Veriler yükleniyor
KAC
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Emlak Katılım Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: EvetAlbaraka PortföySerbest (nitelikli)TL
Fiyat · NAV28 Ekim 2026 · TEFAS
₺4,172533%0,10
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
1 yıl getiri
%43,9
reel +%10,9
Risk değeri
1/ 7
çok düşük
Büyüklük
20,35 Mr ₺
%2,3 bugün
Yatırımcı
1.770
−3 kişi bugün
Kategori sırası
54. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1,46 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 28 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%3.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.76) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %10.9 reel kazanç sağladı.
28 EkiBalance of Trade Finalbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺4,172533
30 günlük ortalama4,1107 ₺fiyat %1,5 üstünde
90 günlük ortalama3,9955 ₺fiyat %4,4 üstünde
200 günlük ortalama3,7965 ₺fiyat %9,9 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,84/4 yıl artı
Şub+%2,54/4 yıl artı
Mar+%2,84/4 yıl artı
Nis+%3,14/4 yıl artı
May+%3,14/4 yıl artı
Haz+%3,34/4 yıl artı
Tem+%3,34/4 yıl artı
Ağu+%3,04/4 yıl artı
Eyl+%2,85/5 yıl artı
Eki+%2,75/5 yıl artı
Kas+%2,54/4 yıl artı
Ara+%2,84/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · altın · TÜFE
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.066 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü20,35 Mr ₺kategorisinde 54./1345 fon · ▼ %2,3 (gün)
Yatırımcı1.770−3 kişi (gün)
Pay adedi4,88 Mr▼ %2,37 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,110,92DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,28,10OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,35,64SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,95,10
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduKAC'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarEmlak Katılım Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; KAC'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYAPYS00338
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
KAC (Emlak Katılım Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00338. Fon 1 Ağustos 2022'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 20,35 Mr TL ve 1.770 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %43,9 nominal, %10,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,76.
Yönetim
ekip, ücretler ve giderler
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Tem 2022
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,46günlük %0,004 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,83yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %33 · 6 ayda · dönem sınırı %1,28
Toplam gider üst sınırı%2,56yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 165.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%90,8Saklama ücreti%4,1Diğer giderler%5,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %45,4Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
Sık sorulanlar
01KAC fonu nedir?+
Emlak Katılım Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (KAC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00338.
02KAC fonunun güncel fiyatı nedir?+
KAC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4,1725 (28 Ekim 2026).
03KAC fonunun yıllık getirisi nedir?+
KAC son 12 ayda %43,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04KAC fonunun Sharpe oranı kaç?+
KAC için 90 günlük Sharpe oranı -1,76 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KAC fonunun risk skoru nedir?+
KAC fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06KAC fonunu hangi şirket yönetiyor?+
KAC fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KAC fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 20,35 Mr TL; 1.770 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.