Bölüm 01 · Görsel hikaye
GMC
TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Fon Sepeti Şemsiye FonuTeb Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1085g
Toplam getiri
+%560
Fon büyüklüğü
3,1 mlr ₺
Yatırımcı
18.395
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9996 → 6,5988. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %53'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%0,10 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-01-30 → 2026-07-20(171g)−%51,9
- 022023-01-17 → 2023-03-09(51g)−%15,7
- 032023-07-20 → 2023-10-05(77g)−%14,1
- 042024-10-23 → 2024-12-23(61g)−%13,2
- 052025-10-17 → 2025-10-30(13g)−%13,2
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %28,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-1,3’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı aşağı çekmiş görünüyor. Portföyün %8’i nakit ve mevduatta bulunurken, kalan bölümün fon sepeti yapısı üzerinden kıymetli maden temasına odaklanması kategoriyle uyumlu bir çerçeve çiziyor. Son bir ayda %-15,1 gerileme, %33,2 volatilite ve %-51,9 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça dalgalı olduğuna işaret ediyor; Sharpe oranı da -1,20 ile bu tabloyu destekliyor. TEFAS risk seviyesi 7/7 olan fonun 3,11 milyar TL’lik büyüklüğü, yatırımcı ilgisinin niş bir ürünün ötesine geçtiğini gösteriyor.”