Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHIS
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,390777
+0.13%· 08 Haz 2026
1 Yıl+10.34%reel %-16.6
Hedef Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.13%
1H-1.40%
1A-2.00%
3A-7.59%
1Y+10.34%
YBI-6.87%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.0). Sharpe negatif (-6.01) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-16.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,4464-1.61%
MA 90
3,5709-5.04%
MA 200
3,5321-4.00%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%80.5
- 📈Hisse Senedi%80.52
- ◌Diğer%19.48
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%3,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%3,2 arttı
- Hisse Senedi%77,3 →%80,5▲ +%3,2
- Diğer%22,7 →%19,5▼ −%3,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-6.01
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.59
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.88
Volatilite (90g)düşük iyi
%11.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.18%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.05
-16.64%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-13.45%
11292
1202
Bu fon
-7.59%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%7
Sıralama (1Y)-18.38%
11168
1040
Bu fon
+10.34%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%11
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | · | · | · | · | · | · | -7% |
| 2025 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | +36% |
| 2024 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +63% |
| 2023 | · | · | · | 4 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | +64% |
| Ort. | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 6.0 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 4.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonu, son bir yılda nominal %16.1 getiri sağlarken, enflasyon etkisiyle reel getirisi %-12.3 olarak gerçekleşmiştir. Portföyün %93’ü hisse senedinden oluşmakta, bu da fonun hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumludur. Sharpe oranının -5.23 ve volatilitenin %11 seviyesinde olması, riskin getirinin üzerinde olduğunu göstermektedir. Maksimum değer kaybı %8.4 olarak kaydedilmiştir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:36
- Genel Açıklama1 ekHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202600:12
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)25.03.202623:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202611:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202617:23
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202619:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.01.202612:20
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:49
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:14
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:00
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,4 milyon
-3.14% 1A
Yatırımcı
12
Takipteyiz
07 Mar 2023 tarihinden beri
1189 gün
yeni
HIS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HIS
01HIS fonu nedir?
Hedef Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HIS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00433.
02HIS fonunun güncel fiyatı nedir?
HIS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.3908 (2026-06-08).
03HIS fonunun yıllık getirisi nedir?
HIS son 12 ayda %10.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-16.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HIS fonunun Sharpe oranı kaç?
HIS için 90 günlük Sharpe oranı -6.01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HIS fonunun risk skoru nedir?
HIS fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06HIS fonunu hangi şirket yönetiyor?
HIS fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HIS fonunun büyüklüğü ne kadar?
HIS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1 milyon TL ve 12 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.