BIST 100DolarEuroGram altın
Yatırım tavsiyesi değildir.
fonoloji
@fonoloji_Yeni dağılım kartları her gün buradaFon grafikleri, haftalık portföy değişimleri ve kısa videolar.Takip et
@fonolojiFon dünyası, bir dakikadaVeri hikâyeleri ve fon videoları, her gün yeni.TikTok'ta izle
ITL

İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon

İş Portföy Yönetimi A.Ş.İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayırİş PortföySerbest (nitelikli)TL
Takip et Bildirim alarmıKarşılaştır
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺4,837050%0,14
Son 1 yıl · fiyat%49,231 Eki 2025 → 30 Eki 2026
1H1A3A6AYBB1Y3Y5YTümü
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%49,5
reel +%15,2
Risk değeri
2/ 7
düşük
Büyüklük
4,96 Mr ₺
%0,1 bugün
Yatırımcı
1
+0 kişi bugün
Kategori sırası
164. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%0,15 / yıl
kategori medyanı %2

Bu fon neyin içinde?

Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS

  • Ters-Repo%63,8
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%27,2
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%5,3
  • Hisse Senedi%1,5
  • Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%1,2
  • Finansman Bonosu%1,1
Dağılım ayrıntısı üyelere özelÜye ol →
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum

Son 30 gün yatay (≈%2.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.77) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %15.2 reel kazanç sağladı.

30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

Üyelere özel
Yapay zekâ özeti

Son bir yılda %49,5 nominal, enflasyondan arındırılmış olarak ise %15,2 reel getiri sağlayan fon, bu açıdan güzel bir performans göstermiş. Portföy ağırlıklı olarak %69 nakit ve mevduat tarafında; hisse senedi %1, özel sektör tahvili %1 düzeyinde kaldığı için serbest fon yapısıyla uyumlu, temkinli bir kompozisyon öne çıkıyor. Risk-getiri dengesi de dikkat çekiyor: %1,2 volatilite ve %-0,3 maksimum düşüş sınırlı oynaklığa işaret ederken, Sharpe -4,77 getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf kaldığını düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi 2/7. Fon büyüklüğünün 4,96 milyar TL olması, ürüne yönelik talebin niş değil, oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
Günlük AI notu üyelere özelÜye ol →

Getiri özeti

dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar

Dönem getirileri₺4,837050
1H%0,6
1A%2,3
3A%8,4
6A%20,9
1Y%49,5
2Y%134,3
5Y%384,2
Doları yenen fonlar →
30 günlük ortalama4,7853 ₺fiyat %1,1 üstünde
90 günlük ortalama4,6677 ₺fiyat %3,6 üstünde
200 günlük ortalama4,4138 ₺fiyat %9,6 üstünde

Getiri geçmişi

aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita

Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,54/4 yıl artı
Şub+%2,63/4 yıl artı
Mar+%3,34/4 yıl artı
Nis+%3,54/4 yıl artı
May+%3,34/4 yıl artı
Haz+%4,74/4 yıl artı
Tem+%3,74/4 yıl artı
Ağu+%3,44/4 yıl artı
Eyl+%3,44/4 yıl artı
Eki+%3,83/3 yıl artı
Kas+%3,03/3 yıl artı
Ara+%3,83/3 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Üyelere özel
Sharpe (90g)-4,77
—yüksek iyi
Sortino (90g)-4,38
—yüksek iyi
Calmar (1Y)182,58
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,2
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,3
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,06
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%15,2
Drawdown (1 yıl)
0min −%2,8 · 1 Haz 2023
Kalite metrikleri üyelere özelÜye ol →

Benchmark

BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat

Üyelere özel
1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
ITL (bu fon)
+%49,5
Mevduat
+%40,5
Kategori ort.
+%32,8
TÜFE
+%29,7
USD/TRY
+%18,7
BIST 30
+%18,3
Altın (gr)
+%16,6
EUR/TRY
+%13,8
BIST 100
+%3,0
Üyelere özelÜye ol →
Ölçüt kıyası · tüm dönemlerHer hücrede ölçütün getirisi ve ITL'nın o dönemde onu yenip yenemediği. Son 1 yılda ITL, 6 ölçütün 6 tanesini geride bıraktı.
ITL fonunun dönem getirilerinin ölçütlerle karşılaştırması
Ölçüt1A3A6A1Y5Y
ITL (bu fon)+%2,3+%8,6+%20,9+%49,5—
BIST 100−%6,5yendi−%16,0yendi−%22,7yendi+%3,0yendi+%626,8
USD/TRY+%1,6yendi+%5,1yendi+%10,5yendi+%18,7yendi+%424,2
EUR/TRY−%0,2yendi+%2,9yendi+%5,3yendi+%13,8yendi+%403,9
Gram altın−%2,8yendi+%3,8yendi−%3,4yendi+%16,6yendi+%1.068,5
TÜFE+%1,8yendi+%5,6yendi+%13,0yendi+%29,7yendi+%665,4
Mevduat+%3,8yenemedi+%11,8yenemedi+%22,9yenemedi+%40,5yendi—
Kaynak: TEFAS fon karşılaştırma verisi · güncelleme 30 Ekim 2026. "Yendi" = fonun aynı dönemdeki getirisi ölçütünkinden yüksek. Fon getirisi brüttür; ölçütler TL bazında dönem değişimidir.Mevduat: TEFAS'ın karşılaştırmadaki "Mevduat Faizi" kalemi (TL mevduat faizi getirisi; TEFAS hangi vade/faiz serisini kullandığını açıklamıyor). TEFAS bu kalemi yalnız 1A–1Y dönemleri için veriyor. TÜFE son açıklanan aya kadar; veri olmayan hücreler "—".
Üyelere özelÜye ol →

Sıralama

kategori içi

Üyelere özel
Sıralama (3A)+%3,9
234. / 1299 fon
Bu fon%8,4
Medyan%4,5
Yüzdelik%82
Sıralama (1Y)+%28,2
64. / 1283 fon
Bu fon%49,5
Medyan%21,3
Yüzdelik%95
Sıralama üyelere özelÜye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay · TL ya da dolar bazında

Üyelere özel
Performans ısı haritasıHer ay: ay sonu NAV ÷ önceki ay sonu NAV − 1. Yıl sütunu ayların bileşik getirisi.
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraYıl
2022
+%1,1*
+%1,1*
2023
+%1,6
−%0,4
+%3,4
+%1,5
+%1,5
+%6,7
+%2,7
+%2,9
+%3,1
+%3,4
+%2,6
+%3,6
+%37,8
2024
+%3,9
+%3,8
+%3,6
+%4,6
+%4,4
+%3,7
+%4,3
+%3,7
+%4,3
+%4,0
+%3,9
+%4,3
+%61,0
2025
+%3,9
+%3,3
+%3,1
+%4,1
+%4,1
+%4,0
+%4,1
+%3,5
+%3,7
+%3,8
+%2,6
+%3,6
+%53,8
2026
+%4,6
+%3,5
+%3,2
+%3,9
+%3,0
+%4,3
+%3,8
+%3,5
+%2,4
+%2,3*
+%40,4*
En iyi ay+%6,7Haziran 2023
En kötü ay−%0,4Şubat 2023
Pozitif ay44/45ayların %98'ı artı
* Kısmi: fonun verimizdeki ilk ayı (ilk NAV gününden itibaren) ya da içinde bulunulan ay; o ayı içeren yıl da kısmidir. En iyi/en kötü/pozitif ay sayımına kısmi aylar katılmaz.Getiriler brüttür; stopaj satışta toplam kazançtan kesilir.
Üyelere özelÜye ol →

Tüm fiyat tablosu

NAV geçmişi · 982 gün · CSV ile indirilebilir

Üyelere özel
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Tam NAV geçmişi üyelere özelÜye ol →

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü4,96 Mr ₺kategorisinde 164./1345 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi1,03 Mrtedavüldeki pay
Bugün büyüklük 6,8 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 6,8 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü
+10
00
0 ₺
birikimli
31 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 202630 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi
Zirve büyüklük4,96 Mr ₺30 Eki 2026 · şu an zirvesinde
Yatırımcı başına4,96 Mr ₺dün 4,96 Mr ₺
En büyük tek gün giriş+800,2 Mn ₺13 Tem 2023
En büyük tek gün çıkış−225,4 Mn ₺3 May 2023
Aylık ortalama%3,4kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%94921/982 gün · 45/46 ay artı
Pazar payı%0,10tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1423 gün7 Ara 2022'den beri
Para giriş-çıkışı üyelere özelÜye ol →
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
Pay analizi üyelere özelÜye ol →
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
Yatırımcı analizi üyelere özelÜye ol →
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
1
+0 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
Üyelere özelÜye ol →

Portföy

dağılım + DNA

Üyelere özel
Güncel dağılım30 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem
%63,8ters-repo
Varlık türüOran (%)
Ters-Repo63,83
Yatırım Fonları Katılma Payları27,17
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları5,26
Hisse Senedi1,47
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları1,18
Finansman Bonosu1,09
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi28 Eki 2026 → 30 Eki 2026 · devir hızı %1,2
Hisse Senedi2,7 → 1,5▼ −1,2
Ters-Repo63,0 → 63,8▲ +0,8
Yatırım Fonları Katılma Payları26,8 → 27,2▲ +0,3
Finansman Bonosu1,1 → 1,1▲ +0,0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları5,2 → 5,3▲ +0,0
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları1,2 → 1,2▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün105 snapshot
Ters-Repo%63,83Yatırım Fonları Katılma Payları%27,17Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%5,26Hisse Senedi%1,47Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%1,18Finansman Bonosu%1,09Takasbank Para Piyasası

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
Portföy dağılımı üyelere özelÜye ol →

KAP

8 bildirim · portföy raporları, özel durum

Üyelere özel
Bildirim alarmı
KAP bildirimleri üyelere özelÜye ol →

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYISPO01009
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
KAP Bilgi ↗

Fon hakkında

kimlik, kategori ve temel rakamlar

ITL (İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISPO01009. Fon 30 Kasım 2022'de satışa sunuldu.

Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.

Fonun büyüklüğü 4,96 Mr TL ve 1 yatırımcısı var.

Son 12 ayda %49,5 nominal, %15,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,77.

••• kullanıcı takipte••• izliyor••• portföyde••• fiyat alarmı••• KAP alarmı
Topluluk verisiÜye ol →

Yönetim

ekip, maliyet ve vergi

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ad SoyadPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl
SPF Düzey 3Türev Araçlar
Adı SoyadıPortföy yöneticisi
Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl
SPF Düzey 3Türev Araçlar
Yönetim ekibi üyelere özelÜye ol →
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 8 Kas 2024
Yıllık yönetim ücreti%0,15günlük %0,000411 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 4.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu yokPerformans ücreti %30
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %17,52 yıl önce alınan %105 yıl önce alınan %10
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.

Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Sık sorulanlar

01ITL fonu nedir?+

İş Portföy ÖPY Delta Serbest (TL) Özel Fon (ITL), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO01009.

02ITL fonunun güncel fiyatı nedir?+

ITL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4,8371 (30 Ekim 2026).

03ITL fonunun yıllık getirisi nedir?+

ITL son 12 ayda %49,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

04ITL fonunun Sharpe oranı kaç?+

ITL için 90 günlük Sharpe oranı -4,77 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05ITL fonunun risk skoru nedir?+

ITL fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

06ITL fonunu hangi şirket yönetiyor?+

ITL fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07ITL fonunun büyüklüğü ne kadar?+

Fon büyüklüğü 4,96 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.