VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
IAS
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 15 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır7/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺1,892063▼ −%0,50
1 Yıl%18,6reel −%8,6
Büyüklük3,05 Mr ₺69 yatırımcı
Getiri₺1,892063
1H+%1,0
1A−%8,6
3A−%10,6
6A−%11,2
1Y+%18,6
2Y+%40,5
5Y+%1.872,5
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-8.6 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-4.20) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-8.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
IAS (Astra Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISMD00068. Fon 31 Mayıs 2012'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 3,05 Mr TL ve 69 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %18,6 nominal, −%8,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,20.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYISMD00068
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,9476 ₺fiyat %2,9 altında
MA 902,0466 ₺fiyat %7,6 altında
MA 2002,0904 ₺fiyat %9,5 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,05 Mr ₺kategorisinde 237./1342 fon · ▼ %0,5 (gün)
Yatırımcı69+0 kişi (gün)
Pay adedi1,61 Mrtedavüldeki pay
Bugün büyüklük 15,2 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 15,2 Mn ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +1,2 B ₺1 giriş günü · 0 çıkış günüen büyük giriş +1,2 B ₺ (15 Eyl 2026)
+200+400+600+800+1,0 B+1,2 B0
+1,2 B0
+1,2 B ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay+1,2 B ₺+52 kişi
Zirve büyüklük3,73 Mr ₺12 May 2026 · zirveden −%18,3
Yatırımcı başına44,2 Mn ₺dün 44,4 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+147,7 Mn ₺8 Tem 2025
En büyük tek gün çıkış−157,0 Mn ₺1 Tem 2025
Aylık ortalama%4,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%52701/1.359 gün · 39/65 ay artı
Pazar payı%0,06tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 94 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 17 May 2021 tarihindeki zirvesinin %35,5 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi1,61 Mrson gün değişmedi
Zirve2,50 Mr17 May 2021 · −%35,5
Son 1 yıl5 / 4gün net giriş / gün net çıkış · 242 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay209. / 1.179bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%1,1
Paranın ortalama yaşı4,4 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺0,4744fiyat ₺1,8921 · +%298,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A+%0,00
3A+%0,0+580
6A−%0,4−5,9 Mn
1Y+%5,9+90,1 Mn
YBB+%6,3+96,0 Mn
Tümü−%35,5−886,0 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 1,61 Mrfiyat ₺1,8921
1,62 Mr1,52 Mr
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 2,43 Mr ₺ ve eklenen net +173,7 Mn ₺ ile toplam 2,60 Mr ₺ bugün 3,05 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 3,34 Mr ₺ | 0 ₺ | 3,05 Mr ₺ | −%8,6 | −%8,6 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 3,40 Mr ₺ | +1,2 B ₺ | 3,05 Mr ₺ | −%10,3 | −%10,3 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 2,43 Mr ₺ | +173,7 Mn ₺ | 3,05 Mr ₺ | +%17,3 | +%18,6 | −1,4 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,4 yıl.Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%77
1–3 yıl%17
3–12 ay%6
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 96 tanesi kârda.
₺0,0955₺1,9974
bugünkü fiyat ₺1,8921ortalama maliyet ₺0,4744 (+%298,8)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %91 kadarı kazançtan.
Başlangıç238,6 Mn ₺
Net yeni para+41,0 Mn ₺
Yatırım kazancı+2,77 Mr ₺
Bugün3,05 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%11,35/5 yıl artı
Şub−%6,20/5 yıl artı
Mar+%2,14/5 yıl artı
Nis+%9,84/5 yıl artı
May+%2,52/5 yıl artı
Haz−%4,00/6 yıl artı
Tem+%10,64/6 yıl artı
Ağu+%12,74/6 yıl artı
Eyl+%7,43/6 yıl artı
Eki+%6,36/6 yıl artı
Kas+%11,54/5 yıl artı
Ara+%2,33/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,4744, fiyat ₺1,8921: ortalama yatırımcı %298,8 kârda.
Yatırımcı69tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası449. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,006 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye44,2 Mn ₺kategori medyanı 10,6 Mn ₺ · 1 yıl önce 142,8 Mn ₺
Ortalama maliyet₺0,4744fiyat ₺1,8921 · ortalama yatırımcı +%298,8
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 2 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A0+%0,0
3A+52+%305,9
6A+52+%305,9
1Y+52+%305,9
YBB+52+%305,9
Tümü+67—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net +52 kişi1 gün artış · 0 gün azalışen çok katılım +52 (15 Eyl 2026)
+20+40+600
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
207,6 Mn43,5 Mn
44,2 Mn ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%8,6yatırımcılar−286,3 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 3,34 Mr ₺ → 3,05 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%10,3yatırımcılar−350,1 Mn ₺net para girişi +1,2 B ₺ · büyüklük 3,40 Mr ₺ → 3,05 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%18,6yatırımcılar+449,1 Mn ₺net para girişi +173,7 Mn ₺ · büyüklük 2,43 Mr ₺ → 3,05 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,4744→ bugün ₺1,8921+%298,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.
1 yıldan eski 17(25/100)1–3 ay önce 52(75/100)
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 69 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 44,2 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 69 | +52 | +%305,9 | +1,2 B ₺ | 23 ₺ | 44,1 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 200,1 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 194,3 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | −12,3 Mn ₺ | — | 198,7 Mn ₺ |
| May 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 201,7 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 207,1 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | +126,1 Mn ₺ | — | 190,6 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | 0 ₺ | — | 178,4 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 17 | 0 | +%0,0 | +70,1 Mn ₺ | — | 186,9 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 17 | 0 | +%0,0 | −10,0 Mn ₺ | — | 153,5 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 17 | 0 | +%0,0 | +1,0 Mn ₺ | — | 150,5 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+5215 Eyl 2026
En çok ayrılış · tek gün−121 Eki 2024
En uzun artış serisi2 günbitiş 26 Mar 2024
Son 1 yıl1 / 0gün artış / azalış · 250 gün sabit
Zirve6915 Eyl 2026
İlk kayıt217 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
69
+52 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Maruf CeylanPortföy yöneticisi
Görevde 11 yıl 2 ay · Ağu 2015'ten beriTecrübe 20 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarYönetici değişikliği
- Katıldı: Maruf Ceylan
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Tem 2016
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 86.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalem
%80,8hisse senedi
Varlık türüOran (%)
80,75
10,04
5,84
3,35
0,02
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,1
80,9 → 80,8▼ −0,1
10,0 → 10,0▲ +0,1
5,8 → 5,8▲ +0,0
3,3 → 3,4▲ +0,0
0,0 → 0,0▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Hisse Senedi%80,75Ters-Repo%10,04Diğer%5,84Yatırım Fonları Katılma Payları%3,35Takasbank Para Piyasası%0,02
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-4,20
—yüksek iyi
Sortino (90g)-4,04
—yüksek iyi
Calmar (1Y)0,97
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%19,0
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%19,3
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,65
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,6
Drawdown (1 yıl)
0min −%32,6 · 13 Eyl 2024
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%18,6
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%17,8
+%15,8
+%15,0
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)−%14,9
1038. / 1298 fon
Bu fon−%10,6
Medyan%4,3
Yüzdelik%20
Sıralama (1Y)−%3,7
831. / 1279 fon
Bu fon%18,6
Medyan%22,3
Yüzdelik%35
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
−%6,5
+%5,4
+%0,4
−%1,8
+%3,7
+%9,5
−%2,4
2022
+%3,4
−%16,3
+%10,7
+%16,0
−%2,0
−%3,8
+%17,7
+%31,1
+%9,3
+%10,9
+%45,8
+%0,1
2023
+%9,1
−%3,0
+%2,1
+%4,3
−%3,1
−%10,6
+%40,0
+%65,9
+%48,1
+%9,4
+%2,2
−%5,9
2024
+%18,7
−%5,1
+%3,2
+%25,0
+%18,9
−%2,2
−%9,0
−%17,3
+%2,9
+%6,2
+%3,1
+%17,4
2025
+%6,5
−%1,9
−%8,0
−%4,7
+%1,2
−%0,1
+%11,5
−%7,0
−%3,6
+%7,1
−%3,3
+%2,4
2026
+%18,7
−%4,5
+%2,6
+%8,7
−%2,6
−%1,1
−%2,2
+%3,0
−%10,6
+%0,4
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
4 Haz 202413 Eyl 2024101 gün−%32,6
17 Ara 202125 Şub 202270 gün−%31,4
21 Şub 202517 Nis 202555 gün−%20,7
12 May 20261 Eki 2026142 gün−%19,3
10 Oca 202323 Haz 2023164 gün−%17,8
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %17,1 nominal getiri sağlayan IAS, enflasyon etkisi hesaba katıldığında %-9,8 reel performansla yatırımcısının alım gücünü koruyamamış; son ayda ise %-8,1 gerilemiş. Portföyün %81’inin hisse senetlerinde olması, fonun “hisse senedi yoğun” yapısıyla uyumlu; %10 nakit ve mevduat payı ise sınırlı bir denge unsuru oluşturuyor. Risk-getiri dengesi belirgin biçimde zorlu görünüyor: %19,1 volatilite, %-19,3 maksimum düşüş ve -4,16 Sharpe ile yüksek oynaklık karşılığında getirinin zayıf kaldığı dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7. Fon büyüklüğünün 3,05 milyar TL olması, niş bir üründen ziyade kayda değer yatırımcı ilgisine işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
21 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IAS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniIAS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.359 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01IAS fonu nedir?+
Astra Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IAS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISMD00068.
02IAS fonunun güncel fiyatı nedir?+
IAS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,8921 (15 Ekim 2026).
03IAS fonunun yıllık getirisi nedir?+
IAS son 12 ayda %18,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04IAS fonunun Sharpe oranı kaç?+
IAS için 90 günlük Sharpe oranı -4,20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IAS fonunun risk skoru nedir?+
IAS fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06IAS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IAS fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IAS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,05 Mr TL; 69 yatırımcısı bulunmaktadır.