Veriler yükleniyor
IAI
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyor
İş Portföy Toros Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
İş Portföy Yönetimi A.Ş.TEFAS'ta işlem görmüyorYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,007 gr altınİş PortföySerbest (nitelikli)
Fiyat · NAV23 Ekim 2026 · TEFAS
₺44,000000%682,18
Fiyat verisi yokFiyat serisinde sıçramaAyrıntı
Fon faaliyette görünmüyor
Bu fon için geçerli bir fiyat ya da fon büyüklüğü bulunmuyor (pay adedi sıfıra inmiş olabilir); fon kapanmış, vadesi dolmuş ya da henüz faaliyete geçmemiş olabilir. Sayfadaki değerler bu yüzden güncel değildir. Fiyat geçmişi kesilen ve kapanan fonların listesi: Fon arşivi →
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 20 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%6,43/4 yıl artı
Şub+%1,93/4 yıl artı
Mar−%1,51/4 yıl artı
Nis+%3,62/4 yıl artı
May+%2,73/4 yıl artı
Haz+%7,73/4 yıl artı
Tem+%5,23/5 yıl artı
Ağu+%6,54/5 yıl artı
Eyl+%0,03/5 yıl artı
Eki+%132,53/5 yıl artı
Kas+%8,34/4 yıl artı
Ara+%3,83/4 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.099 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü0 ₺kategorisinde 1320./1345 fon · ▼ %100,0 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi0▼ %100,00 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
13 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Serbest Şemsiye Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon%254,313,36ZSBZiraat Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%114,110,92DLNAura Portföy Dolunay Serbest Fon%72,28,10OVTQNB Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon%363,27,97IIFİş Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon%65,35,64SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)%111,95,10
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduIAI'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarİş Portföy Toros Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IAI'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
ISINTRYISPO00928
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
IAI (İş Portföy Toros Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISPO00928.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 0 TL ve 1 yatırımcısı var.
Yönetim
ekip, ücretler ve giderler
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Mar 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,4günlük %0,0011 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01IAI fonu nedir?+
İş Portföy Toros Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (IAI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYISPO00928.
02IAI fonunun güncel fiyatı nedir?+
IAI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺44,00 (23 Ekim 2026).
03IAI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IAI fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04IAI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 0 TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.