Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorKBJ
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,940966
-1.02%· 08 Haz 2026
1 Yıl+102.53%reel %53.0
Strateji Portföy Kibele Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.02%
1H-0.48%
1A-6.96%
3A+7.50%
1Y+102.53%
YBI+31.02%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Strateji PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.0 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.15) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %53.0 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,074-3.27%
MA 90
3,911+0.77%
MA 200
3,2594+20.91%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%94.6
- 📈Hisse Senedi%94.64
- ◌Diğer%4.81
- 🏢Özel Sektör%0.55
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%5,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%5,6 azaldı
- Nakit%5,6 →%0,0▼ −%5,6
- Hisse Senedi%89,8 →%94,6▲ +%4,8
- Diğer%4,1 →%4,8▲ +%0,7
- Özel Sektör%0,5 →%0,6▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.15
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.17
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.26
Volatilite (90g)düşük iyi
%24.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-9.70%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.84
+53.00%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++1.60%
11292
517
Bu fon
+7.50%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%60
Sıralama (1Y)++73.80%
11168
70
Bu fon
+102.53%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%94
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | -0 | -4 | 10 | -1 | -2 | · | · | · | · | · | · | +32% |
| 2025 | 7 | -2 | 8 | 0 | 5 | 6 | 15 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | +88% |
| 2024 | · | · | · | 17 | 8 | 6 | 5 | -6 | 4 | -1 | 9 | 6 | +56% |
| Ort. | 18.0 | -1.0 | 1.8 | 9.1 | 3.8 | 3.2 | 9.8 | -0.0 | 3.4 | 3.3 | 6.5 | 6.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 84 gün | -10.21% |
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -9.70% |
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -8.37% |
| 11 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | 9 gün | -6.85% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
KBJ Strateji Portföy Kibele Serbest Fon, son bir yılda %130 nominal ve %73.8 reel getiri sağlamış. Portföyün %90’ı hisse senetlerinden oluşuyor, bu da serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu görünüyor. Sharpe oranı 2.21 ile yüksek risk ayarlı getiri sağlandığını gösterirken, volatilite %22.1 ve maksimum geri çekilme %9.7 seviyesinde seyrediyor; bu da dengeli bir risk-getiri profiline işaret ediyor. Fonun yönetilen varlık büyüklüğü 0.76 milyar TL civarında.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Ünvan DeğişikliğiSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON15.05.202615:06
- Performans Ücreti Hesaplama Esasları ve Örnekleri1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON08.05.202610:44
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON08.05.202610:44
- İzahname1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON08.05.202610:44
- İzahname (Değişiklik) 1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON08.05.202610:44
- Genel Açıklama1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON08.04.202611:06
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON07.04.202618:45
- Genel Açıklama1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON07.04.202614:10
- İzahname1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON05.03.202615:56
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON05.03.202615:56
- Performans Ücreti Hesaplama Esasları ve Örnekleri1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON05.03.202615:56
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON24.02.202619:21
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON09.01.202616:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON23.12.202511:05
- Genel Açıklama1 ekSTRATEJİ PORTFÖY KİBELE SERBEST FON21.11.202511:27
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
735,2 milyon
-4.39% 1A
Yatırımcı
117
Takipteyiz
09 Nis 2024 tarihinden beri
790 gün
yeni
KBJ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·KBJ
01KBJ fonu nedir?
Strateji Portföy Kibele Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KBJ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYSTRP00076.
02KBJ fonunun güncel fiyatı nedir?
KBJ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.9410 (2026-06-08).
03KBJ fonunun yıllık getirisi nedir?
KBJ son 12 ayda %102.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %53.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KBJ fonunun Sharpe oranı kaç?
KBJ için 90 günlük Sharpe oranı -0.15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KBJ fonunu hangi şirket yönetiyor?
KBJ fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06KBJ fonunun büyüklüğü ne kadar?
KBJ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 735 milyon TL ve 117 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.