:30
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON21.11.202510:58
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY SBZ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON17.09.202514:51
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
152,9 milyon
+2.55% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
KBZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·KBZ
01KBZ fonu nedir?
Kuveyt Türk Portföy Sbz Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon (KBZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKTPY00657.
02KBZ fonunun güncel fiyatı nedir?
KBZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺49.51 (2026-06-09).
03KBZ fonunun yıllık getirisi nedir?
KBZ son 12 ayda %25.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-5.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KBZ fonunun Sharpe oranı kaç?
KBZ için 90 günlük Sharpe oranı -6.79 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KBZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
KBZ fonu Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06KBZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
KBZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 153 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.