Veriler yükleniyor
IAS
Astra Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: HayırAstra PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺1,750766%6,51
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%0,4
reel −%22,6
Risk değeri
7/ 7
çok yüksek
Büyüklük
2,44 Mr ₺
%6,5 bugün
Yatırımcı
69
+0 kişi bugün
Kategori sırası
253. / 1345
büyüklükte
Yönetim ücreti
%1 / yıl
kategori medyanı %2
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.1 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-14 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.68) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiEconomic Confidence Indexbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺1,750766
30 günlük ortalama1,8151 ₺fiyat %3,5 altında
90 günlük ortalama1,9898 ₺fiyat %12,0 altında
200 günlük ortalama2,0686 ₺fiyat %15,4 altında
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%11,35/5 yıl artı
Şub−%6,20/5 yıl artı
Mar+%2,14/5 yıl artı
Nis+%9,84/5 yıl artı
May+%2,52/5 yıl artı
Haz−%4,00/6 yıl artı
Tem+%10,64/6 yıl artı
Ağu+%12,74/6 yıl artı
Eyl+%7,43/6 yıl artı
Eki+%7,55/5 yıl artı
Kas+%11,54/5 yıl artı
Ara+%2,33/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,44 Mr ₺kategorisinde 253./1345 fon · ▲ %6,5 (gün)
Yatırımcı69+0 kişi (gün)
Pay adedi1,39 Mrtedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
21 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,711,04OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,27,77IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,55,99SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,84,93
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduIAS'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAstra Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IAS'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYISMD00068
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
IAS (Astra Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISMD00068. Fon 31 Mayıs 2012'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,44 Mr TL ve 69 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %0,4 nominal, −%22,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,68.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 15 Tem 2016
Yıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Stopaj · bugün alınan pay%17,5TEFAS dışı serbest fon: 27.03.2026'dan beri hisse yoğun istisnası yok · kazanç üzerinden, satışta kesilir
Yönetim ücreti kategorisine göre düşük · 385 fon içinde en düşük 86.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Stopaj alış tarihine göre değişir
bugün alınan %17,51 yıl önce alınan %02 yıl önce alınan %05 yıl önce alınan %0
Oran fon türüne ve payın alış tarihine göre değişir; satışta yalnız kazanç üzerinden kesilir, zararda kesilmez. Dayanak: Cumhurbaşkanı Kararı 10041 · 09.07.2025'ten itibaren alınan paylar. Tahminidir, vergi tavsiyesi değildir.Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01IAS fonu nedir?+
Astra Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IAS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISMD00068.
02IAS fonunun güncel fiyatı nedir?+
IAS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,7508 (30 Ekim 2026).
03IAS fonunun yıllık getirisi nedir?+
IAS son 12 ayda %0,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%22,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04IAS fonunun Sharpe oranı kaç?+
IAS için 90 günlük Sharpe oranı -3,68 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IAS fonunun risk skoru nedir?+
IAS fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06IAS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IAS fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IAS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,44 Mr TL; 69 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.