Teb Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

GMC, TEB Portföy çatısı altında gümüş temasına odaklanan bir fon sepeti şemsiye fonu; son bir yılda %81.8 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getiri %38.3 seviyesinde kalıyor, yani tablo hâlâ güçlü ama nominalin yarattığı iyimserlikten belirgin şekilde uzak. Portföyün %8 gibi mütevazı bir kısmının nakitte durması, kalan ağırlığın gümüş temasına bağlı fonlarda olduğunu düşündürüyor ve bu kompozisyon "fon sepeti" kimliğiyle tutarlı görünüyor. Risk tarafında Sharpe'ın 0.25'te kalması ve volatilitenin %43.2'ye ulaşması, getirinin dalgalı bir patikadan geldiğini gösteriyor; %51.9'luk maksimum drawdown ise 7/7 risk notuyla birleşince sert dalgalanmalara açık bir profil çiziyor. 4.14 milyar ₺'lik büyüklük, bu niş temaya rağmen yatırımcı talebin