Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Global Trust Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

HGL, Hedef Portföy’ün girişim sermayesi tarafında konumlanan, 0,02 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ölçekli bir fonu. 1 aylık getirisi %-0,4; 1 yıllık veri ise henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor, bu da değerlendirmeyi nominal ve kısa vadeli bırakıyor. Portföy kompozisyonu paylaşılmadığından kategoriyle tutarlılığı doğrulanamıyor; girişim sermayesi fonlarında bu veri eksikliği şeffaflık açısından dikkat çekiyor. Sharpe oranının -99,78 gibi uç bir değerde olması, %0,4’lük düşük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin şu an zayıf olduğunu gösteriyor; %11,8’lik maksimum drawdown ise sınırlı AUM’lu bu fonda dalgalanmanın görece yüksek kalabildiğine işaret ediyor.