Bölüm 01 · Görsel hikaye
KBZ
Kuveyt Türk Portföy Sbz Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuKuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
414g
Toplam getiri
+%48,1
Fon büyüklüğü
167 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 36,5084 → 54,0837. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %46'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%0,89 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %20,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,0; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföy ağırlıklı olarak %45 devlet tahvili ve %20 özel sektör tahvili tarafında, %30’luk diğer varlık payı ise serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu esneklik sunuyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -6,39 dikkat çekiyor; buna karşılık %2,9 volatilite ve %-2,5 maksimum düşüş, dalgalanmanın sınırlı kaldığını gösteriyor. Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen KBZ’nin 0,17 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir fon konumuna getiriyor.”